(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.70%-14.94億 | 270.98%11.07億 | 232.73%19.71億 | 35.05%-26.39億 | -310.83%-19.33億 | 26.44%-52.79億 | 82.10%-6.48億 | 34.03%-14.85億 | -229.26%-40.63億 | 1,353.07%9.17億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 1,382.78%53.57億 | 8,018.51%15.89億 | 1,813.19%23.82億 | 162.07%11.26億 | -79.26%2.6億 | -103.35%-4.18億 | -98.03%1,957.7万 | -96.21%1.25億 | -142.56%-18.14億 | -68.01%12.52億 |
持続的な事業活動による当期損益 | 159.04%20.37億 | 90.50%13.14億 | 63.84%-2.28億 | 95.76%10.5億 | -152.46%-9,938万 | 125.58%7.87億 | 199.00%6.9億 | 56.74%-6.29億 | 258.30%5.37億 | 132.42%1.89億 |
その他の非現金項目 | -36.19%-84.29億 | 20.08%-8.88億 | 94.38%-1.54億 | -31.12%-38.6億 | -673.37%-35.26億 | 59.76%-61.89億 | 75.33%-11.11億 | 44.03%-27.49億 | -0.57%-29.44億 | 120.24%6.15億 |
運転資金の増減額 | 199.85%14.29億 | 170.42%5.63億 | 37.28%8.23億 | 7.56%-9.48億 | 582.74%9.9億 | -163.93%-14.31億 | 41.10%-8億 | -56.45%5.99億 | -282.53%-10.25億 | -112.37%-2.05億 |
-売掛金増減額 | 54.78%10.61億 | 545.51%4.9億 | 156.80%5.88億 | -10.38%2.47億 | -190.43%-2.64億 | -0.05%6.85億 | -143.99%-1.1億 | -21.86%2.29億 | 280.60%2.75億 | -1.26%2.91億 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 117.37%5.43億 | 185.91%2.91億 | 246.99%5.61億 | 47.28%-10.08億 | 242.29%7億 | -245.93%-31.25億 | 27.45%-3.39億 | -152.64%-3.81億 | -355.55%-19.13億 | -143.31%-4.92億 |
-その他流動資産の変動 | -81.78%1.89億 | 20.15%-4.57億 | 155.30%2.91億 | -115.81%-1.4億 | -19.07%4.94億 | 104.23%10.36億 | -252.41%-5.72億 | -80.52%1.14億 | 492.17%8.83億 | 97.80%6.1億 |
-その他流動負債の変動 | -139.00%-7.18億 | -140.60%-2,632.5万 | -1,030.03%-5.78億 | -5,588.21%-2.44億 | 130.15%1.3億 | 76.04%-3億 | 109.68%6,484.2万 | 131.38%6,211.9万 | 102.26%444.4万 | -128.30%-4.32億 |
-その他運転資金の変動 | 29.47%3.54億 | 69.97%2.65億 | -106.87%-3,954万 | 171.97%1.98億 | 61.98%-6,967.3万 | 73.61%2.73億 | 150.47%1.56億 | 2,034.72%5.76億 | -170.97%-2.75億 | -267.91%-1.83億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.70%-14.94億 | 270.98%11.07億 | 232.73%19.71億 | 35.05%-26.39億 | -310.83%-19.33億 | 26.44%-52.79億 | 82.10%-6.48億 | 34.03%-14.85億 | -229.26%-40.63億 | 1,353.07%9.17億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.55%-38.83億 | 127.41%8.13億 | 70.00%-10.77億 | 103.91%1.99億 | -91.13%-38.19億 | -42.08%-136.47億 | -14.60%-29.66億 | 19.68%-35.89億 | -134.48%-50.94億 | -431.29%-19.98億 |
固定資産取引の純額 | -27.44%-1.08億 | -10.35%-2,921.2万 | 28.64%-1,741.9万 | -73.01%-3,855.5万 | -95.21%-2,320.7万 | 16.65%-8,505.6万 | -35.52%-2,647.2万 | 25.92%-2,441.1万 | -2.05%-2,228.5万 | 57.12%-1,188.8万 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -256.85%-16.91億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 67.60%-38.34億 | 128.04%8.21億 | 69.19%-11.02億 | 107.74%2.6億 | -93.08%-38.13億 | -30.77%-118.35億 | 11.18%-29.29億 | -5.30%-35.76億 | -45.13%-33.55億 | -4,337.57%-19.75億 |
