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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -138.78%-504.3万 | 8.47%-200万 | 65.80%-280.3万 | 14.95%-2,086.5万 | -45.26%-837.3万 | 56.43%-211.2万 | 45.84%-218.5万 | 17.12%-819.5万 | 18.43%-2,453.3万 | 32.24%-576.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.39%-345.1万 | 54.06%-220.6万 | 1.51%-541.8万 | -40.27%-3,359.4万 | -773.17%-1,995.3万 | 50.22%-333.8万 | 16.05%-480.2万 | 40.46%-550.1万 | 34.12%-2,395万 | 72.18%-228.51万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---27.5万 | ---164.6万 | --68.6万 | ---233.2万 | ---109.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 63.05%55.6万 | 100.92%65.3万 | 100.67%59.6万 | -4.46%111.5万 | -72.29%15.2万 | 230.72%34.1万 | 43.90%32.5万 | 2.56%29.7万 | 24.34%116.7万 | 74.74%54.85万 |
| その他の非現金項目 | -122.88%-26.3万 | 78.90%-16.5万 | 248.62%70万 | 80.42%-108.2万 | 106.86%28.9万 | 81.05%-11.8万 | -36.98%-78.2万 | -297.53%-47.1万 | -552.50%-552.7万 | -163.93%-421.5万 |
| 運転資金の増減額 | -95.18%-202.6万 | -43.07%100.2万 | 110.83%35.1万 | -20.01%-232.7万 | 139.90%19.2万 | -226.25%-103.8万 | 155.65%176万 | -9.18%-324.1万 | 39.07%-193.9万 | 62.56%-48.12万 |
| -売掛金増減額 | 22.67%-19.1万 | -308.47%-24.1万 | -124.96%-136.1万 | 280.36%230.5万 | 1,003.67%321.6万 | -293.77%-24.7万 | 93.68%-5.9万 | -134.22%-60.5万 | 143.86%60.6万 | 83.48%-35.59万 |
| -在庫増減額 | 132.96%11.8万 | 116.55%9.7万 | 12.28%-15万 | 30.43%-144万 | 64.60%-32.5万 | -2.99%-35.8万 | 14.08%-58.6万 | -39.98%-17.1万 | -195.52%-207万 | -175.86%-91.82万 |
| -前払費用増減額 | -126.98%-21.8万 | 81.08%73.7万 | 88.63%-11.2万 | -125.97%-36万 | -138.41%-59万 | 27.07%80.8万 | -81.48%40.7万 | 66.99%-98.5万 | 171.11%138.6万 | 455.49%153.61万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -39.81%-173.5万 | -79.53%40.9万 | 233.38%197.4万 | -52.18%-283.2万 | -183.76%-210.9万 | -405.34%-124.1万 | 1,778.15%199.8万 | 9.23%-148万 | -319.22%-186.1万 | -180.28%-74.32万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.94%-504.3万 | 8.55%-200万 | 65.80%-280.3万 | 16.85%-2,040万 | 10.12%-516.6万 | 0.23%-485.2万 | 45.79%-218.7万 | 17.12%-819.5万 | 18.43%-2,453.3万 | 32.43%-574.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -307.94%-87.3万 | -63.10%-47.3万 | -180.91%-30.9万 | -108.39%-208.6万 | -91.99%-147.2万 | 25.41%-21.4万 | -106.16%-29万 | -100.52%-11万 | 177.77%2,486.7万 | -165.52%-76.67万 |
| 固定資産取引の純額 | -302.69%-74.9万 | -34.14%-38.9万 | -180.91%-30.9万 | 35.24%-174.4万 | -51.02%-115.8万 | 35.17%-18.6万 | -13.83%-29万 | 92.06%-11万 | 55.81%-269.3万 | 65.25%-76.68万 |
| 無形資産取引の純額 | ---12.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 219.56%2,756万 | -100.00%97 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---34.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307.48%-87.2万 | -63.45%-47.4万 | -180.91%-30.9万 | -108.39%-208.6万 | -91.99%-147.2万 | 25.41%-21.4万 | -106.16%-29万 | -100.52%-11万 | 177.77%2,486.7万 | -165.52%-76.67万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.33%86.3万 | 719.21%361万 | 22.09%-19.4万 | -10.50%1,089.5万 | -96.29%47.2万 | 12,955.80%1,125.5万 | -12,732.93%-58.3万 | 46.15%-24.9万 | -78.64%1,217.3万 | 5,095.71%1,272.75万 |
| 借入金純額 | 241.11%86.3万 | 56.60%-25.3万 | 22.09%-19.4万 | 80.72%-10.7万 | 321.68%47.2万 | 388.98%25.3万 | -12,732.93%-58.3万 | 0.40%-24.9万 | 56.39%-55.5万 | 16.52%-21.29万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -13.56%1,100.2万 | -110.38%-134.3万 | --1,234.5万 | ---- | ---- | -76.05%1,272.8万 | --1,294.04万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.20%86.4万 | 719.04%360.9万 | 22.09%-19.4万 | -10.50%1,089.5万 | -94.88%65.2万 | 12,750.20%1,107.5万 | -12,732.93%-58.3万 | 46.15%-24.9万 | -78.64%1,217.3万 | 5,095.71%1,272.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.82%581.8万 | -59.00%512.7万 | -58.78%892.3万 | 131.66%2,164.9万 | 4.60%1,542.3万 | -53.63%935.6万 | -35.52%1,250.5万 | 131.67%2,164.9万 | -37.76%934.5万 | -15.28%1,474.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -181.62%-505.2万 | 137.14%113.6万 | 61.36%-330.6万 | -192.68%-1,159万 | -188.58%-616.6万 | 203.40%619万 | -557.22%-305.9万 | -178.75%-855.5万 | 347.35%1,250.6万 | 191.70%696.06万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,052.85%117.2万 | -394.44%-44.5万 | 16.81%-49万 | -462.38%-113.6万 | -492.14%-33.4万 | -122.15%-12.3万 | -179.44%-9万 | 27.67%-58.9万 | 67.04%-20.2万 | 87.93%-5.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.43%193.8万 | -37.82%581.8万 | -59.00%512.7万 | -58.78%892.3万 | -58.78%892.3万 | 4.60%1,542.3万 | -53.63%935.6万 | -35.52%1,250.5万 | 131.67%2,164.9万 | 131.67%2,164.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.78%-591.6万 | 0.48%-246.5万 | 62.43%-312万 | 18.67%-2,214.4万 | 3.36%-629.6万 | 1.64%-506.6万 | 42.25%-247.7万 | 26.32%-830.5万 | 24.73%-2,722.6万 | 39.19%-651.47万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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