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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.82%-2,168.79万 | 8.51%-525.2万 | 83.98%-346.43万 | 27.53%-413.84万 | -110.30%-883.32万 | -396.89%-3,727.5万 | -80.11%-574.04万 | -2,162.41万 | -571.02万 | -81.44%-420.03万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -79.35%-5,068.66万 | -380.87%-3,954.26万 | -34.17%-1,767.88万 | 715.84%2,067.34万 | -303.50%-1,413.87万 | -86.81%-2,826.06万 | 26.81%-822.31万 | ---1,317.65万 | ---335.7万 | -130.57%-350.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -320.87%-1,427.03万 | 698.79%397.67万 | --859.42万 | ---2,907.82万 | --223.69万 | -31.87%646.11万 | --49.78万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 41.10%72.94万 | 65.27%24.24万 | 13.28%16.07万 | -54.56%5.32万 | 145.33%27.31万 | 41.59%51.69万 | 43.68%14.66万 | --14.19万 | --11.71万 | 26.91%11.13万 |
| その他の非現金項目 | 483.42%897.67万 | 452.21%512.56万 | 943.60%182.74万 | 356.66%105.49万 | 374.14%96.87万 | 214.53%153.86万 | 1,498.10%92.82万 | --17.51万 | --23.1万 | 123.71%20.43万 |
| 運転資金の増減額 | 118.78%378.1万 | 21.24%-84.1万 | 118.14%271.41万 | 144.85%129.6万 | 150.49%61.19万 | -1,442.21%-2,013.32万 | 37.05%-106.78万 | ---1,496.35万 | ---289万 | -838.98%-121.2万 |
| -売掛金増減額 | 489.90%198.39万 | 175.50%81.17万 | -38.13%88.96万 | 208.79%104.48万 | -958.03%-76.22万 | 67.23%-50.88万 | -306.43%-107.5万 | --143.78万 | ---96.04万 | 325.07%8.88万 |
| -在庫増減額 | -73.71%-1,158.11万 | -287.00%-428.77万 | 55.19%-142.44万 | 8.25%-152.24万 | -502.83%-434.67万 | ---666.69万 | ---110.79万 | ---317.86万 | ---165.94万 | ---72.1万 |
| -前払費用増減額 | 155.23%270.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---490.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 206.60%824.15万 | -327.27%-291.45万 | 124.10%242.28万 | 321.31%254万 | 1,319.11%619.32万 | -438.03%-773.13万 | -17.20%128.24万 | ---1,005.3万 | --60.29万 | 149.64%43.64万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 124.26%83.88万 | 8.35%-71.69万 | 43.14%-32.86万 | ---- | ---- | ---345.71万 | ---78.22万 | -1,224.97%-57.79万 |
| -その他流動負債の変動 | -4.81%-33.9万 | 123.29%1.9万 | -90.58%-16.47万 | 45.48%-4.95万 | -122.69%-14.37万 | 2.17%-32.34万 | -34.01%-8.16万 | ---8.64万 | ---9.08万 | -8.78%-6.45万 |
| -その他運転資金の変動 | --276.79万 | --261.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -131.48%-37.38万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.82%-2,168.79万 | 8.51%-525.2万 | 83.98%-346.43万 | 27.53%-413.84万 | -110.30%-883.32万 | -396.89%-3,727.5万 | -80.11%-574.04万 | ---2,162.41万 | ---571.02万 | -81.44%-420.03万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.67%-659.44万 | 93.48%-80.86万 | -24.63%-464.29万 | -228.00%-460.83万 | 306.85%346.53万 | -1,982.01%-1,920.63万 | -2,050.71%-1,240.06万 | -372.54万 | -140.5万 | -167.52万 |
| 資本支出 | 18.35%-1,163.32万 | 88.07%-88.8万 | -24.63%-464.29万 | -228.00%-460.83万 | 10.82%-149.4万 | -1,444.41%-1,424.7万 | -2,188.51%-744.14万 | ---372.54万 | ---140.5万 | ---167.52万 |
| 固定資産取引の純額 | --3.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 200.82%500万 | 100.82%4.07万 | --0 | --0 | --495.93万 | ---495.93万 | -1,872.49%-495.93万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.67%-659.44万 | 93.48%-80.86万 | -24.63%-464.29万 | -228.00%-460.83万 | 306.85%346.53万 | -1,982.01%-1,920.63万 | -2,050.71%-1,240.06万 | ---372.54万 | ---140.5万 | ---167.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.90%1,124.86万 | 4.25万 | -80.26%1,052.55万 | 62.14万 | 5.92万 | 104.44%5,331.55万 | 0 | 5,331.55万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | -44.38%1,109.69万 | --65万 | ---- | ---- | ---- | -23.40%1,994.97万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,100万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --75.92万 | --0 | --7.86万 | --62.14万 | --5.92万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -125.68%-60.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --236.59万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.90%1,124.86万 | --4.25万 | -80.26%1,052.55万 | --62.14万 | --5.92万 | 104.44%5,331.55万 | --0 | --5,331.55万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.11%1,778.72万 | -81.15%677.15万 | -45.33%435.32万 | -17.24%1,247.84万 | -15.11%1,778.72万 | 535.29%2,095.29万 | 264.57%3,592.82万 | --796.23万 | --1,507.74万 | 535.29%2,095.29万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -438.07%-1,703.38万 | 66.83%-601.81万 | -91.35%241.84万 | -14.20%-812.53万 | 9.65%-530.87万 | -117.93%-316.57万 | -263.47%-1,814.11万 | --2,796.6万 | ---711.51万 | -586.95%-587.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.76%75.34万 | -95.76%75.34万 | -81.15%677.15万 | -45.33%435.32万 | -17.24%1,247.84万 | -15.11%1,778.72万 | -15.11%1,778.72万 | --3,592.82万 | --796.23万 | 517.20%1,507.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.33%-3,332.11万 | 53.42%-614.01万 | 68.02%-810.71万 | -22.93%-874.67万 | -75.77%-1,032.72万 | -511.60%-5,152.2万 | -275.30%-1,318.18万 | ---2,534.96万 | ---711.51万 | -153.81%-587.55万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