その他の投資活動純額 | 263.05%5,946.4万 | 304.77%2,080.1万 | 274.58%4,257.8万 | 18.15%-2,183.4万 | 262.87%1,791.9万 | -277.95%-3,646.9万 | -101.39%-1,015.8万 | 101.09%1,136.7万 | -112.19%-2,667.6万 | -109.84%-1,100.2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.55%-38.83億 | 127.41%8.13億 | 70.00%-10.77億 | 103.91%1.99億 | -91.13%-38.19億 | -42.08%-136.47億 | -14.60%-29.66億 | 19.68%-35.89億 | -134.48%-50.94億 | -431.29%-19.98億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.08%127.74億 | 32.17%71.43億 | -97.60%1.04億 | -57.66%34.54億 | -50.01%20.73億 | 8.31%220.55億 | 27.52%54.04億 | -39.90%43.46億 | 83.93%81.59億 | -7.01%41.46億 |
借入金純額 | -44.56%36.19億 | -55.27%7.45億 | -101.25%-2,077万 | -56.56%13.76億 | 4,719.59%15.2億 | -26.61%65.28億 | -22.99%16.65億 | -54.18%16.65億 | 105.41%31.67億 | -97.98%3,153.4万 |
株式発行/消却(ネット) | 16.39%-2.9億 | --0 | ---1,756.9万 | ---2.72億 | --0 | -49.91%-3.47億 | --0 | --0 | --0 | -953.55%-3.47億 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -19.81%-6.15億 | 3.12%-1.46億 | -5.47%-1.59億 | -46.21%-1.6億 | -46.34%-1.51億 | -22.33%-5.13億 | -47.73%-1.51億 | -44.31%-1.51億 | 0.73%-1.09億 | 0.39%-1.03億 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 36.59%-4,167.3万 | 67.84%-991.8万 | --0 | ---- | ---- | 60.61%-6,571.7万 | 48.53%-3,084.3万 | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -38.60%101.01億 | 67.14%65.54億 | -89.36%3.01億 | -50.50%25.42億 | -84.58%7.04億 | 28.68%164.53億 | 65.32%39.21億 | -26.58%28.31億 | 48.24%51.36億 | 47.54%45.65億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.08%127.74億 | 32.17%71.43億 | -97.60%1.04億 | -57.66%34.54億 | -50.01%20.73億 | 8.31%220.55億 | 27.52%54.04億 | -39.90%43.46億 | 83.93%81.59億 | -7.01%41.46億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 27.16%133.85億 | 0.70%117.11億 | -13.12%107.49億 | -28.16%97.29億 | 27.16%133.85億 | 50.52%105.26億 | -7.06%116.3億 | 2.94%123.72億 | 23.36%135.42億 | 50.52%105.26億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 136.42%73.97億 | 406.10%90.63億 | 237.12%9.98億 | 201.54%10.15億 | -220.00%-36.78億 | -12.64%31.29億 | 190.96%17.91億 | -242.36%-7.28億 | -197.11%-9.99億 | -23.55%30.65億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 109.42%2,541万 | 198.12%3,452.6万 | -155.19%-3,631.3万 | 103.27%559.4万 | 143.75%2,160.3万 | -451.78%-2.7億 | -96.93%-3,518.9万 | 16.36%-1,423万 | -1,559.57%-1.71億 | -91.96%-4,937.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 55.45%208.08億 | 55.45%208.08億 | 0.70%117.11億 | -13.12%107.49億 | -28.16%97.29億 | 27.16%133.85億 | 27.16%133.85億 | -7.06%116.3億 | 2.94%123.72億 | 23.36%135.42億 |
フリーキャッシュ・フロー | 70.13%-16.02億 | 259.93%10.78億 | 229.43%19.54億 | 34.46%-26.78億 | -316.16%-19.56億 | 26.30%-53.64億 | 81.47%-6.74億 | 33.92%-15.09億 | -225.31%-40.86億 | 996.92%9.05億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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