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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.90%20.5万 | -921.26%-2,684.9万 | -131.17%-1,728.9万 | -285.09%-98.1万 | 630.80%1,425.8万 | -1,063.99%-2,283.7万 | -140.58%-262.9万 | -151.50%-747.9万 | -84.70%53万 | 120.24%195.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -109.08%-251.9万 | -15.46%2,356.2万 | -12.16%-159.6万 | -102.19%-79.7万 | 43.61%-177.7万 | 793.47%2,773.2万 | 1,126.90%2,787万 | 54.55%-142.3万 | 16,225.22%3,644.3万 | -1,130.86%-315.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 63.64%-6.4万 | 88.95%-451.9万 | -2,078.31%-361.6万 | 98.50%-60.3万 | 47.46%-12.4万 | 39.10%-17.6万 | -2,126.63%-4,088.1万 | 88.21%-16.6万 | -27,617.24%-4,019万 | 2.07%-23.6万 |
| 繰延税金 | -182.14%-6.9万 | -236.84%-192.4万 | -41.29%-182.4万 | -106.25%-21.2万 | 114.89%2.8万 | 116.63%8.4万 | -36.18%140.6万 | -179.99%-129.1万 | 106.58%339万 | 64.79%-18.8万 |
| その他の非現金項目 | 102.13%67.4万 | -878.53%-2,936.6万 | 984.62%218.5万 | --0 | -94.55%6.5万 | -10,331.72%-3,161.6万 | 269.07%377.2万 | -193.92%-24.7万 | --251.7万 | --119.3万 |
| 運転資金の増減額 | 98.46%-32.2万 | -599.32%-2,434.2万 | -227.41%-1,838.1万 | -111.01%-64.9万 | 1,135.48%1,553万 | -724.01%-2,084.2万 | 345.21%487.5万 | -133.37%-561.4万 | 933.38%589.2万 | 111.57%125.7万 |
| -売掛金増減額 | -112.15%-10.9万 | 2,665.73%366.9万 | 123.64%38.2万 | -8.02%139.9万 | -29.82%99.1万 | 161.44%89.7万 | 80.03%-14.3万 | 20.12%-161.6万 | 588.24%152.1万 | -64.57%141.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -96.13%1.8万 | 145.72%94.5万 | -29.52%7.4万 | 119.56%38.8万 | 107.66%1.8万 | 889.36%46.5万 | -434.11%-206.7万 | -99.01%10.5万 | -713.11%-198.4万 | 97.85%-23.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 98.96%-23.1万 | -508.69%-2,895.6万 | -359.10%-1,883.7万 | -138.33%-243.6万 | 18,051.25%1,452.1万 | -567.16%-2,220.4万 | 222.34%708.5万 | -150.62%-410.3万 | 1,186.32%635.5万 | 102.04%8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.00%4.4万 | 105.55%66.3万 | 101.44%23.7万 | -94.31%14.6万 | -49.34%23万 | -96.60%5万 | 3.56%-1,194.5万 | -1,643.8万 | 256.7万 | 45.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101.09%24.9万 | -79.68%-2,618.6万 | 28.70%-1,705.2万 | -126.96%-83.5万 | 502.41%1,448.8万 | -693.26%-2,278.7万 | -146.68%-1,457.4万 | -1,219.71%-2,391.7万 | -10.59%309.7万 | 124.95%240.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.66%-16.6万 | -88.87%646.8万 | -141.76%-1,024.2万 | -95.61%157.1万 | 544.84%888.8万 | 3,442.78%625.1万 | 748.15%5,809.4万 | 310.97%2,452.5万 | 488.71%3,575.4万 | -22.58%-199.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -111.74%-10万 | 223.55%548.8万 | 152.90%34.7万 | 685.85%360.3万 | 127.91%68.6万 | 219.50%85.2万 | 71.45%-444.2万 | 59.58%-65.6万 | 95.23%-61.5万 | -36.33%-245.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -3,700.00%-19万 | -100.77%-20.5万 | -100.47%-12.5万 | -130.00%-6.6万 | 86.15%-9,000 | 95.54%-5,000 | 3,288.07%2,646.1万 | 18,836.17%2,641.8万 | 220.22%22万 | 76.62%-6.5万 |
