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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -59.45%1.74億 | -24.86%4.3億 | 161.43%5.72億 | -350.39%-9.31億 | -63.86%3.72億 | -31.30%10.29億 | 1.42%14.98億 | 179.56%14.77億 | -34.62%5.28億 | 489.77%8.08億 |
| 繰延税金 | 42.37%1.01億 | 122.62%7,080万 | -338.99%-3.13億 | -394.63%-7,130万 | -77.84%2,420万 | -50.18%1.09億 | -2.84%2.19億 | 10.26%2.26億 | --2.05億 | ---- |
| その他の非現金項目 | 107.08%2.72億 | -18.23%1.31億 | -0.31%1.61億 | -6.60%1.61億 | -13.53%1.73億 | -5.31%2億 | -16.81%2.11億 | -9.56%2.53億 | -2.37%2.8億 | -35.82%2.87億 |
| 運転資金の増減額 | 148.05%1,600万 | -194.60%-3,330万 | 126.61%3,520万 | -437.80%-1.32億 | -24.24%-2,460万 | -27.74%-1,980万 | 3.73%-1,550万 | 15.26%-1,610万 | -600.00%-1,900万 | 471.09%380万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.57%9.34億 | 5.15%9.1億 | 8.91%8.66億 | -23.73%7.95億 | 2.18%10.42億 | -1.36%10.2億 | 8.17%10.34億 | 3.26%9.56億 | 42.68%9.26億 | -18.42%6.49億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -8.65%-1.92億 | -5.11%-1.77億 | 18.97%-1.68億 | 20.36%-2.08億 | 21.66%-2.61億 | -9.08%-3.33億 | 12.17%-3.05億 | -13.79%-3.48億 | -68.17%-3.05億 | 9.75%-1.82億 |
| 事業取引の純額 | -94.15%1,500万 | -62.33%2.56億 | 7,413.98%6.8億 | -108.17%-930万 | -18.35%1.14億 | 197.28%1.4億 | -166.57%-1.43億 | 139.26%2.15億 | -223.03%-5.49億 | 447.22%4.46億 |
| その他の投資活動純額 | 26.21%-760万 | ---1,030万 | ---- | ---- | -6,500.00%-640万 | --10万 | ---- | -50.00%10万 | -84.62%20万 | 130.91%130万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112.70%-4,790万 | -43.97%3.77億 | 1,181.99%6.73億 | -124.76%-6,220万 | 80.33%2.51億 | 139.89%1.39億 | -442.35%-3.49億 | 124.75%1.02億 | -120.66%-4.12億 | 12,138.38%19.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 90.54%-8,720万 | -7.40%-9.22億 | -532.61%-8.58億 | -32.88%1.98億 | 168.06%2.96億 | -196.79%-4.34億 | 56,187.50%4.49億 | -100.22%-80万 | 121.81%3.64億 | -2,933.49%-16.69億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%10万 | 100.04%10万 | -184.20%-2.84億 | 63.78%-1億 | -84.81%-2.76億 | 57.58%-1.49億 | -3,189.47%-3.52億 | 216.67%1,140万 | -68.70%360万 | 101.37%1,150万 |
| 配当金支払総額 | ---2.59億 | ---- | ---- | -1.39%-6.28億 | -5.11%-6.2億 | -4.88%-5.89億 | -6.04%-5.62億 | -34.79%-5.3億 | -29.56%-3.93億 | -3.61%-3.04億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 46.16%-2.62億 | ---4.86億 | ---- | 69.23%-160万 | 90.58%-520万 | -472.97%-5,520万 | -51.95%1,480万 | 177.00%3,080万 | -27.80%-4,000万 | 60.00%-3,130万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.35%-8.08億 | -19.42%-16.27億 | -85.45%-13.62億 | 19.76%-7.35億 | 39.22%-9.16億 | -111.84%-15.06億 | 4.13%-7.11億 | -62.95%-7.42億 | 82.82%-4.55億 | -207.56%-26.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.92%2.82億 | 37.95%6.25億 | -1.16%4.53億 | 473.22%4.58億 | -81.61%7,990万 | -7.14%4.35億 | 214.87%4.68億 | 71.20%1.49億 | -9.87%8,680万 | -35.93%9,630万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 123.01%7,810万 | -292.29%-3.39億 | 9,905.56%1.77億 | -100.48%-180万 | 209.06%3.78億 | -1,238.61%-3.47億 | -108.18%-2,590万 | 438.44%3.17億 | 1,209.43%5,880万 | 89.32%-530万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 69.44%-110万 | 23.40%-360万 | -38.24%-470万 | ---340万 | --0 | -6.67%-800万 | -367.86%-750万 | -6.67%280万 | 169.77%300万 | 1.13%-430万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.35%3.59億 | -54.92%2.82億 | 37.95%6.25億 | -1.16%4.53億 | 473.22%4.58億 | -81.61%7,990万 | -7.14%4.35億 | 214.87%4.68億 | 71.20%1.49億 | -9.91%8,680万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.10%7.42億 | 5.16%7.34億 | 18.76%6.98億 | -24.86%5.87億 | 13.72%7.82億 | -5.73%6.87億 | 19.78%7.29億 | -1.92%6.09億 | 32.78%6.21億 | -21.35%4.67億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
