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| (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,207.03%-2,014.8万 | -108.61%-733.1万 | -55.64%1.73億 | -33.80%7,716.9万 | -91.42%897.6万 | -97.51%182万 | 8,511.6万 | 30.05%3.9億 | -5.52%1.17億 | 1.05億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -782.67%-1.03億 | -36.30%929.3万 | -86.82%5,714.8万 | -64.01%2,335.7万 | -96.50%416.1万 | -87.03%1,504.1万 | --1,458.9万 | 18.08%4.34億 | -51.46%6,490.4万 | --1.19億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 28.95%-66.5万 | -28.06%239.7万 | 94.50%-41.4万 | 30.90%-248.5万 | 86.60%-32.5万 | 14.60%-93.6万 | --333.2万 | -603.17%-753.1万 | -316.69%-359.6万 | ---242.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.50%696.7万 | 42.26%798.5万 | 35.52%2,885.7万 | 46.94%811.1万 | 64.89%859.1万 | 25.23%654.2万 | --561.3万 | 7.49%2,129.3万 | 4.98%552万 | --521万 |
| 繰延税金 | 479.72%1,324.1万 | 75.26%-67.8万 | 48.22%-447.8万 | 300.34%996.3万 | -13.16%-821.4万 | -629.94%-348.7万 | ---274万 | 11.92%-864.8万 | -746.68%-497.3万 | ---725.9万 |
| その他の非現金項目 | 7,006.44%6,289.2万 | 244.75%278.9万 | 311.90%553.7万 | 178.94%293.9万 | -27.68%90.4万 | 153.35%88.5万 | --80.9万 | 11.87%-261.3万 | -74.71%-372.3万 | --125万 |
| 運転資金の増減額 | -132.29%-5,018.4万 | -164.88%-3,697.4万 | 164.34%4,242.6万 | -44.05%3,016.6万 | -36.01%-2,312.8万 | 57.17%-2,160.4万 | --5,699.2万 | 25.34%-6,594.5万 | 413.44%5,391.8万 | ---1,700.5万 |
| -売掛金増減額 | -133.06%-1,087.2万 | -123.56%-2,561.9万 | 34.70%1.53億 | -4.16%3,978.6万 | -256.33%-2,875.6万 | -48.42%3,288.3万 | --1.09億 | 151.07%1.13億 | 180.58%4,151.5万 | --1,839.5万 |
| -在庫増減額 | 44.52%-656.1万 | 18.90%-2,208.3万 | -139.58%-3,575.5万 | -75.66%835.1万 | -3.87%-505.1万 | 8.73%-1,182.6万 | ---2,722.9万 | 71.69%-1,492.4万 | 387.13%3,430.6万 | ---486.3万 |
| -前払費用増減額 | 215.85%585.9万 | 2,894.84%754.7万 | 122.74%861.9万 | -166.67%-854.6万 | 164.02%1,505.8万 | 107.23%185.5万 | --25.2万 | -728.93%-3,790.7万 | 846.53%1,281.8万 | ---2,352万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 30.83%-3,107.4万 | 105.84%157.7万 | 34.04%-8,164.5万 | 72.35%-915.6万 | 89.70%-54.8万 | 40.37%-4,492.3万 | ---2,701.8万 | -165.27%-1.24億 | -169.56%-3,310.8万 | ---532万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,951.60%-753.6万 | -28.17%160.4万 | 45.24%-146万 | 83.32%-26.9万 | -125.75%-383.1万 | 264.78%40.7万 | --223.3万 | -314.65%-266.6万 | -518.96%-161.3万 | ---169.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,207.03%-2,014.8万 | -108.61%-733.1万 | -55.56%1.73億 | -33.52%7,749.2万 | -91.42%897.6万 | -97.51%182万 | --8,511.6万 | 30.05%3.9億 | -5.52%1.17億 | --1.05億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.33%342.9万 | -55.58%-6,054.1万 | -168.27%-9,133.8万 | 4.34%7,038.6万 | 132.58%2,447.3万 | -209.77%-1.47億 | -3,891.4万 | 263.75%1.34億 | 149.63%6,745.7万 | -7,511.