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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.56%3.74億 | 60.13%16.05億 | -13.37%4.11億 | 134.87%4.07億 | 105.60%5.29億 | 164.56%2.59億 | 44.22%10.03億 | 220.47%4.74億 | 23.45%1.73億 | -7.18%2.57億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.92%1.07億 | 1,257.52%4.15億 | 161.05%6,520万 | 66.01%1.09億 | 1,688.42%1.51億 | 11.19%9,040万 | 199.67%3,060万 | -61.09%-1.07億 | 189.74%6,560万 | -132.09%-950万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 13.64%1,750万 | -139.81%-860万 | -423.88%-4,340万 | 966.67%1,300万 | 428.81%3,120万 | 126.47%1,540万 | -66.62%2,160万 | -51.80%1,340万 | -112.40%-150万 | -63.80%590万 |
| 減価償却費及び償却費 | 27.75%2.71億 | 25.87%9.87億 | 7.86%2.72億 | 42.57%2.64億 | 32.58%2.39億 | 27.27%2.12億 | 12.69%7.84億 | 52.30%2.52億 | 6.87%1.85億 | -4.80%1.81億 |
| 繰延税金 | -4.44%860万 | 356.05%1.44億 | 185.74%5,110万 | 1,247.27%7,410万 | -34.46%970万 | 153.25%900万 | -52.30%-5,620万 | -43.96%-5,960万 | -32.93%550万 | 317.65%1,480万 |
| その他の非現金項目 | -31.75%2,150万 | -25.94%8,680万 | -52.54%2,150万 | 136.36%780万 | -54.55%2,600万 | 176.32%3,150万 | 39.52%1.17億 | 61.79%4,530万 | -82.16%330万 | 199.48%5,720万 |
| 運転資金の増減額 | 197.59%2,830万 | 164.25%7,280万 | 1,626.32%2,900万 | 36.59%-4,610万 | 210.63%9,350万 | 57.85%-2,900万 | -43.60%-1.13億 | 97.82%-190万 | -849.48%-7,270万 | -43.42%3,010万 |
| -売掛金増減額 | -48.50%1,030万 | 283.80%6,870万 | 107.22%210万 | -34.62%-2,100万 | 195.10%4,220万 | -58.59%2,000万 | 125.53%1,790万 | 57.27%-2,910万 | -38.05%-1,560万 | 123.44%1,430万 |
| -在庫増減額 | 113.66%590万 | 65.06%-9,140万 | 104.59%180万 | 85.57%-1,010万 | 36.77%-3,990万 | 51.62%-4,320万 | -109.28%-2.62億 | 27.14%-3,920万 | -503.45%-7,000万 | -130.29%-6,310万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 308.62%1,210万 | -26.76%9,550万 | -62.20%2,510万 | -216.28%-1,500万 | 15.59%9,120万 | 79.14%-580万 | 12.22%1.3億 | 90.26%6,640万 | -60.43%1,290万 | 6.33%7,890万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | -89.18%4,760万 | 0 | -101.23%-160万 | -144.24%-4,920万 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.56%3.74億 | 52.87%16.05億 | -13.37%4.11億 | 137.06%4.07億 | 154.26%5.29億 | 31.94%2.59億 | -7.50%10.5億 | 140.40%4.74億 | -36.42%1.72億 | -46.45%2.08億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.11%-2.77億 | 38.50%-11.67億 | 11.43%-3.08億 | -42.60%-3.23億 | -72.16%-2.94億 | 78.99%-2.42億 | -102.86%-18.98億 | -17.26%-3.47億 | 1.99%-2.27億 | 15.81%-1.71億 |
| 固定資産取引の純額 | -9.36%-2.42億 | -43.72%-10.98億 | 1.74%-3.11億 | -43.89%-2.84億 | -88.69%-2.82億 | -119.66%-2.21億 | 7.00%-7.64億 | -23.90%-3.17億 | 3.19%-1.97億 | 17.32%-1.49億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---10.28億 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -120.26%-310万 | 102.53%170万 | 97.03%-70万 | 73.68%-250万 | 48.51%-1,040万 | 210.07%1,530万 | -1.36%-6,720万 | 36.90%-2,360万 | 23.39%-950万 | -37.41%-2,020万 |
| その他の投資活動純額 | 37.50%-50万 | 702.38%2,530万 | 1,368.42%2,410万 | 83.33%-20万 | 266.67%220万 | 52.94%-80万 | -2,200.00%-420万 | ---190万 | -340.00%-120万 | 185.71%60万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.52%-2.77億 | 29.94%-11.22億 | 11.43%-3.08億 | -76.31%-3.23億 | -357.23%-2.54億 | 79.72%-2.37億 | -34.31%-16.02億 | -2.72%-3.47億 | 29.27%-1.83億 | 143.61%9,890万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -240.07%-4,300万 | -225.49%-5.49億 | -8.94%-2.16億 | 59.25%-9,630万 | -64.54%-2.68億 | -97.03%3,070万 | 170.20%4.38億 | -332.39%-1.98億 | -138.45%-2.36億 | 70.14%-1.63億 |
| 借入金純額 | -104.02%-340万 | -143.03%-4.02億 | -363.46%-1.95億 | 37.45%-6,630万 | -79.47%-2.26億 | -92.26%8,450万 | 379.93%9.34億 | -61.17%7,390万 | -1,147.06%-1.06億 | 75.26%-1.26億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -200.20%-3.01億 | -251.75%-2.41億 | -89.31%-6,020万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.27%-3,690万 | 4.35%-1.47億 | 0.81%-3,680万 | 5.64%-3,680万 | 5.38%-3,690万 | 5.40%-3,680万 | -1.92%-1.54億 | 1.33%-3,710万 | -3.17%-3,900万 | -2.90%-3,900万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 119.44%1,580万 | 420.39%5,360万 | 150.00%1,600万 | 779.59%3,330万 | -200.00%-290万 | 22.03%720万 | 17.05%1,030万 | 611.11%640万 | -390.00%-490万 | -32.56%290万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240.07%-4,300万 | -225.49%-5.49億 | -8.94%-2.16億 | 59.25%-9,630万 | -64.54%-2.68億 | -97.03%3,070万 | 170.20%4.38億 | -332.39%-1.98億 | -138.45%-2.36億 | 70.14%-1.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.71%3.52億 | -21.34%4.18億 | -4.81%4.65億 | -33.47%4.78億 | 3.70%4.71億 | -21.34%4.18億 | -56.11%5.32億 | -16.67%4.88億 | 6.44%7.19億 | -56.99%4.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4.77%5,490万 | 41.47%-6,590万 | -58.39%-1.12億 | 94.96%-1,250万 | -95.66%650万 | -7.58%5,240万 | 83.44%-1.13億 | -27.06%-7,090万 | -178.88%-2.48億 | 139.34%1.5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -180.00%-40万 | 125.00%20万 | -133.33%-20万 | 0.00%-100万 | 325.00%90万 | --50万 | -214.29%-80万 | -50.00%60万 | -100.00%-100万 | -233.33%-40万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.61%4.07億 | -15.71%3.52億 | -15.71%3.52億 | -4.81%4.65億 | -33.47%4.78億 | 3.70%4.71億 | -21.34%4.18億 | -21.34%4.18億 | -16.67%4.88億 | 6.44%7.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 250.53%1.33億 | 77.33%5.07億 | -36.76%9,960万 | 578.21%1.23億 | 321.71%2.47億 | -60.46%3,780万 | -8.80%2.86億 | 369.69%1.58億 | -138.88%-2,570万 | -71.81%5,850万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
