ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.46%7,490万 | -19.39%6.14億 | -24.15%1.34億 | -19.24%1.87億 | -16.14%1.88億 | -18.77%1.05億 | 6.76%7.61億 | -6.34%1.77億 | 5.14%2.31億 | 9.39%2.24億 |
| その他の非現金項目 | 11.51%2,810万 | 40.42%9,450万 | 231.71%1,360万 | 116.67%1,560万 | 236.36%1,850万 | 31.94%2,520万 | -12.14%6,730万 | -37.88%410万 | -21.74%720万 | 111.54%550万 |
| 運転資金の増減額 | 61.29%-7,490万 | 94.39%-950万 | 3,613.64%8,170万 | 370.78%1.03億 | 98.47%-80万 | -37.04%-1.94億 | -302.27%-1.69億 | -85.23%220万 | -73.42%2,190万 | -202.75%-5,230万 |
| -売掛金増減額 | -38.36%-6,240万 | 164.65%6,930万 | 74.68%1.1億 | -38.70%7,240万 | 46.86%-6,770万 | 71.94%-4,510万 | 26.98%-1.07億 | 9.03%6,280万 | 35.28%1.18億 | 38.33%-1.27億 |
| -在庫増減額 | 88.20%-1,420万 | 125.82%5,830万 | 422.45%6,320万 | 242.27%4,140万 | 196.99%7,400万 | -19.35%-1.2億 | -324.44%-2.26億 | 13.27%-1,960万 | -181.74%-2,910万 | -331.21%-7,630万 |
| -その他流動負債の変動 | 106.05%170万 | -183.75%-1.37億 | -122.44%-9,120万 | 84.05%-1,070万 | -104.69%-710万 | -123.36%-2,810万 | -42.30%1.64億 | -103.98%-4,100万 | -65.68%-6,710万 | -32.56%1.51億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317.04%1.13億 | 14.67%10.5億 | 30.19%3.42億 | 23.87%3.95億 | 8.69%2.85億 | -61.97%2,700万 | -20.56%9.15億 | -2.30%2.63億 | -16.37%3.19億 | -24.29%2.62億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 17.65%600万 | -52.01%-5.14億 | 83.78%680万 | 94.44%700万 | 65.71%580万 | 45.71%510万 | -49.67%-3.38億 | 101.56%370万 | -23.40%360万 | 2.94%350万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -202.09%-1.3億 | --0 | --0 | --370万 | 181.82%620万 | -310.48%-4,310万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -57.77%1,550万 | -75.00%10万 | -51.18%620万 | --0 | 418.18%1,140万 | 138.31%3,670万 | 300.00%40万 | -72.27%1,270万 | 114.44%650万 | 650.00%220万 |
| その他の投資活動純額 | -25.37%-3.07億 | ---- | -57.10%-1.51億 | -34.44%-1.38億 | -30.69%-1.45億 | -178.64%-2.45億 | ---- | -154.49%-9,580万 | -48.99%-1.03億 | -73.87%-1.11億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.98%-2.86億 | -71.42%-5.9億 | -73.17%-1.38億 | -41.53%-1.31億 | -17.93%-1.24億 | -194.77%-1.97億 | -17.79%-3.44億 | 6.26%-7,940万 | 15.19%-9,270万 | -73.07%-1.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 41.96%2.16億 | 113.73%2.83億 | 237.65%5,740万 | -173.95%-1.7億 | 61.23%2.44億 | 476.89%1.52億 | 159.36%1.33億 | 114.72%1,700万 | 20.76%-6,220万 | 3,982.05%1.51億 |
| 配当金支払総額 | 4.79%-1,390万 | -5.80%-4.3億 | -3.36%-1.08億 | -0.75%-1.08億 | -2.40%-2億 | ---1,460万 | -36.57%-4.07億 | 29.00%-1.04億 | ---1.07億 | -29.56%-1.96億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -265.38%-430万 | 328.57%900万 | -280.00%-180万 | 12.50%180万 | 681.82%640万 | 271.43%260万 | -79.00%210万 | -90.74%100万 | -48.39%160万 | 0.00%-110万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.02%1.07億 | 18.60%-4.92億 | 17.26%-1.41億 | -45.77%-3.65億 | 70.03%-3,830万 | 193.56%5,230万 | 27.53%-6.05億 | 49.12%-1.7億 | -60.85%-2.51億 | 45.85%-1.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.69%2.12億 | -12.26%2.46億 | -36.23%1.48億 | -2.80%2.5億 | -44.22%1.27億 | -12.26%2.46億 | 10.03%2.8億 | -45.95%2.32億 | -18.13%2.57億 | -13.66%2.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 43.51%-6,660万 | 2.66%-3,290万 | 381.20%6,400万 | -314.69%-1.02億 | 319.86%1.23億 | -127.61%-1.18億 | -233.60%-3,380万 | 108.85%1,330万 | -121.10%-2,450万 | -41.25%2,920万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%-20万 | -40.00%-70万 | -200.00%-30万 | --0 | 33.33%-20万 | ---20万 | -350.00%-50万 | ---10万 | ---10万 | ---30万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.98%1.45億 | -13.69%2.12億 | -13.69%2.12億 | -36.23%1.48億 | -2.80%2.5億 | -44.22%1.27億 | -12.26%2.46億 | -12.26%2.46億 | -45.95%2.32億 | -18.13%2.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 317.04%1.13億 | -9.33%5.1億 | 30.19%3.42億 | 23.87%3.95億 | 8.69%2.85億 | -61.97%2,700万 | -38.33%5.63億 | 782.55%2.63億 | -16.37%3.19億 | -24.29%2.62億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
