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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -9.36%6,885.9万 | -19.30%6,937.6万 | -19.30%6,937.6万 | -25.14%6,915.7万 | -23.12%6,961.3万 | -36.45%7,596.9万 | -40.28%8,596.8万 | -40.28%8,596.8万 | -48.60%9,238.2万 | 204.14%9,055万 |
| -現金及び現金同等物 | -24.08%3,156.5万 | -17.79%3,668.4万 | -17.79%3,668.4万 | -35.27%3,407.3万 | -27.81%4,018.1万 | -65.22%4,157.6万 | -69.00%4,462.5万 | -69.00%4,462.5万 | -70.71%5,263.8万 | 86.95%5,566万 |
| -短期投資 | 8.43%3,729.4万 | -20.92%3,269.2万 | -20.92%3,269.2万 | -11.73%3,508.4万 | -15.64%2,943.2万 | --3,439.3万 | --4,134.3万 | --4,134.3万 | --3,974.4万 | --3,489万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -2.17%1,783.7万 | -19.02%2,331.2万 | -19.02%2,331.2万 | -6.04%2,186.5万 | -7.59%2,976.4万 | -8.10%1,823.3万 | 64.41%2,878.6万 | 64.41%2,878.6万 | -3.80%2,327万 | 35.63%3,220.9万 |
| -売掛金 | -2.17%1,783.7万 | -19.02%2,331.2万 | -19.02%2,331.2万 | -6.04%2,186.5万 | -7.59%2,976.4万 | -8.10%1,823.3万 | 64.41%2,878.6万 | 64.41%2,878.6万 | -3.80%2,327万 | 35.63%3,220.9万 |
| 前払費用 | -10.15%368.2万 | -21.16%265.6万 | -21.16%265.6万 | -24.01%358.9万 | -14.02%307.8万 | -11.72%409.8万 | -12.67%336.9万 | -12.67%336.9万 | -36.89%472.3万 | -17.68%358万 |
| 制限付き現金 | 30.65%339.7万 | 30.65%339.7万 | 30.65%339.7万 | 40.54%260万 | 40.54%260万 | --260万 | --260万 | --260万 | --185万 | --185万 |
| 繰延資産 | -2.42%1,042.6万 | -1.14%1,063.6万 | -1.14%1,063.6万 | 1.40%1,060.1万 | 2.52%1,076.1万 | 14.82%1,068.5万 | 18.50%1,075.9万 | 18.50%1,075.9万 | 20.14%1,045.5万 | 39.04%1,049.6万 |
| その他の流動資産 | -36.32%87.5万 | -12.44%135.9万 | -12.44%135.9万 | -6.12%121.1万 | -16.01%172.6万 | -53.77%137.4万 | 23.96%155.2万 | 23.96%155.2万 | 277.19%129万 | 463.01%205.5万 |
| 流動資産合計 | -6.68%1.05億 | -16.01%1.12億 | -16.01%1.12億 | -18.60%1.09億 | -16.48%1.18億 | -27.97%1.13億 | -24.26%1.33億 | -24.26%1.33億 | -39.23%1.34億 | 113.95%1.41億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -10.18%3,247.6万 | -5.48%3,398.5万 | -5.48%3,398.5万 | -3.74%3,549.8万 | 0.07%3,614.5万 | 135.08%3,615.7万 | 278.36%3,595.6万 | 278.36%3,595.6万 | 347.37%3,687.7万 | 397.56%3,611.8万 |
| -有形固定資産総額 | -0.57%4,080.8万 | 2.83%4,113.2万 | 2.83%4,113.2万 | 5.65%4,250.7万 | 7.50%4,203万 | 122.59%4,104.4万 | 228.98%4,000.1万 | 228.98%4,000.1万 | 225.79%4,023.5万 | 255.73%3,909.8万 |
| -減価償却累計额 | -70.49%-833.2万 | -76.69%-714.7万 | -76.69%-714.7万 | -108.73%-700.9万 | -97.48%-588.5万 | -59.81%-488.7万 | -52.30%-404.5万 | -52.30%-404.5万 | 18.24%-335.8万 | 20.15%-298万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.16%1,164.2万 | -4.51%1,175.9万 | -4.51%1,175.9万 | -4.63%1,187.8万 | -4.74%1,199.9万 | -4.85%1,214.7万 | -5.12%1,231.4万 | -5.12%1,231.4万 | -5.62%1,245.5万 | -6.12%1,259.6万 |
| -のれん | 0.00%1,107万 | 0.00%1,107万 | 0.00%1,107万 | 0.00%1,107万 | 0.00%1,107万 | 0.00%1,107万 | 0.00%1,107万 | 0.00%1,107万 | 0.00%1,107万 | 0.00%1,107万 |
