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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 968.30%2.9万 | 749.53%2,710 | 319 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 968.30%2.9万 | 749.53%2,710 | --319 |
| 現金支払カテゴリ | -41.75%-114.38万 | 41.94%-80.7万 | -138.99万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -41.75%-114.38万 | -63.80%-80.7万 | ---49.27万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---89.72万 |
| 直接支払利息 | 16.50%-3,612 | ---4,326 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.33%-111.85万 | 41.81%-80.86万 | ---138.95万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.83%-203.88万 | -1,169.66%-130.84万 | -10.31万 |
| 資本支出 | -48.42%-192.85万 | ---129.93万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -1,119.49%-11.04万 | 91.22%-9,052 | ---10.31万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.83%-203.88万 | -1,169.66%-130.84万 | ---10.31万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,106.58%435.22万 | -100.42%-2.42万 | 581.73万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 97,354.85%437.26万 | -100.08%-4,496 | --581.73万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.63%-2.04万 | ---1.97万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,106.58%435.22万 | -100.42%-2.42万 | --581.73万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.50%218.41万 | 779,222.52%432.52万 | --555 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 155.80%119.48万 | -149.51%-214.11万 | --432.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.71%337.89万 | -49.50%218.41万 | --432.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -49.14%-315.73万 | -41.83%-211.7万 | ---149.26万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
