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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.78%502.6万 | -109.15%-54万 | 4,895.35%859.2万 | -99.64%2万 | 16.46%-304.6万 | -21.28%795万 | -41.53%590.1万 | -93.23%17.2万 | 1,872.50%552.3万 | -29.52%-364.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.37%-3,481.3万 | -186.31%-1,426.7万 | 34.72%-1,135.8万 | 58.26%-468万 | 52.94%-450.8万 | 28.69%-4,317.4万 | 31.66%-498.3万 | 41.08%-1,739.9万 | -26.47%-1,121.2万 | 35.51%-958万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 52.61%-57.2万 | 96.59%-1.3万 | 63.57%-5.1万 | 35.96%-31.7万 | 0.00%-19.1万 | -122.83%-120.7万 | -19.81%-38.1万 | -318.75%-14万 | -294.88%-49.5万 | -103.61%-19.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.26%2,771.9万 | -3.99%734.7万 | -11.46%699.8万 | -13.63%676.4万 | -15.80%661万 | -17.84%3,123.7万 | -11.21%765.2万 | -19.76%790.4万 | -19.54%783.1万 | -20.03%785万 |
| 繰延税金 | 166.80%205.7万 | 3,220.93%142.8万 | 35.81%53.1万 | -113.16%-2万 | -36.22%11.8万 | 236.70%77.1万 | 1,333.33%4.3万 | 135.90%39.1万 | -15.56%15.2万 | -45.91%18.5万 |
| その他の非現金項目 | 12.65%2,254.8万 | 20.25%615.8万 | 18.06%597.4万 | 5.92%526万 | 5.89%515.6万 | 6.55%2,001.6万 | 13.90%512.1万 | 6.04%506万 | 6.04%496.6万 | 0.72%486.9万 |
| 運転資金の増減額 | -131.72%-1,848.7万 | 31.37%-305万 | 97.39%506.1万 | -436.07%-863.7万 | -36.84%-1,186.1万 | 61.16%-797.8万 | -243.68%-444.4万 | 144.36%256.4万 | 133.52%257万 | 14.93%-866.8万 |
| -売掛金増減額 | -23.91%-826.7万 | -28.16%-364.5万 | 369.38%875.2万 | -199.12%-618.8万 | -5.34%-718.6万 | 41.28%-667.2万 | -155.60%-284.4万 | -14.40%-324.9万 | 148.18%624.3万 | -903.24%-682.2万 |
| -前払費用増減額 | -59.80%-552.6万 | 37.14%275.1万 | -84.78%-208.8万 | -55.33%82.9万 | -13.38%-701.8万 | 37.01%-345.8万 | 105.95%200.6万 | 66.32%-113万 | -6.17%185.6万 | -21.68%-619万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -242.20%-329.9万 | 41.67%-260.8万 | -121.07%-128.4万 | 44.77%-272.5万 | -41.08%331.8万 | 150.73%232万 | -14.49%-447.1万 | 1,757.93%609.4万 | -347.94%-493.4万 | 288.58%563.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -730.36%-139.5万 | -47.75%45.2万 | -137.57%-31.9万 | 7.06%-55.3万 | 24.24%-97.5万 | -119.05%-16.8万 | -4.84%86.5万 | 875.86%84.9万 | -145.01%-59.5万 | 10.38%-128.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.78%502.6万 | -109.15%-54万 | 4,895.35%859.2万 | -99.64%2万 | 16.46%-304.6万 | -21.28%795万 | -41.53%590.1万 | -93.23%17.2万 | 1,872.50%552.3万 | -29.52%-364.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.13%-1,734.3万 | -54.79%-880.9万 | 20.89%-242.8万 | 9.57%-403.4万 | 30.19%-207.2万 | -29.64%-1,618.9万 | -104.71%-569.1万 | -29.77%-306.9万 | -4.84%-446.1万 | 3.89%-296.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 11.58%-1,431.4万 | -1.56%-578万 | 20.89%-242.8万 | 9.57%-403.4万 | 30.19%-207.2万 | -29.64%-1,618.9万 | -104.71%-569.1万 | -29.77%-306.9万 | -4.84%-446.1万 | 3.89%-296.8万 |
| 事業取引の純額 | ---302.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.13%-1,734.3万 | -54.79%-880.9万 | 20.89%-242.8万 | 9.57%-403.4万 | 30.19%-207.2万 | -29.64%-1,618.9万 | -104.71%-569.1万 | -29.77%-306.9万 | -4.84%-446.1万 | 3.89%-296.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.96%-527.8万 | -1.32%-115.4万 | -12.39%-135.2万 | -9.65%-148.9万 | -0.16%-128.3万 | -182.85%-498.1万 | 52.97%-113.9万 | -17.48%-120.3万 | -31.46%-135.8万 | -147.13%-128.1万 |
| 借入金純額 | -5.96%-527.8万 | -1.32%-115.4万 | -12.39%-135.2万 | -9.65%-148.9万 | -0.16%-128.3万 | -2,246.98%-498.1万 | 52.97%-113.9万 | -17.48%-120.3万 | -30.95%-135.8万 | -127.17%-128.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.96%-527.8万 | -1.32%-115.4万 | -12.39%-135.2万 | -9.65%-148.9万 | -0.16%-128.3万 | -182.85%-498.1万 | 52.97%-113.9万 | -17.48%-120.3万 | -31.46%-135.8万 | -147.13%-128.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.78%3,262.9万 | -22.63%2,543.5万 | -44.33%2,089.5万 | -31.40%2,634.5万 | -29.78%3,262.9万 | -9.24%4,646.8万 | -21.33%3,287.3万 | -12.46%3,753.7万 | -19.67%3,840.3万 | -9.24%4,646.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -33.09%-1,759.5万 | -1,030.57%-1,050.3万 | 217.37%481.2万 | -1,759.12%-550.3万 | 18.92%-640.1万 | -218.55%-1,322万 | -119.00%-92.9万 | -384.06%-410万 | 94.09%-29.6万 | -147.88%-789.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 151.21%31.7万 | -38.83%41.9万 | 51.77%-27.2万 | 109.30%5.3万 | 168.82%11.7万 | -6.17%-61.9万 | 429.33%68.5万 | -129.27%-56.4万 | -821.52%-57万 | 18.27%-17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.95%1,535.1万 | -52.95%1,535.1万 | -22.63%2,543.5万 | -44.33%2,089.5万 | -31.40%2,634.5万 | -29.78%3,262.9万 | -29.78%3,262.9万 | -21.33%3,287.3万 | -12.46%3,753.7万 | -19.67%3,840.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.73%-928.8万 | -3,109.52%-632万 | 312.77%616.4万 | -477.97%-401.4万 | 22.62%-511.8万 | -244.87%-823.9万 | -97.13%21万 | -1,736.72%-289.7万 | 126.72%106.2万 | -12.04%-661.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