| -その他の無形資産 | -46.89%57.2万 | -44.61%68.9万 | -44.61%68.9万 | -41.66%80.8万 | -39.12%92.9万 | -36.50%107.7万 | -34.83%124.4万 | -34.83%124.4万 | -34.88%138.5万 | -34.98%152.6万 |
| 投資その他の資産 | 378.91%490.4万 | --584.4万 | --584.4万 | -3.21%190.2万 | -70.59%100.7万 | --102.4万 | --0 | --0 | --196.5万 | --342.4万 |
| 非流動繰延資産 | -23.27%1,575.7万 | -20.18%1,731.4万 | -20.18%1,731.4万 | -17.42%1,827.7万 | -14.74%1,935.1万 | -5.04%2,053.6万 | -4.11%2,169.1万 | -4.11%2,169.1万 | -4.61%2,213.3万 | -2.84%2,269.6万 |
| 確定給付年金費用 | -10.75%149.4万 | -9.16%168.5万 | -9.16%168.5万 | -13.36%157万 | -17.94%159.2万 | -22.10%167.4万 | -5.74%185.5万 | -5.74%185.5万 | 0.55%181.2万 | 10.92%194万 |
| その他の非流動資産 | 5.97%138.5万 | 7.12%141.5万 | 7.12%141.5万 | -16.35%134万 | -21.69%127.1万 | 131.33%130.7万 | 129.74%132.1万 | 129.74%132.1万 | 181.55%160.2万 | 184.74%162.3万 |
| 非流動資産合計 | -7.12%6,765.8万 | -1.55%7,200.2万 | -1.55%7,200.2万 | -8.30%7,046.5万 | -8.97%7,136.5万 | 38.78%7,284.5万 | 53.50%7,313.7万 | 53.50%7,313.7万 | 63.45%7,684.4万 | 69.13%7,839.7万 |
| 資産合計 | -6.85%1.73億 | -10.88%1.84億 | -10.88%1.84億 | -14.85%1.8億 | -13.80%1.89億 | -11.23%1.86億 | -7.67%2.06億 | -7.67%2.06億 | -21.18%2.11億 | 95.42%2.19億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 31.95%2,111.5万 | -11.60%1,538.4万 | -11.60%1,538.4万 | 4.37%1,338万 | 33.24%1,921.1万 | 12.71%1,600.2万 | 8.73%1,740.3万 | 8.73%1,740.3万 | 2.21%1,282万 | 14.56%1,441.8万 |
| -買掛金 | -1.77%806.9万 | -61.54%362.9万 | -61.54%362.9万 | -30.85%443.5万 | 31.79%1,057.5万 | 66.04%821.4万 | 45.63%943.7万 | 45.63%943.7万 | 45.18%641.4万 | 54.43%802.4万 |
| -未払い法人所得税 | 67.51%1,304.6万 | 47.56%1,175.5万 | 47.56%1,175.5万 | 39.63%894.5万 | 35.06%863.6万 | -15.81%778.8万 | -16.37%796.6万 | -16.37%796.6万 | -21.16%640.6万 | -13.48%639.4万 |
| 当期の未払費用 | -18.75%1,641.2万 | -23.94%1,700.4万 | -23.94%1,700.4万 | -17.22%1,913.6万 | -17.28%1,908.6万 | -13.17%2,020万 | -13.58%2,235.5万 | -13.58%2,235.5万 | -17.45%2,311.8万 | -12.73%2,307.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -87.86%447.9万 | -51.08%398.6万 | -51.08%398.6万 | 382.26%3,379.2万 | 526.32%3,534.3万 | 761.98%3,688.4万 | 191.62%814.8万 | 191.62%814.8万 | 148.48%700.7万 | 113.99%564.3万 |
| -短期借入金 | -93.99%206.6万 | -72.17%161.2万 | -72.17%161.2万 | 523.24%3,145.5万 | 665.72%3,290.3万 | 869.27%3,435.1万 | 107.34%579.3万 | 107.34%579.3万 | 119.91%504.7万 | 146.53%429.7万 |
| -資本リース債務 | -4.74%241.3万 | 0.81%237.4万 | 0.81%237.4万 | 19.23%233.7万 | 81.28%244万 | 244.63%253.3万 | --235.5万 | --235.5万 | 273.33%196万 | 50.56%134.6万 |
| 流動性繰延負債 | 6.78%5,391.3万 | 4.22%6,236.4万 | 4.22%6,236.4万 | 1.66%5,924.4万 | 9.96%5,707.4万 | 3.54%5,049万 | 15.77%5,984.1万 | 15.77%5,984.1万 | -7.52%5,827.7万 | -12.13%5,190.4万 |
| その他の流動負債 | -24.46%101.6万 | 7.43%117.1万 | 7.43%117.1万 | -24.18%148.3万 | -59.05%102万 | -28.38%134.5万 | -37.03%109万 | -37.03%109万 | 20.52%195.6万 | 137.24%249.1万 |