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 36.83%-657.1万 | 68.11%-442.6万 | -92.14%-4,381.5万 | 28.18%-900.8万 | -122.94%-1,052.7万 | -267.82%-1,040.2万 | ---1,387.8万 | -1.42%-2,280.4万 | -111.59%-1,254.3万 | ---472.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -2,997.22%-111.5万 | -9,351.64%-3,752.3万 | ---60.6万 | --0 | ---3,688.1万 | ---3.6万 | 98.36%-39.7万 | --0 | ---39.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 110.00%1,000万 | -120.00%-5,500万 | -106.37%-1,000万 | 0.00%8,000万 | 150.00%3,500万 | -172.99%-1億 | ---2,500万 | 548.57%1.57億 | 161.54%8,000万 | ---7,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.33%342.9万 | -55.58%-6,054.1万 | -168.27%-9,133.8万 | 4.34%7,038.6万 | 132.58%2,447.3万 | -209.77%-1.47億 | ---3,891.4万 | 263.75%1.34億 | 149.63%6,745.7万 | ---7,511.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -185.79%-4,767.2万 | 32.20%-3,812.4万 | 65.17%-1.12億 | 72.23%-1,951.8万 | 51.19%-1,944.7万 | 91.08%-1,668.1万 | -5,623万 | -625.72%-3.21億 | -472.55%-7,028.6万 | -3,984.1万 |
| 借入金純額 | 20.36%-13.3万 | -8.81%-17.3万 | -23.58%-62.9万 | -33.82%-18.2万 | 7.63%-12.1万 | -34.68%-16.7万 | ---15.9万 | -34.30%-50.9万 | -7.94%-13.6万 | ---13.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -533.50%-3,623.6万 | 41.20%-2,724.1万 | 75.40%-6,921万 | 85.71%-860.2万 | 71.08%-856万 | 96.75%-572万 | ---4,632.8万 | -2,598.24%-2.81億 | -1,632.80%-6,018万 | ---2,960万 |
| 配当金支払総額 | -4.72%-1,130.3万 | -9.93%-1,071万 | -6.79%-4,203.7万 | -7.66%-1,073.4万 | -6.49%-1,076.6万 | -1.73%-1,079.4万 | ---974.3万 | -17.67%-3,936.3万 | -14.90%-997万 | ---1,011万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185.79%-4,767.2万 | 32.20%-3,812.4万 | 65.17%-1.12億 | 72.23%-1,951.8万 | 51.19%-1,944.7万 | 91.08%-1,668.1万 | ---5,623万 | -625.72%-3.21億 | -472.55%-7,028.6万 | ---3,984.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.88%4.25億 | -4.70%5.29億 | 53.13%5.56億 | -9.86%4.02億 | -15.50%3.89億 | 24.72%5.51億 | --5.56億 | 92.84%3.63億 | 14.89%4.46億 | --4.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.29%-6,439.1万 | -957.00%-1.06億 | -114.70%-2,981万 | 12.86%1.28億 | 235.36%1,400.2万 | -897.95%-1.62億 | ---1,002.8万 | 16.50%2.03億 | 558.09%1.14億 | ---1,034.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -182.31%-52.1万 | -75.43%125.4万 | 136.58%367.5万 | 80.79%-76.4万 | 70.01%-129.8万 | 146.65%63.3万 | --510.4万 | -1,791.41%-1,004.7万 | -938.64%-397.8万 | ---432.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.54%3.6億 | -22.88%4.25億 | -4.70%5.29億 | -4.70%5.29億 | -9.86%4.02億 | -15.50%3.89億 | --5.51億 | 53.13%5.56億 | 53.13%5.56億 | --4.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -203.04%-2,671.9万 | -116.50%-1,175.7万 | -64.87%1.29億 | -34.39%6,821.1万 | -101.64%-163.4万 | -112.56%-881.7万 | --7,123.8万 | 32.44%3.67億 | -11.41%1.04億 | --9,989.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
