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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.98%9.1億 | -9.60%6.22億 | -12.63%8.84億 | 10.78%36.7億 | 17.08%9.59億 | 23.44%10.11億 | -15.11%6.88億 | 17.10%10.12億 | 51.61%33.13億 | 75.94%8.19億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.80%6.02億 | -40.48%5.83億 | -27.75%7.41億 | 1.97%33.87億 | -14.99%6.85億 | -4.49%6.98億 | 36.41%9.79億 | -3.97%10.26億 | 59.92%33.22億 | 27.22%8.05億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 146.15%762.9万 | -66.09%-3,434.6万 | 168.20%997万 | -173.56%-3,422.6万 | -44.76%1,760.2万 | -134.18%-1,653.1万 | -439.61%-2,067.9万 | -193.47%-1,461.8万 | 294.99%4,653.1万 | 622.16%3,186.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.33%9,926.3万 | -4.29%9,906.3万 | 0.46%1.02億 | 14.25%4.15億 | 3.93%1.05億 | 13.81%1.05億 | 21.00%1.04億 | 20.18%1.02億 | 9.00%3.63億 | 19.14%1.01億 |
| 繰延税金 | 117.85%1,188.6万 | 34.11%-6,515.8万 | 54.35%-7,132.2万 | 9.52%-2.98億 | -55.93%2,356.7万 | -466.92%-6,659.6万 | -274.28%-9,889万 | 63.50%-1.56億 | -641.37%-3.3億 | 1,217.07%5,347.4万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -90.01%827万 | --0 | --0 | --0 | --827万 | --8,279.9万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -74.30%6,250.3万 | 27.46%-2.27億 | 2,556.32%5,254.2万 | 103.31%1,011.3万 | 126.91%7,857.2万 | 1,195.81%2.43億 | -278.46%-3.14億 | -97.84%197.8万 | -25.52%-3.05億 | -20.58%-2.92億 |
| -売掛金増減額 | -43.20%1.94億 | 63.63%-1.6億 | 294.32%1.07億 | 90.49%-4,853.4万 | 154.72%1.05億 | 170.61%3.42億 | -66.70%-4.41億 | 69.46%-5,507.3万 | -151.20%-5.1億 | -88.25%-1.92億 |
| -在庫増減額 | 113.43%2,835.9万 | 83.40%-2,118.9万 | 47.87%-1.38億 | -32.11%-7.49億 | 15.21%-1.45億 | -34.95%-2.11億 | -25.51%-1.28億 | -92.15%-2.66億 | -109.92%-5.67億 | -37.89%-1.71億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 91.44%-1,023.8万 | -93.93%269.2万 | -77.12%834.5万 | -242.34%-1.45億 | -649.67%-1.06億 | -386.16%-1.2億 | 3,538.09%4,431.7万 | -12.89%3,647.2万 | 28.05%1.02億 | -60.23%1,925.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -82.43%-1.11億 | -594.93%-1.05億 | -116.48%-752万 | 44.25%-1.21億 | 53.14%-9,059.1万 | -134.76%-6,097.3万 | -521.03%-1,509.1万 | 876.61%4,563.7万 | -125.60%-2.17億 | -203.34%-1.93億 |
| -その他流動負債の変動 | -170.32%-2.03億 | -363.11%-2.31億 | -79.85%6,316万 | 53.31%8.34億 | 16.11%1.44億 | 668.03%2.89億 | -39.87%8,776.1万 | -3.65%3.13億 | 121.59%5.44億 | 2,971.36%1.24億 |
| -その他運転資金の変動 | 4,518.17%1.65億 | 108.46%2.87億 | 127.38%1,995.8万 | -30.35%2.39億 | 41.29%1.71億 | -91.71%356.7万 | -2.29%1.38億 | -289.95%-7,290.3万 | 29,198.55%3.43億 | 2,453.76%1.21億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.98%9.1億 | -9.60%6.22億 | -12.63%8.84億 | 10.78%36.7億 | 17.08%9.59億 | 23.44%10.11億 | -15.11%6.88億 | 17.10%10.12億 | 51.61%33.13億 | 75.94%8.19億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -657.94%-8.58億 | 63.35%-8,847.6万 | -632.44%-3.92億 | 44.94%-4.83億 | -193.31%-7,448.4万 | 80.12%-1.13億 | -127.17%-2.41億 | 69.50%-5,347.5万 | -75.15%-8.76億 | 72.87%-2,539.4万 |