| 流動負債合計 | -22.40%9,693.5万 | -8.20%9,990.9万 | -8.20%9,990.9万 | 23.12%1.27億 | 35.07%1.32億 | 35.23%1.25億 | 10.96%1.09億 | 10.96%1.09億 | -4.47%1.03億 | -4.18%9,753万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 148.03%4,873.7万 | 0.28%5,084.3万 | 0.28%5,084.3万 | -66.59%1,758.1万 | -66.02%1,867.9万 | -48.22%1,965万 | 41.64%5,070.1万 | 41.64%5,070.1万 | -10.79%5,262.7万 | -8.01%5,496.6万 |
| -長期借入金 | --3,174.1万 | 10.14%3,304.7万 | 10.14%3,304.7万 | ---- | ---- | ---- | -16.18%3,000.4万 | -16.18%3,000.4万 | -46.69%3,144.6万 | -44.94%3,290万 |
| -リース債務 | -13.51%1,699.6万 | -14.02%1,779.6万 | -14.02%1,779.6万 | -17.00%1,758.1万 | -15.35%1,867.9万 | 445.83%1,965万 | --2,069.7万 | --2,069.7万 | --2,118.1万 | 735,433.33%2,206.6万 |
| 繰延負債 | -80.14%20.3万 | -70.85%36.9万 | -70.85%36.9万 | -61.72%57.8万 | -45.90%79.8万 | -41.26%102.2万 | -35.18%126.6万 | -35.18%126.6万 | -13.71%151万 | -15.81%147.5万 |
| その他の非流動性負債 | -7.93%206.7万 | 13.56%229.5万 | 13.56%229.5万 | 7.57%214.7万 | 3.43%217.3万 | -3.44%224.5万 | -7.51%202.1万 | -7.51%202.1万 | -16.35%199.6万 | -9.87%210.1万 |
| 非流動負債合計 | 122.57%5,100.7万 | -0.89%5,350.7万 | -0.89%5,350.7万 | -63.83%2,030.6万 | -63.02%2,165万 | -45.45%2,291.7万 | 35.20%5,398.8万 | 35.20%5,398.8万 | -11.08%5,613.3万 | -50.26%5,854.2万 |
| 負債合計 | 0.07%1.48億 | -5.78%1.53億 | -5.78%1.53億 | -7.51%1.47億 | -1.72%1.53億 | 10.00%1.48億 | 17.97%1.63億 | 17.97%1.63億 | -6.91%1.59億 | -28.89%1.56億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 7.69%1.4万 | 7.69%1.4万 | 7.69%1.4万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | -99.99%1.3万 |
| -普通株式 | 7.69%1.4万 | 7.69%1.4万 | 7.69%1.4万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 550.00%1.3万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -11.06%-4.49億 | -11.85%-4.37億 | -11.85%-4.37億 | -13.04%-4.25億 | -16.19%-4.15億 | -18.96%-4.04億 | -21.23%-3.91億 | -21.23%-3.91億 | -22.71%-3.76億 | -26.76%-3.57億 |
| 資本剰余金 | 6.92%4.78億 | 7.28%4.72億 | 7.28%4.72億 | 6.85%4.63億 | 6.88%4.55億 | 6.80%4.47億 | 6.51%4.4億 | 6.51%4.4億 | 6.26%4.33億 | 2,288.37%4.26億 |
| 自己株式 | 0.00%488.1万 | 0.00%488.1万 | 0.00%488.1万 | 0.00%488.1万 | 0.00%488.1万 | 0.00%488.1万 | 0.00%488.1万 | 0.00%488.1万 | 0.00%488.1万 | 0.00%488.1万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 154.61%30.2万 | 447.84%104.7万 | 447.84%104.7万 | 7.96%-68.2万 | 78.14%-26.1万 | -205.74%-55.3万 | ---30.1万 | ---30.1万 | ---74.1万 | ---119.4万 |
| 株主資本 | -33.80%2,513.6万 | -30.05%3,032万 | -30.05%3,032万 | -37.52%3,217.7万 | -43.68%3,552.3万 | -49.32%3,797.1万 | -49.17%4,334.6万 | -49.17%4,334.6万 | -46.54%5,150.3万 | 158.76%6,306.8万 |
| 資本合計 | -33.80%2,513.6万 | -30.05%3,032万 | -30.05%3,032万 | -37.52%3,217.7万 | -43.68%3,552.3万 | -49.32%3,797.1万 | -49.17%4,334.6万 | -49.17%4,334.6万 | -46.54%5,150.3万 | 158.76%6,306.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
