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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 134.81%1.22億 | 81.12%8,730万 | 81.12%8,730万 | 80.96%7,510万 | 14.05%5,440万 | 2.56%5,200万 | -30.04%4,820万 | -30.04%4,820万 | -70.36%4,150万 | -49.36%4,770万 |
| -現金及び現金同等物 | 134.81%1.22億 | 81.12%8,730万 | 81.12%8,730万 | 80.96%7,510万 | 14.05%5,440万 | 2.56%5,200万 | -30.04%4,820万 | -30.04%4,820万 | -70.36%4,150万 | -49.36%4,770万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 19.45%1.31億 | 0.45%1.35億 | 0.45%1.35億 | -7.54%1.19億 | -7.67%1.18億 | -23.48%1.1億 | -8.12%1.35億 | -8.12%1.35億 | -0.85%1.29億 | 9.42%1.28億 |
| -売掛金 | 19.45%1.31億 | 0.45%1.35億 | 0.45%1.35億 | -7.54%1.19億 | -7.67%1.18億 | -23.48%1.1億 | -8.12%1.35億 | -8.12%1.35億 | -0.85%1.29億 | 9.42%1.28億 |
| 棚卸資産 | -2.49%2.03億 | 15.87%1.96億 | 15.87%1.96億 | -5.40%1.84億 | 1.64%1.92億 | 17.85%2.09億 | 10.71%1.7億 | 10.71%1.7億 | 24.98%1.95億 | 16.26%1.89億 |
| その他の流動資産 | -10.08%1,160万 | -2.00%980万 | -2.00%980万 | -22.58%960万 | -19.44%1,160万 | -1.53%1,290万 | -14.53%1,000万 | -14.53%1,000万 | 25.25%1,240万 | 24.14%1,440万 |
| 流動資産合計 | 22.17%4.68億 | 18.32%4.29億 | 18.32%4.29億 | 2.81%3.88億 | -0.74%3.76億 | -0.23%3.83億 | -4.71%3.62億 | -4.71%3.62億 | -13.37%3.77億 | -1.64%3.79億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.98%1.78億 | 8.08%1.89億 | 8.08%1.89億 | -12.75%1.55億 | -18.03%1.61億 | -17.73%1.71億 | -20.07%1.74億 | -20.07%1.74億 | -14.26%1.78億 | -7.56%1.97億 |
| -有形固定資産総額 | -2.96%6.6億 | -0.42%6.68億 | -0.42%6.68億 | -6.29%6.24億 | -11.49%6.24億 | -6.00%6.8億 | -7.41%6.71億 | -7.41%6.71億 | -7.41%6.66億 | -1.84%7.05億 |
| -減価償却累計额 | 5.28%-4.82億 | 3.40%-4.8億 | 3.40%-4.8億 | 3.93%-4.69億 | 8.96%-4.63億 | 1.28%-5.09億 | 1.95%-4.97億 | 1.95%-4.97億 | 4.63%-4.88億 | -0.57%-5.08億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 30.84%7.24億 | 31.29%7.3億 | 31.29%7.3億 | -30.49%5.49億 | -30.63%5.5億 | -46.61%5.53億 | -46.46%5.56億 | -46.46%5.56億 | -24.24%7.9億 | -24.26%7.93億 |
| -のれん | 14.76%5.41億 | 14.80%5.41億 | 14.80%5.41億 | -32.92%4.71億 | -32.92%4.71億 | -50.00%4.71億 | -49.96%4.71億 | -49.96%4.71億 | -25.41%7.02億 | -25.42%7.02億 |
| -その他の無形資産 | 122.99%1.83億 | 122.56%1.89億 | 122.56%1.89億 | -11.12%7,830万 | -13.05%7,930万 | -12.74%8,220万 | -12.54%8,510万 | -12.54%8,510万 | -13.37%8,810万 | -13.96%9,120万 |
| その他の非流動資産 | 29.27%1.14億 | 26.81%1.15億 | 26.81%1.15億 | -1.64%8,980万 | -1.23%8,840万 | -2.75%8,850万 | -3.70%9,100万 | -3.70%9,100万 | 145.43%9,130万 | 145.21%8,950万 |
| 非流動資産合計 | 25.02%10.16億 | 25.87%10.34億 | 25.87%10.34億 | -25.02%7.94億 | -25.90%8億 | -39.13%8.13億 | -39.21%8.22億 | -39.21%8.22億 | -17.73%10.6億 | -16.75%10.8億 |
| 資産合計 | 24.08%14.83億 | 23.56%14.63億 | 23.56%14.63億 | -17.71%11.82億 | -19.36%11.76億 | -30.44%11.96億 | -31.63%11.84億 | -31.63%11.84億 | -16.63%14.37億 | -13.29%14.58億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -3.59%6,980万 | 24.29%5,680万 | 24.29%5,680万 | -24.32%5,260万 | -46.94%4,850万 | -14.92%7,240万 | -52.79%4,570万 | -52.79%4,570万 | -5.18%6,950万 | 25.72%9,140万 |
| -買掛金 | -4.10%6,780万 | 23.91%5,130万 | 23.91%5,130万 | -10.29%5,230万 | -24.69%4,850万 | -13.04%7,070万 | -54.46%4,140万 | -54.46%4,140万 | -20.03%5,830万 | -11.42%6,440万 |
| -未払い法人所得税 | 17.65%200万 | 27.91%550万 | 27.91%550万 | -97.32%30万 | --0 | -55.26%170万 | -27.12%430万 | -27.12%430万 | 2,700.00%1,120万 | --2,700万 |
