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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -87.43%193.8万 | -37.82%581.8万 | -59.00%512.7万 | -58.78%892.3万 | -58.78%892.3万 | 4.60%1,542.32万 | -53.63%935.62万 | -48.91%1,250.47万 | -41.34%2,164.9万 | -41.34%2,164.9万 |
| -現金及び現金同等物 | -87.43%193.8万 | -37.82%581.8万 | -59.00%512.7万 | -58.78%892.3万 | -58.78%892.3万 | 4.60%1,542.32万 | -53.63%935.62万 | -35.52%1,250.47万 | 131.67%2,164.9万 | 131.67%2,164.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 11.17%453.8万 | -5.09%440.6万 | -8.81%436.5万 | -37.16%288万 | -37.16%288万 | -1.39%408.19万 | 16.13%464.23万 | 25.60%478.66万 | 8.11%458.3万 | 8.11%458.3万 |
| -売掛金 | 12.35%438.1万 | -6.51%424.9万 | -4.22%436.5万 | -37.16%288万 | -37.16%288万 | 17.20%389.94万 | 44.25%454.51万 | 69.25%455.71万 | 45.68%458.3万 | 45.68%458.3万 |
| -未収法人所得税 | -13.97%15.7万 | 61.50%15.7万 | ---- | ---- | ---- | -77.54%18.25万 | -88.52%9.72万 | -79.48%22.95万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -1.29%981.4万 | -0.24%943.4万 | 16.67%961.2万 | 13.40%945.4万 | 13.40%945.4万 | 162.71%994.21万 | 254.63%945.66万 | 660.39%823.84万 | 767.28%833.7万 | 767.28%833.7万 |
| 前払費用 | -25.93%203.7万 | -21.69%194万 | -1.32%273.5万 | 36.35%251.7万 | 36.35%251.7万 | 7.19%275.01万 | -24.54%247.74万 | -52.71%277.15万 | -31.75%184.6万 | -31.75%184.6万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -43.08%1,832.7万 | -16.75%2,158.9万 | -22.83%2,183.9万 | -34.71%2,377.4万 | -34.71%2,377.4万 | 27.59%3,219.73万 | -13.91%2,593.25万 | -19.67%2,830.11万 | -18.73%3,641.5万 | -18.73%3,641.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -15.98%1,314.5万 | -12.57%1,369.1万 | -7.00%1,481.4万 | -22.61%1,355.7万 | -22.61%1,355.7万 | 3.20%1,564.52万 | -1.12%1,565.87万 | 5.66%1,592.87万 | 10.46%1,751.8万 | 10.46%1,751.8万 |
| -有形固定資産総額 | 5.37%1,937.8万 | 7.49%1,953.3万 | 11.85%2,033.4万 | --1,823万 | --1,823万 | 8.44%1,839万 | 4.41%1,817.19万 | 11.71%1,818.01万 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | -127.08%-623.3万 | -132.45%-584.2万 | -145.18%-552万 | ---467.3万 | ---467.3万 | -52.54%-274.48万 | -60.25%-251.32万 | -87.98%-225.14万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -62.41%698.1万 | -73.16%496万 | -72.21%519.3万 | -74.32%494.3万 | -74.32%494.3万 | -5.16%1,857.21万 | -8.93%1,848.03万 | -9.48%1,868.79万 | -3.30%1,924.6万 | -3.30%1,924.6万 |
| -のれん | 65.59%611.4万 | 9.92%407.1万 | 14.01%429万 | -0.90%407.5万 | -0.90%407.5万 | -3.40%369.22万 | -7.76%370.36万 | -2.41%376.28万 | -5.45%411.2万 | -5.45%411.2万 |
| -その他の無形資産 | -94.17%86.7万 | -93.98%88.9万 | -93.95%90.3万 | -94.26%86.8万 | -94.26%86.8万 | -5.59%1,487.99万 | -9.22%1,477.67万 | -11.10%1,492.5万 | -2.70%1,513.4万 | -2.70%1,513.4万 |
| 非流動資産合計 | -41.18%2,012.6万 | -45.37%1,865.1万 | -42.20%2,000.7万 | -49.68%1,850万 | -49.68%1,850万 | -4.19%3,421.73万 | -8.10%3,413.9万 | -3.09%3,461.66万 | -0.91%3,676.4万 | -0.91%3,676.4万 |
| 資産合計 | -42.10%3,845.3万 | -33.01%4,023.9万 | -33.49%4,184.5万 | -42.23%4,227.4万 | -42.23%4,227.4万 | 8.97%6,641.46万 | -10.70%6,007.15万 | -11.32%6,291.77万 | -10.66%7,317.9万 | -10.66%7,317.9万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | --675.7万 | --660.8万 | --643.1万 | -31.23%430.8万 | -31.23%430.8万 | ---- | ---- | ---- | --626.4万 | --626.4万 |