| 事業取引の純額 | -97.71%12.4万 | -95.05%118.5万 | 21.83%-1,046.4万 | -105.44%-196.6万 | 1,464.00%821.1万 | 747.02%540.4万 | 222.31%2,392.5万 | -35.76%-1,338.7万 | 829.52%3,614.9万 | 16.41%52.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.66%-16.6万 | -93.60%645.7万 | -115.20%-1,024.2万 | -95.61%157.1万 | 544.29%887.7万 | 3,442.78%625.1万 | 1,273.99%1.01億 | 698.32%6,737.1万 | 488.71%3,575.4万 | -22.58%-199.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 106.07%248.4万 | -606.01%-3,935.3万 | 1,367.19%1,574.3万 | 380.43%491.6万 | -674.01%-1,911.8万 | -1,587.05%-4,089.4万 | 39.81%-557.4万 | 117.96%107.3万 | 33.09%-175.3万 | -122.72%-247万 |
| 借入金純額 | 105.85%254.8万 | -4,309.78%-4,390.8万 | 188.67%1,859.6万 | -1.91%-122.5万 | -695.15%-1,770万 | -2,111.01%-4,357.9万 | 112.80%104.3万 | 213.32%644.2万 | 47.56%-120.2万 | -119.95%-222.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---6.4万 | ---320.4万 | --162.9万 | ---314.9万 | ---168.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 2,216.88%1,262.7万 | -898.22%-403.1万 | 25,145.00%1,009.8万 | --26.6万 | --629.4万 | -68.86%54.5万 | --50.5万 | --4万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 32.03%-486.8万 | 92.32%-45.1万 | -36.72%-80.8万 | --0 | -696.69%-360.9万 | -150.24%-716.2万 | -1,918.56%-587.4万 | 71.56%-59.1万 | 14.69%-24.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.17%-13万 | 98.11%-61万 | 99.36%-17.9万 | 91.40%-12.8万 | 88.01%-17.7万 | 90.96%-12.6万 | -471.08%-3,235.8万 | -2,799.9万 | -148.9万 | -147.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105.74%235.4万 | -5.35%-3,996.3万 | 157.80%1,556.4万 | 247.69%478.8万 | -388.98%-1,929.5万 | -974.38%-4,102万 | -6,924.44%-3,793.2万 | -1,081.27%-2,692.6万 | -23.74%-324.2万 | -136.30%-394.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.34%1,749.8万 | 160.22%7,780.2万 | -51.72%2,984万 | -3.26%2,378万 | -27.11%1,975.2万 | 182.48%7,723.2万 | -33.48%2,989.9万 | 70.36%6,180.5万 | -44.92%2,458.2万 | -39.82%2,709.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 105.35%304.9万 | -231.36%-6,026.2万 | -212.78%-1,287万 | -84.03%609.4万 | 198.90%350万 | -34,647.56%-5,698.6万 | 319.45%4,587.6万 | 193.24%1,141.2万 | 556.87%3,816.7万 | -789.20%-353.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.36%2,002.1万 | -77.34%1,749.8万 | -77.34%1,749.8万 | -51.72%2,984万 | -3.26%2,378万 | -27.11%1,975.2万 | 182.48%7,723.2万 | 182.48%7,723.2万 | 70.36%6,180.5万 | -44.92%2,458.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 100.26%5.9万 | -81.08%-2,639.1万 | 28.18%-1,717.7万 | -127.52%-90.1万 | 518.76%1,447.9万 | -711.21%-2,279.2万 | -116.30%-1,457.4万 | -1,298.85%-2,391.7万 | -0.21%327.4万 | 123.60%234万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