| 資本支出 | 15.45%-7,179.3万 | 17.98%-7,680.1万 | 19.33%-6,804.5万 | -11.15%-3.42億 | -7.55%-7,868.3万 | 15.34%-8,491.4万 | -44.28%-9,364.2万 | -22.33%-8,435.2万 | -32.68%-3.07億 | -32.11%-7,316万 |
| 事業取引の純額 | ---368.2万 | --0 | --0 | 110.06%4,821.4万 | --0 | --0 | --0 | 226.93%4,821.4万 | -2,946.27%-4.79億 | ---822.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -2,665.95%-7.83億 | 88.66%-1,675.4万 | -1,766.68%-3.24億 | -60.77%-1.89億 | -85.18%419.9万 | 22.03%-2,829.3万 | -257.23%-1.48億 | 74.64%-1,733.7万 | 59.06%-1.18億 | 174.12%2,833.4万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,391.00%2,765.8万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -657.94%-8.58億 | 63.35%-8,847.6万 | -632.44%-3.92億 | 44.94%-4.83億 | -193.31%-7,448.4万 | 80.12%-1.13億 | -127.17%-2.41億 | 69.50%-5,347.5万 | -75.15%-8.76億 | 72.87%-2,539.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 115.39%1.39億 | 16.83%-5.91億 | 0.08%-7.05億 | -25.40%-28.3億 | 15.31%-5.11億 | -85.59%-9.03億 | -27.37%-7.11億 | -15.88%-7.06億 | -50.68%-22.57億 | -53.68%-6.04億 |
| 借入金純額 | 426.69%7.35億 | --0 | --0 | -124.43%-7.87億 | --0 | -188.24%-2.25億 | ---2億 | ---3.62億 | 10,965.59%32.22億 | --29.67億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 22.15%-3.72億 | -21.22%-3.89億 | -407.53%-4.55億 | 69.21%-11.87億 | 88.07%-2.98億 | 15.32%-4.78億 | 18.26%-3.21億 | 77.55%-8,973.1万 | -352.17%-38.55億 | -940.47%-24.97億 |
| 配当金支払総額 | -9.01%-1.97億 | -6.87%-1.97億 | 3.45%-1.82億 | -14.73%-7.33億 | -13.90%-1.8億 | -13.76%-1.81億 | -15.76%-1.84億 | -15.45%-1.88億 | -14.15%-6.39億 | -13.17%-1.58億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -43.00%-2,671.4万 | 8.18%-468.1万 | -3.76%-6,823.7万 | 87.48%-1.23億 | 96.30%-3,392.5万 | -5.18%-1,868.1万 | 11.42%-509.8万 | -41.33%-6,576.2万 | -1,649.57%-9.86億 | -6,663.98%-9.16億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115.39%1.39億 | 16.83%-5.91億 | 0.08%-7.05億 | -25.40%-28.3億 | 15.31%-5.11億 | -85.59%-9.03億 | -27.37%-7.11億 | -15.88%-7.06億 | -50.68%-22.57億 | -53.68%-6.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.95%16.65億 | -5.92%17.12億 | 21.64%19.28億 | 10.48%15.85億 | 10.84%15.69億 | -5.16%15.71億 | 20.52%18.19億 | 10.48%15.85億 | 16.22%14.35億 | -2.55%14.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,862.19%1.91億 | 78.32%-5,715.8万 | -184.44%-2.13億 | 99.14%3.57億 | 96.37%3.73億 | 97.86%-507.3万 | -279.72%-2.64億 | 217.57%2.52億 | -4.02%1.79億 | 1,012.89%1.9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -467.14%-774.3万 | -32.78%1,064.2万 | 82.15%-320.8万 | 51.67%-1,398.8万 | 31.49%-1,395.8万 | 143.34%210.9万 | 1,866.71%1,583.2万 | -298.74%-1,797.1万 | -315.01%-2,894.1万 | -720.18%-2,037.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.83%18.48億 | 5.95%16.65億 | -5.92%17.12億 | 21.64%19.28億 | 21.64%19.28億 | 10.84%15.69億 | -5.16%15.71億 | 20.52%18.19億 | 10.48%15.85億 | 10.48%15.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.48%8.38億 | -8.27%5.45億 | -12.03%8.16億 | 10.74%33.28億 | 18.01%8.8億 | 28.86%9.26億 | -20.28%5.95億 | 16.65%9.27億 | 53.85%30.05億 | 81.86%7.46億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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