(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -9.14%1,177.33億 | -99.13%5億 | 84.11%609.46億 | 12.93%300.32億 | 113.02%262.55億 | 394.85%1,295.76億 | 496.37%575.54億 | 354.80%331.03億 | 344.93%265.94億 | 275.92%123.25億 |
繰延税金 | -35.24%349.62億 | -79.88%81.09億 | 126.09%162.92億 | 29.98%45.13億 | 100.40%60.48億 | 1,733.90%539.9億 | 4,758.11%402.94億 | 473.64%72.06億 | 790.06%34.72億 | 544.44%30.18億 |
その他の非現金項目 | 44.19%-215.63億 | 20.61%-164.6億 | -86.38%-165.62億 | 858.31%96.23億 | 123.70%18.36億 | -291.31%-386.34億 | -136.36%-207.33億 | -634.25%-88.86億 | -394.11%-12.69億 | -2,303.04%-77.46億 |
運転資金の増減額 | 257.87%375.51億 | -10,311.27%-572.62億 | 226.56%317.56億 | 1,370.70%274.58億 | 323,727.27%355.99億 | -990.60%-237.86億 | 93.09%-5.5億 | -404.40%-250.92億 | 150.61%18.67億 | -100.90%-1,100万 |
-売掛金増減額 | 114.59%612.91億 | 251.32%3,348.46億 | -84.49%-915.98億 | -63.59%-1,295.43億 | 25.06%-524.14億 | -181.76%-4,200.65億 | -167.20%-2,212.84億 | -137.43%-496.5億 | -296.44%-791.88億 | -175.52%-699.43億 |
-在庫増減額 | 140.20%223.45億 | 358.12%578.24億 | -462.90%-196.62億 | 26.95%-148.41億 | 94.66%-9.76億 | -107.16%-555.82億 | -79.38%-224.02億 | 464.78%54.18億 | -225.02%-203.15億 | -176.74%-182.83億 |
-その他流動資産の変動 | -248.67%-385.24億 | -366.27%-441.65億 | 313.81%266.38億 | -2,218.87%-280.75億 | -25.94%70.78億 | 21.62%-110.49億 | 42.68%-94.72億 | -420.25%-124.59億 | 243.12%13.25億 | 1,888.20%95.57億 |
-その他流動負債の変動 | -108.79%-378.19億 | -258.87%-3,814.21億 | 47.06%720.64億 | 124.45%1,850.88億 | 46.67%864.5億 | 147.41%4,304.94億 | 133.08%2,400.88億 | 82.92%490.02億 | 403.16%824.63億 | 111.87%589.41億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 120.80%3,390.16億 | -54.54%372.99億 | 1,156.16%1,697.2億 | 106.79%715.53億 | 158.58%604.44億 | 203.06%1,535.43億 | 343.77%820.56億 | -6.22%135.11億 | 288.78%346.01億 | 163.62%233.75億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -49.99%-527.03億 | 7.32%-184.37億 | -103.54%-116.85億 | -112.18%-136.2億 | -190.56%-89.61億 | -247.34%-351.37億 | -486.48%-198.93億 | -143.85%-57.41億 | -107.48%-64.19億 | -141.70%-30.84億 |
事業取引の純額 | 185.41%50.58億 | 173.21%23.64億 | 215.06%40.8億 | 88.64%-4.41億 | -783.18%-9.45億 | -92.71%-59.22億 | -707.12%-32.29億 | 61.54%12.95億 | -14.77%-38.81億 | -15.15%-1.07億 |
投資商品取引の純額 | -163.31%-1,179.11億 | 158.40%13.8億 | -321.16%-421.2億 | -194.37%-651.47億 | -16.91%-120.24億 | -10.79%-447.8億 | 88.16%-23.63億 | -12.39%-100.01億 | -1,005.09%-221.31億 | -7.63%-102.85億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.21%-1,654.63億 | 42.21%-146.64億 | -243.96%-496.82億 | -144.39%-791.93億 | -63.43%-219.24億 | -59.77%-856.38億 | -6.80%-253.74億 | -38.35%-144.44億 | -282.22%-324.05億 | -22.80%-134.15億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -63.28%207.47億 | -41.20%207.63億 | -34.30%68.44億 | 86.73%137.45億 | -703.90%-206.05億 | 148.63%564.99億 | 136.81%353.09億 | 380.23%104.17億 | 34.27%73.61億 | -43.59%34.12億 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -21,426.32%-40.9億 | -359.93%-22.07億 | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -224.29%-340.15億 | -74.19%-99.29億 | -2,848.31%-69.58億 | 82.04%-5.91億 | -1,209.34%-165.37億 | -207.87%-104.89億 | -22,799,900.00%-57億 | ---2.36億 | -84.51%-32.9億 | 22.22%-12.63億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 230.54%247.62億 | 210.30%117.25億 | -57.83%30.53億 | 223.07%44.87億 | 146.07%54.97億 | -859.48%-189.69億 | -696.61%-106.3億 | 1,416.60%72.39億 | -5,631.44%-36.46億 | -40,820.47%-119.32億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -213.18%-174.16億 | 407.80%87.17億 | -118.06%-21.75億 | 583.97%122.88億 | -196.22%-362.46億 | -154.51%-55.61億 | -123.09%-28.32億 | 270.36%120.46億 | -223.26%-25.39億 | -514.79%-122.36億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -3.24%3,790.06億 | 108.51%3,995.71億 | 61.31%2,734.05億 | 43.73%2,256.03億 | 51.39%2,190.82億 | 363.02%3,917.12億 | 95.58%1,916.36億 | 68.43%1,694.89億 | 69.11%1,569.62億 | 71.06%1,447.18億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 150.44%1,561.37億 | -41.78%313.52億 | 960.59%1,178.63億 | 1,455.10%46.48億 | 199.91%22.74億 | 758.02%623.44億 | 669.74%538.5億 | 458.04%111.13億 | -113.82%-3.43億 | -355.08%-22.76億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2.14%791.12億 | -40.02%234.08億 | -24.75%83.03億 | 235.31%431.54億 | -70.75%42.47億 | 46.54%774.52億 | -1.79%390.28億 | 2,332.79%110.34億 | 141.36%128.7億 | 98.19%145.2億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22.48%4,375.22億 | 22.48%4,375.22億 | 108.51%3,995.71億 | 61.31%2,734.05億 | 43.73%2,256.03億 | 146.84%3,572.24億 | 146.84%3,572.24億 | 95.58%1,916.36億 | 68.43%1,694.89億 | 69.11%1,569.62億 |
フリーキャッシュ・フロー | 162.18%2,707.41億 | -85.59%70.8億 | 2,086.02%1,563.66億 | 106.54%568.82億 | 159.10%504.13億 | 170.79%1,032.67億 | 245.42%491.16億 | -38.29%71.53億 | 421.17%275.41億 | 176.32%194.57億 |
通貨単位 | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ |
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