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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.89%1,316.9万 | 0.73%9,146.5万 | 75.87%2,240.9万 | 291.96%2,862.5万 | -33.24%2,137.5万 | -50.81%1,905.6万 | 24.56%9,080.5万 | -1.64%1,274.2万 | -68.75%730.3万 | 126.31%3,201.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.22%1,098.7万 | -19.03%6,107.5万 | 122.23%1,571.6万 | -52.50%1,057.5万 | -30.99%1,857.4万 | -15.49%1,621万 | 0.34%7,543.1万 | -65.60%707.2万 | 10.38%2,226.2万 | 27.03%2,691.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -80.39%75万 | --0 | --0 | --0 | -9.09%75万 | -17.53%382.4万 | -60.47%108.7万 | 29.06%89.7万 | 126.06%101.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.02%133.3万 | 13.21%501.2万 | 1.90%123.6万 | 15.02%120.2万 | 24.54%134万 | 12.90%123.4万 | -1.62%442.7万 | 12.31%121.3万 | 1.85%104.5万 | -9.73%107.6万 |
| 繰延税金 | -118.75%-24.4万 | -46.54%164.7万 | 284.21%240.4万 | -53.07%-276.3万 | 133.10%70.5万 | -84.36%130.1万 | 27.05%308.1万 | -161.47%-130.5万 | -202.35%-180.5万 | -6,556.25%-213万 |
| その他の非現金項目 | 13.73%134.2万 | 133.87%478.9万 | -40.23%100.3万 | 108.37%161.5万 | -38.86%99.1万 | -36.56%118万 | -406.35%-1,414.1万 | 3,043.86%167.8万 | -1,181.23%-1,930万 | 5.81%162.1万 |
| 運転資金の増減額 | 41.26%-371万 | 97.84%-32.3万 | 90.99%-153.8万 | 6,780.22%1,215.8万 | -745.89%-462.7万 | -321.38%-631.6万 | 53.94%-1,495.5万 | 0.72%-1,707.9万 | 94.42%-18.2万 | 96.20%-54.7万 |
| -売掛金増減額 | -232.87%-345.6万 | 971.84%3,530.1万 | 25.16%1,442.1万 | -59.64%173.2万 | 338.15%1,654.7万 | 120.14%260.1万 | 89.04%-404.9万 | 159.68%1,152.2万 | 241.52%429.1万 | 70.26%-694.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 586.34%598.2万 | 39.29%-1,335.8万 | 74.12%-854.6万 | 155.07%360.2万 | -439.03%-718.4万 | -107.96%-123万 | -447.21%-2,200.3万 | -2,296.81%-3,302.8万 | 29.57%-654.1万 | -55.84%211.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -350.21%-60.8万 | 85.82%-130.4万 | 85.92%-101.5万 | -266.87%-275万 | 309.25%221.8万 | 109.43%24.3万 | 5.93%-919.9万 | -112.37%-721万 | 210.31%164.8万 | 76.78%-106万 |
| -その他流動負債の変動 | 29.03%-562.8万 | -203.28%-2,096.2万 | -154.98%-639.8万 | 2,179.52%957.4万 | -403.41%-1,620.8万 | -373.73%-793万 | 155.78%2,029.6万 | 169.00%1,163.7万 | -96.02%42万 | -38.92%534.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.89%1,316.9万 | 0.73%9,146.5万 | 75.87%2,240.9万 | 291.96%2,862.5万 | -33.24%2,137.5万 | -50.81%1,905.6万 | 24.56%9,080.5万 | -1.64%1,274.2万 | -68.75%730.3万 | 126.31%3,201.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -198.65%-240.4万 | 65.96%-486.2万 | 49.63%-233万 | 54.08%-169.8万 | -1.05%-327.1万 | 189.56%243.7万 | -272.05%-1,428.2万 | -35.46%-462.6万 | 19.73%-369.8万 | -116.45%-323.7万 |
