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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.64%-1,362.7万 | 2.03%-5,927.3万 | 24.20%-1,493.7万 | -44.26%-1,828.7万 | 45.44%-1,233.4万 | -148.78%-1,371.5万 | -18.01%-6,050.3万 | -9.55%-1,970.6万 | -64.90%-1,267.6万 | -34.23%-2,260.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.18%-2,826.1万 | -7.14%-1.48億 | -21.32%-4,053万 | -9.79%-3,811.6万 | 3.91%-3,540.3万 | -2.33%-3,371.6万 | -44.68%-1.38億 | -13.93%-3,340.8万 | -79.30%-3,471.7万 | -71.37%-3,684.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.41%138.7万 | 2.00%576.9万 | -4.98%141.3万 | -0.96%145.1万 | 5.82%145.4万 | 9.10%145.1万 | 35.57%565.6万 | 53.30%148.7万 | 39.92%146.5万 | 28.17%137.4万 |
| その他の非現金項目 | 234.57%36.2万 | 85.06%-34.7万 | 14.33%-59.2万 | 1,392.57%487.3万 | -548.66%-435.9万 | 53.78%-26.9万 | -589.02%-232.2万 | -9.51%-69.1万 | -373.19%-37.7万 | -2,267.74%-67.2万 |
| 運転資金の増減額 | -196.18%-472.8万 | -8.81%860.6万 | 219.35%461.3万 | -229.45%-338万 | 160.32%245.7万 | -66.70%491.6万 | 218.72%943.7万 | 61.84%-386.5万 | 1,526.78%261.1万 | 28.61%-407.3万 |
| -売掛金増減額 | -88.97%19.1万 | 2,177.98%349.1万 | 229.78%378.7万 | -80.09%-165.5万 | 91.09%-37.2万 | -77.93%173.1万 | 97.94%-16.8万 | 6.77%-291.8万 | 81.47%-91.9万 | 19.34%-417.4万 |
| -前払費用増減額 | -167.28%-173.1万 | -9.38%339.9万 | 128.42%58.4万 | -47.37%116.1万 | -2.22%-91.9万 | -42.81%257.3万 | 200.91%375.1万 | 50.40%-205.5万 | 23.59%220.6万 | 33.99%-89.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -466.58%-289.6万 | -55.91%269.8万 | -56.06%53.3万 | -281.36%-258.8万 | 276.00%396.3万 | -67.42%79万 | 92.48%611.9万 | 148.62%121.3万 | -55.59%142.7万 | 60.67%105.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -9.99%118万 | -31.64%469.4万 | -33.89%115.5万 | -34.94%112.3万 | -34.27%110.5万 | -23.47%131.1万 | 3.97%686.7万 | 30.67%174.7万 | 18.46%172.6万 | -5.61%168.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 1.14%-147.2万 | 20.42%-567.6万 | 21.92%-144.6万 | 22.31%-142.1万 | 23.92%-132万 | 13.23%-148.9万 | -22.04%-713.2万 | -9.13%-185.2万 | -8.93%-182.9万 | -8.10%-173.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.64%-1,362.7万 | 2.03%-5,927.3万 | 24.20%-1,493.7万 | -44.26%-1,828.7万 | 45.44%-1,233.4万 | -148.78%-1,371.5万 | -18.01%-6,050.3万 | -9.55%-1,970.6万 | -64.90%-1,267.6万 | -34.23%-2,260.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.51%3,589万 | 119.42%6,649万 | 254.35%2,630.2万 | -111.29%-1,243.7万 | 122.54%2,796万 | 107.92%2,466.5万 | -129.03%-3.42億 | 88.95%-1,704.1万 | 1,452.23%1.1億 | -3,273.70%-1.24億 |
| 固定資産取引の純額 | 66.10%-2万 | 91.55%-26.7万 | 100.10%1,000 | 85.32%-12.9万 | 87.99%-8万 | 90.74%-5.9万 | 64.27%-316.1万 | -29.33%-97.9万 | 49.51%-87.9万 | 85.05%-66.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 75.58%4,341万 | 120.72%6,925.7万 | 337.76%2,630.1万 | -111.08%-1,230.8万 | 124.75%3,054万 | 107.95%2,472.4万 | -137.63%-3.34億 | 92.79%-1,106.2万 | 1,833.33%1.11億 | -1,575.48%-1.23億 |
| その他の投資活動純額 | ---750万 | 50.00%-250万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---500万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.51%3,589万 | 119.42%6,649万 | 254.35%2,630.2万 | -111.29%-1,243.7万 | 122.54%2,796万 | 107.92%2,466.5万 | -129.03%-3.42億 | 88.95%-1,704.1万 | 1,452.23%1.1億 | -3,273.70%-1.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -899.32%-1,289.3万 | 113.86%891.6万 | -64.86%46.1万 | 110.19%481.6万 | 109.41%202.6万 | -48.57%161.3万 | -110.09%-6,434.8万 | -99.79%131.2万 | -2,064.38%-4,726.3万 | -951.44%-2,153.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,506.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---7,723.2万 | --6.8万 | ---5,230万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 113.02%343.6万 | -33.86%918.9万 | -60.05%49.7万 | 0.32%505.3万 | -41.56%202.6万 | -61.09%161.3万 | -9.40%1,389.3万 | -50.20%124.4万 | 2.17%503.7万 | 16.42%346.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---126.1万 | 72.94%-27.3万 | ---3.6万 | ---- | ---- | ---- | -100.16%-100.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -899.32%-1,289.3万 | 113.86%891.6万 | -64.86%46.1万 | 110.19%481.6万 | 109.41%202.6万 | -48.57%161.3万 | -110.09%-6,434.8万 | -99.79%131.2万 | -2,064.38%-4,726.3万 | -951.44%-2,153.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.27%7,140.4万 | -89.41%5,523.6万 | -34.29%5,961.5万 | 112.75%8,549.4万 | -67.39%6,781.8万 | -89.41%5,523.6万 | 515.76%5.22億 | 36.81%9,073.1万 | -49.50%4,018.6万 | 131.16%2.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -25.42%937万 | 103.45%1,613.3万 | 133.37%1,182.6万 | -151.55%-2,590.8万 | 110.49%1,765.2万 | 104.00%1,256.3万 | -206.99%-4.67億 | -107.78%-3,543.5万 | 474.19%5,025.4万 | -1,516.54%-1.68億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 252.63%6.7万 | -95.16%3.5万 | 38.33%-3.7万 | -90.03%2.9万 | -94.27%2.4万 | -73.97%1.9万 | 155.48%72.3万 | -1,300.00%-6万 | 67.24%29.1万 | 2,892.86%41.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.20%8,084.1万 | 29.27%7,140.4万 | 29.27%7,140.4万 | -34.29%5,961.5万 | 112.75%8,549.4万 | -67.39%6,781.8万 | -89.41%5,523.6万 | -89.41%5,523.6万 | 36.81%9,073.1万 | -49.50%4,018.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.92%-1,364.7万 | 6.48%-5,954万 | 27.79%-1,493.6万 | -35.86%-1,841.6万 | 46.66%-1,241.4万 | -123.97%-1,377.4万 | -5.91%-6,366.4万 | -10.35%-2,068.5万 | -43.77%-1,355.5万 | -9.28%-2,327.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
