(FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | (FY)2017/01/31 | (FY)2016/01/31 | (FY)2015/01/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -19.78%5.8億 | -36.80%7.23億 | 24.89%11.44億 | 223.67%9.16億 | -41.04%2.83億 | -29.93%4.8億 | -11.38%6.85億 | 46.96%7.73億 | -19.33%5.26億 | -11.41%6.52億 |
その他の非現金項目 | -250.00%-700万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | -350.00%-500万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 123.77%1.16億 | -74.91%-4.88億 | -186.11%-2.79億 | 510.13%3.24億 | -319.44%-7,900万 | 107.63%3,600万 | -263.08%-4.72億 | -150.98%-1.3億 | 305.65%2.55億 | -439.13%-1.24億 |
-売掛金増減額 | 86.36%-600万 | -91.30%-4,400万 | -235.29%-2,300万 | -67.92%1,700万 | -62.68%5,300万 | 1,083.33%1.42億 | -80.65%1,200万 | 272.22%6,200万 | -400.00%-3,600万 | 120.00%1,200万 |
-在庫増減額 | 156.41%1.32億 | 34.82%-2.34億 | -517.44%-3.59億 | 232.31%8,600万 | -168.42%-6,500万 | 120.08%9,500万 | -928.26%-4.73億 | -182.14%-4,600万 | 137.33%5,600万 | -383.87%-1.5億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.10%13.21億 | -30.39%8.2億 | -28.61%11.78億 | 83.95%16.5億 | -19.26%8.97億 | 279.18%11.11億 | -62.48%2.93億 | -3.94%7.81億 | 23.18%8.13億 | -20.86%6.6億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 19.38%-3.62億 | -13.38%-4.49億 | -70.69%-3.96億 | -52.63%-2.32億 | 46.67%-1.52億 | 21.27%-2.85億 | 6.22%-3.62億 | -25.32%-3.86億 | -36.89%-3.08億 | 22.95%-2.25億 |
事業取引の純額 | -25.00%600万 | 14.29%800万 | -63.16%700万 | --1,900万 | --0 | ---- | -119.05%-1,200万 | -38.24%6,300万 | -48.48%1.02億 | 807.14%1.98億 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 418.18%7,000万 | 54.17%-2,200万 | ---4,800万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,200万 | --1,200万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.53%-3.39億 | -12.21%-4.32億 | -85.99%-3.85億 | -50.00%-2.07億 | 48.12%-1.38億 | 26.72%-2.66億 | -46.37%-3.63億 | -15.89%-2.48億 | -319.61%-2.14億 | 83.06%-5,100万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | --0 | 202.06%9,900万 | -56.45%-9,700万 | -6,100.00%-6,200万 | -125.00%-100万 | 157.14%400万 | 85.71%-700万 | -4,800.00%-4,900万 | 98.67%-100万 | 38.52%-7,500万 |
株式発行/消却(ネット) | 46.75%-1.8億 | -86.74%-3.38億 | -1,292.31%-1.81億 | -30.00%-1,300万 | 92.75%-1,000万 | 47.92%-1.38億 | -31.19%-2.65億 | 4.27%-2.02億 | -93.58%-2.11億 | -890.91%-1.09億 |
配当金支払総額 | 3.66%-2.37億 | 3.15%-2.46億 | ---2.54億 | ---- | 1.73%-2.27億 | 0.00%-2.31億 | -0.43%-2.31億 | 0.86%-2.3億 | 30.54%-2.32億 | -49.11%-3.34億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | --3,700万 | ---- | --1,000万 | ---- | -250.00%-900万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.77%-8.98億 | 8.45%-9.43億 | -83.27%-10.3億 | 25.76%-5.62億 | 9.12%-7.57億 | -58.37%-8.33億 | -6.26%-5.26億 | -4.87%-4.95億 | 14.80%-4.72億 | -45.79%-5.54億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -66.63%2.7億 | -28.79%8.09億 | 482.56%11.36億 | -14.85%1.95億 | -0.43%2.29億 | -71.07%2.3億 | 21.56%7.95億 | 24.10%6.54億 | -1.31%5.27億 | 34.17%5.34億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 115.14%8,400万 | -134.18%-5.55億 | -126.90%-2.37億 | 43,950.00%8.81億 | -83.33%200万 | 102.01%1,200万 | -1,668.42%-5.96億 | -70.08%3,800万 | 130.91%1.27億 | -64.05%5,500万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -106.25%-100万 | 117.78%1,600万 | -250.00%-9,000万 | 266.67%6,000万 | -176.92%-3,600万 | -141.94%-1,300万 | -69.90%3,100万 | --1.03億 | --0 | -264.71%-6,200万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30.74%3.53億 | -66.63%2.7億 | -28.79%8.09億 | 482.56%11.36億 | -14.85%1.95億 | -0.43%2.29億 | -71.07%2.3億 | 21.56%7.95億 | 39.15%6.54億 | -11.99%4.7億 |
フリーキャッシュ・フロー | 162.09%9.54億 | -52.73%3.64億 | -43.67%7.7億 | 147.64%13.67億 | -28.77%5.52億 | 1,133.33%7.75億 | -120.00%-7,500万 | -21.88%3.75億 | 24.68%4.8億 | -27.36%3.85億 |
通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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