継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-22.63%-20万
-255.52%-163.54万
1,976.06%808.75万
-10,941.43%-764.93万
-689.32%-327.23万
55.42%-16.31万
82.05%-46万
140.05%38.96万
94.06%-6.93万
-16.43%-41.46万
持続的な事業活動による当期純利益
458.68%368.72万
-636.75%-117.45万
-1,021.75%-442.66万
-1,463.03%-1,239.58万
1,877.49%1,005.39万
-4.53%-102.8万
94.53%-15.94万
121.75%48.02万
-54.74%90.94万
12.24%-56.56万
持続的な事業活動による当期損益
-91.43%2.81万
198.32%16.43万
-287.90%-42.96万
-82.89%1.92万
-23,144.76%-1,031.14万
668.71%32.81万
-36.65%-16.71万
-242.87%-11.07万
160.00%11.2万
828.13%4.47万
減価償却費及び償却費
--6.5万
--7.46万
--6.81万
--6,490
----
--0
--0
--0
--0
----
繰延税金
----
-413.42%-118.6万
----
----
----
----
---23.1万
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----
その他の非現金項目
----
--1.14万
--1,033.82万
1,138.08%850.46万
-1,082.94%-316.87万
----
----
----
51.81%-81.93万
-149.22%-26.79万
運転資金の増減額
405.66%17.95万
-33.87%6.14万
12,310.86%440.1万
-3,677.73%-421.6万
1,066.35%9.06万
-917.07%-5.87万
1,378.39%9.29万
-389.82%-3.6万
192.69%11.78万
180.20%7,765
-売掛金増減額
3,748.41%14.44万
-689.07%-7.4万
186,711.92%445.17万
-30,839.59%-435.03万
-26.16%-1.8万
-138.35%-3,958
643.59%1.26万
134.79%2,383
-42.06%1.42万
-5.70%-1.43万
-買掛金及び未払費用の増減額
164.04%3.51万
68.55%13.54万
-31.92%-5.07万
29.49%13.43万
431.89%10.66万
-961.39%-5.48万
715.28%8.03万
-322.62%-3.84万
650.71%10.37万
421.14%2万
-その他流動資産の変動
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----
0.00%2,025
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--2,025
営業活動によるキャッシュ・フロー
-22.63%-20万
-255.52%-163.54万
1,976.06%808.75万
-10,941.43%-764.93万
-689.32%-327.23万
55.42%-16.31万
82.05%-46万
140.05%38.96万
94.06%-6.93万
-16.43%-41.46万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-74.89%35.32万
-835.66%-1,207.51万
-1,185.45%-1,159.59万
0
-12,497.05%-47.91万
458.60%140.68万
-654.48%-129.05万
-90.21万
0
3,865
無形資産取引の純額
----
---93.86万
---41.93万
--0
---51.92万
----
--0
--0
--0
--0
投資商品取引の純額
-48.77%72.07万
-762.94%-1,113.65万
-1,138.96%-1,117.66万
--0
937.26%4.01万
458.60%140.68万
-654.48%-129.05万
---90.21万
--0
--3,865
その他の投資活動純額
---36.75万
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投資活動によるキャッシュ・フロー
-74.89%35.32万
-835.66%-1,207.51万
-1,185.45%-1,159.59万
--0
-12,497.05%-47.91万
458.60%140.68万
-654.48%-129.05万
---90.21万
--0
--3,865
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-107.53%-1.24万
2,759.06%1,410.18万
138.97%117.87万
23.73万
1,247.59万
16.5万
49.32万
49.32万
0
0
借入金純額
---2.24万
--116.34万
----
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----
--0
--0
----
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株式発行/消却（ネット）
--0
2,342.24%1,204.6万
-101.97%-9,700
---2,738
--1,205.84万
--15万
--49.32万
--49.32万
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-33.33%1万
--89.25万
--2.5万
--24万
--56.75万
--1.5万
--0
--0
--0
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
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----
----
---15万
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----
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財務活動によるキャッシュ・フロー
-107.53%-1.24万
2,759.06%1,410.18万
138.97%117.87万
--23.73万
--1,247.59万
--16.5万
--49.32万
--49.32万
--0
--0
現金及び現金同等物の期首残高
80.63%87.68万
-72.15%48.54万
535.36%320.65万
1,750.71%1,061.85万
92.40%189.41万
-72.15%48.54万
-57.21%174.27万
-79.67%50.47万
-84.28%57.38万
-75.42%98.45万
現金及び現金同等物の純増減額
-90.01%14.07万
131.13%39.14万
-11,973.02%-232.97万
-10,598.96%-741.2万
2,224.23%872.44万
285.79%140.87万
46.03%-125.73万
97.39%-1.93万
94.06%-6.93万
-15.34%-41.07万
現金及び現金同等物の期末残高
-46.28%101.75万
80.63%87.68万
80.63%87.68万
535.61%320.65万
1,750.71%1,061.85万
92.40%189.41万
-72.15%48.54万
-72.15%48.54万
-79.68%50.45万
-84.28%57.38万
フリーキャッシュ・フロー
-22.63%-20万
-459.56%-257.4万
1,868.42%766.82万
-10,941.43%-764.93万
-814.56%-379.15万
55.42%-16.31万
82.05%-46万
140.05%38.96万
94.06%-6.93万
-16.43%-41.46万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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保留意見無し
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説明付き保留意見
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