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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 186.78%5,383.93万 | -196.10%-6,204.12万 | 299.07%6,455.91万 | 572.98%1,617.76万 | -111.89%-342.04万 | -18.16%2,876.69万 | --3,515.05万 |
| その他の非現金項目 | -132.18%-974.21万 | -75.72%-419.6万 | 2.59%-238.79万 | -44.15%-245.14万 | 24.16%-170.06万 | 30.49%-224.24万 | ---322.58万 |
| 運転資金の増減額 | 0.56%-1,213.92万 | -590.56%-1,220.76万 | -182.22%-176.78万 | -68.15%215.02万 | 3,767.63%675.03万 | -102.08%-18.41万 | --885.96万 |
| -売掛金増減額 | -199.16%-1,654.41万 | 181.33%1,668.41万 | -653.63%-2,051.46万 | 343.21%370.55万 | -196.77%-152.36万 | -92.46%157.45万 | --2,086.84万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 228.68%2.93万 | ---2.28万 |
| -その他流動資産の変動 | ---9.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -321.08%-5,972.75万 | 85.47%2,701.65万 | 171.83%1,456.68万 | -89.84%535.87万 | 162.10%5,276.21万 | -1,746.88%-8,495.97万 | --515.88万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 510.39%3,177.42万 | -4,650.17%-774.23万 | -100.49%-16.3万 | 156.15%3,300.43万 | -243.88%-5,878.15万 | 177.42%4,085.47万 | --1,472.67万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --6,982.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,235.33万 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -36.19%-3,490.4万 | 0.00%-2,562.88万 | 16.00%-2,562.88万 | 0.00%-3,051.05万 | 1.24%-3,051.05万 | -27.29%-3,089.23万 | ---2,426.97万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 299.86%6,669.61万 | -29.39%-3,337.11万 | -1,157.14%-2,579.18万 | 106.21%243.98万 | -147.73%-3,929.19万 | 962.58%8,231.58万 | ---954.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.94%463.45万 | -50.41%1,101.9万 | 53.81%2,222.08万 | 1,380.49%1,444.67万 | -73.04%97.58万 | -54.78%361.97万 | --800.39万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 209.66%696.86万 | 43.39%-635.47万 | -243.94%-1,122.5万 | -42.11%779.85万 | 609.47%1,347.01万 | 39.69%-264.39万 | ---438.42万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 173.32%2.19万 | -228.93%-2.99万 | 194.75%2.32万 | -3,120.27%-2.44万 | --809 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 150.84%1,162.5万 | -57.94%463.45万 | -50.41%1,101.9万 | 53.81%2,222.08万 | 1,380.49%1,444.67万 | -73.04%97.58万 | --361.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -321.08%-5,972.75万 | 85.47%2,701.65万 | 171.83%1,456.68万 | -89.84%535.87万 | 162.10%5,276.21万 | -1,746.88%-8,495.97万 | --515.88万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