| -買掛金 | --675.7万 | --660.8万 | --643.1万 | -31.23%430.8万 | -31.23%430.8万 | ---- | ---- | ---- | --626.4万 | --626.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 66.16%122.6万 | 70.03%85.4万 | 106.60%203.6万 | 41.19%152.2万 | 41.19%152.2万 | -30.29%73.78万 | -53.97%50.23万 | 0.64%98.55万 | 7.04%107.8万 | 7.04%107.8万 |
| -短期借入金 | -36.84%46.6万 | 70.03%85.4万 | 106.60%203.6万 | 41.19%152.2万 | 41.19%152.2万 | -30.29%73.78万 | -53.97%50.23万 | 0.64%98.55万 | 7.04%107.8万 | 7.04%107.8万 |
| -資本リース債務 | --76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | --107.9万 | --15.7万 | --13.1万 | --10.4万 | --10.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 55,000.00%54.9万 | --82.3万 | --246.9万 | --178.3万 | --178.3万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 47.52%961.1万 | 18.02%844.2万 | 93.97%1,106.7万 | 5.11%771.7万 | 5.11%771.7万 | -9.99%651.51万 | 3.99%715.29万 | -15.88%570.54万 | -13.02%734.2万 | -13.02%734.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 11.86%133.8万 | 24.08%148.9万 | -43.36%75.3万 | -58.82%70.5万 | -58.82%70.5万 | -32.15%119.61万 | -38.56%120万 | -31.78%132.94万 | -32.74%171.2万 | -32.74%171.2万 |
| -長期借入金 | -17.40%98.8万 | 24.08%148.9万 | -43.36%75.3万 | -58.82%70.5万 | -58.82%70.5万 | -32.15%119.61万 | -38.56%120万 | -31.78%132.94万 | -32.74%171.2万 | -32.74%171.2万 |
| -リース債務 | --35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延負債 | -50.93%40万 | -47.17%43.2万 | -39.25%50.9万 | -41.74%52.2万 | -41.74%52.2万 | 7.48%81.52万 | 1.69%81.77万 | 7.49%83.78万 | 0.98%89.6万 | 0.98%89.6万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --288.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | --1,000 | --1,009 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -64.48%173.8万 | -4.80%192.1万 | -41.77%126.2万 | -52.91%122.8万 | -52.91%122.8万 | 94.06%489.3万 | -26.82%201.78万 | -20.56%216.72万 | -24.02%260.8万 | -24.02%260.8万 |
| 負債合計 | -0.52%1,134.9万 | 13.00%1,036.3万 | 56.61%1,232.9万 | -10.10%894.5万 | -10.10%894.5万 | 16.89%1,140.81万 | -4.83%917.07万 | -17.22%787.26万 | -16.20%995万 | -16.20%995万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.78%1.52億 | 7.86%1.5億 | 6.95%1.47億 | 6.83%1.46億 | 6.83%1.46億 | 18.76%1.46億 | 13.34%1.39億 | 13.53%1.37億 | 13.02%1.37億 | 13.02%1.37億 |
| -普通株式 | 3.78%1.52億 | 7.86%1.5億 | 6.95%1.47億 | 6.83%1.46億 | 6.83%1.46億 | 18.76%1.46億 | 13.34%1.39億 | 13.53%1.37億 | 13.02%1.37億 | 13.02%1.37億 |
| 利益剰余金 | -31.51%-1.28億 | -32.37%-1.24億 | -37.06%-1.22億 | -39.59%-1.17億 | -39.59%-1.17億 | -19.68%-9,731.05万 | -25.98%-9,397.33万 | -29.47%-8,917.73万 | -39.56%-8,368.3万 | -39.56%-8,368.3万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -46.41%320.7万 | -28.76%388.1万 | -28.26%511万 | -62.45%369.2万 | -62.45%369.2万 | -35.53%598.48万 | -40.91%544.75万 | -25.51%712.32万 | 12.84%983.1万 | 12.84%983.1万 |
| 株主資本 | -50.73%2,710.4万 | -41.31%2,987.6万 | -46.38%2,951.6万 | -47.29%3,332.9万 | -47.29%3,332.9万 | 7.46%5,500.65万 | -11.69%5,090.09万 | -10.41%5,504.51万 | -9.72%6,322.9万 | -9.72%6,322.9万 |
| 資本合計 | -50.73%2,710.4万 | -41.31%2,987.6万 | -46.38%2,951.6万 | -47.29%3,332.9万 | -47.29%3,332.9万 | 7.46%5,500.65万 | -11.69%5,090.09万 | -10.41%5,504.51万 | -9.72%6,322.9万 | -9.72%6,322.9万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