| 当期の未払費用 | -6.97%2,270万 | 48.00%1,480万 | 48.00%1,480万 | -17.09%2,280万 | 28.33%2,990万 | 2.95%2,440万 | 33.33%1,000万 | 33.33%1,000万 | 32.85%2,750万 | 27.32%2,330万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 609.46%5,250万 | 393.58%5,380万 | 393.58%5,380万 | -50.53%470万 | -38.38%610万 | -24.49%740万 | -22.70%1,090万 | -22.70%1,090万 | -94.80%950万 | -94.52%990万 |
| -短期借入金 | --4,800万 | --4,710万 | --4,710万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -39.19%450万 | -38.53%670万 | -38.53%670万 | -50.53%470万 | -38.38%610万 | -24.49%740万 | -22.70%1,090万 | -22.70%1,090万 | -12.84%950万 | -10.81%990万 |
| その他の流動負債 | ---- | 10.71%620万 | 10.71%620万 | ---- | ---- | ---- | 12.00%560万 | 12.00%560万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 35.91%1.7億 | 66.09%1.65億 | 66.09%1.65億 | -18.51%1.07億 | -27.30%1.08億 | -12.38%1.25億 | -40.37%9,910万 | -40.37%9,910万 | -58.12%1.31億 | -50.60%1.49億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 386.51%2.53億 | 334.51%2.33億 | 334.51%2.33億 | -40.74%5,120万 | -38.27%5,130万 | -37.09%5,190万 | -39.30%5,360万 | -39.30%5,360万 | 446.84%8,640万 | 359.12%8,310万 |
| -長期借入金 | 444.89%2.45億 | 398.00%2.24億 | 398.00%2.24億 | -42.31%4,500万 | -38.36%4,500万 | -35.71%4,500万 | -35.71%4,500万 | -35.71%4,500万 | --7,800万 | --7,300万 |
| -リース債務 | 5.80%730万 | 2.33%880万 | 2.33%880万 | -26.19%620万 | -37.62%630万 | -44.80%690万 | -53.01%860万 | -53.01%860万 | -46.84%840万 | -44.20%1,010万 |
| 繰延負債 | -22.22%70万 | -1.84%1,600万 | -1.84%1,600万 | 80.00%90万 | 80.00%90万 | 50.00%90万 | 12.41%1,630万 | 12.41%1,630万 | -75.00%50万 | -75.00%50万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | --40万 | --40万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -13.33%2,600万 | -32.73%1,480万 | -32.73%1,480万 | -22.19%2,980万 | 30.77%2,890万 | 62.16%3,000万 | 609.68%2,200万 | 609.68%2,200万 | 48.45%3,830万 | -20.79%2,210万 |
| 非流動負債合計 | 237.20%2.79億 | 187.38%2.64億 | 187.38%2.64億 | -34.58%8,190万 | -23.27%8,110万 | -18.50%8,280万 | -13.22%9,190万 | -13.22%9,190万 | 187.16%1.25億 | 120.21%1.06億 |
| 負債合計 | 116.00%4.5億 | 124.45%4.29億 | 124.45%4.29億 | -26.35%1.89億 | -25.63%1.9億 | -14.92%2.08億 | -29.81%1.91億 | -29.81%1.91億 | -28.17%2.57億 | -27.16%2.55億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 11.11%100万 | 11.11%100万 |
| -普通株式 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 11.11%100万 | 11.11%100万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 17.67%-3.73億 | 16.15%-3.76億 | 16.15%-3.76億 | -76.19%-4.23億 | -81.06%-4.4億 | ---4.53億 | -2,376.24%-4.48億 | -2,376.24%-4.48億 | -116.98%-2.4億 | -75.51%-2.43億 |
| 資本剰余金 | 1.32%16.91億 | 1.47%16.9億 | 1.47%16.9億 | 1.49%16.83億 | 1.51%16.76億 | 1.63%16.69億 | 1.59%16.66億 | 1.59%16.66億 | 2.33%16.58億 | 2.53%16.51億 |
| 自己株式 | 36.46%1.51億 | 46.37%1.51億 | 46.37%1.51億 | 26.62%1.31億 | 36.72%1.16億 | 67.62%1.11億 | 65.54%1.03億 | 65.54%1.03億 | 185.36%1.03億 | 133.98%8,470万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -12.96%-1.33億 | -6.31%-1.3億 | -6.31%-1.3億 | -0.81%-1.36億 | -11.68%-1.35億 | -14.88%-1.18億 | -21.61%-1.22億 | -21.61%-1.22億 | -25.16%-1.35億 | -15.61%-1.21億 |
| 株主資本 | 4.71%10.34億 | 4.15%10.34億 | 4.15%10.34億 | -15.84%9.93億 | -18.04%9.87億 | -33.02%9.87億 | -31.97%9.93億 | -31.97%9.93億 | -13.61%11.8億 | -9.65%12.04億 |
| 資本合計 | 4.71%10.34億 | 4.15%10.34億 | 4.15%10.34億 | -15.84%9.93億 | -18.04%9.87億 | -33.02%9.87億 | -31.97%9.93億 | -31.97%9.93億 | -13.61%11.8億 | -9.65%12.04億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