| 資本支出 | -0.16%-187.5万 | 4.27%-776.3万 | 51.14%-168.7万 | 6.01%-112.6万 | -148.83%-307.8万 | 15.71%-187.2万 | -25.90%-810.9万 | -144.03%-345.3万 | 43.14%-119.8万 | 21.16%-123.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 1,111.80%505.9万 | --0 | --0 | --0 | 1,111.80%505.9万 | 94.44%-50万 | 300.00%400万 | 42.86%-400万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 29.47%-52.9万 | 61.96%-215.8万 | 87.57%-64.3万 | -138.13%-57.2万 | ---19.3万 | ---75万 | -123.89%-567.3万 | ---517.3万 | -66.67%150万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198.65%-240.4万 | 65.96%-486.2万 | 49.63%-233万 | 54.08%-169.8万 | -1.05%-327.1万 | 189.56%243.7万 | -272.05%-1,428.2万 | -35.46%-462.6万 | 19.73%-369.8万 | -116.45%-323.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.74%-1,077.8万 | 50.05%-8,660.5万 | -53.49%-2,008.2万 | 5.40%-2,695.2万 | 84.30%-1,812.8万 | -30.89%-2,144.3万 | -97.72%-1.73億 | 53.57%-1,308.4万 | -39.59%-2,849万 | -545.50%-1.15億 |
| 借入金純額 | 75.76%-80万 | 121.51%1,600万 | -21.09%2,020万 | ---320万 | 102.30%230万 | ---330万 | ---7,440万 | --2,560万 | --0 | ---1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 74.40%-284.8万 | -0.15%-7,502.4万 | -2.27%-3,355.4万 | 25.09%-1,685.6万 | -44.57%-1,348.8万 | -8.33%-1,112.6万 | -13.14%-7,491.3万 | -50.48%-3,281万 | -49.66%-2,250.3万 | 28.55%-933万 |
| 配当金支払総額 | -1.78%-712.8万 | -14.71%-2,756.2万 | -14.62%-672万 | -15.36%-689.5万 | -13.97%-694.4万 | -14.92%-700.3万 | -19.42%-2,402.7万 | -10.96%-586.3万 | -12.69%-597.7万 | -28.38%-609.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 85.71%-2,000 | 62.75%-1.9万 | 27.27%-8,000 | 90.00%-1,000 | 136.36%4,000 | 26.32%-1.4万 | 96.27%-5.1万 | 99.00%-1.1万 | 85.71%-1万 | 86.08%-1.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.74%-1,077.8万 | 50.05%-8,660.5万 | -53.49%-2,008.2万 | 5.40%-2,695.2万 | 84.30%-1,812.8万 | -30.89%-2,144.3万 | -97.72%-1.73億 | 53.57%-1,308.4万 | -39.59%-2,849万 | -545.50%-1.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.65%11.9万 | -99.88%12.1万 | -97.60%12.2万 | -99.51%14.7万 | -99.85%17.1万 | -99.88%12.1万 | -6.28%9,698.9万 | -95.60%508.9万 | -74.44%2,997.4万 | 15.08%1.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -126.00%-1.3万 | 100.00%-2,000 | 99.94%-3,000 | 99.90%-2.5万 | 99.97%-2.4万 | -99.75%5万 | -1,390.97%-9,686.8万 | 73.35%-496.8万 | -1,410.01%-2,488.5万 | -643.69%-8,665.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.01%10.6万 | -1.65%11.9万 | -1.65%11.9万 | -97.60%12.2万 | -99.51%14.7万 | -99.85%17.1万 | -99.88%12.1万 | -99.88%12.1万 | -95.60%508.9万 | -74.44%2,997.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.28%1,129.4万 | 1.22%8,370.2万 | 123.08%2,072.2万 | 350.43%2,749.9万 | -40.56%1,829.7万 | -52.95%1,718.4万 | 24.44%8,269.6万 | -19.51%928.9万 | -71.29%610.5万 | 144.70%3,078.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
