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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -96.01%4,998 | -52.78%12.53万 | 254.68%26.53万 | -70.22%7.48万 | 703.99%25.12万 | -72.90%3.12万 | 69.51%11.53万 | 14.41%6.8万 | -71.35%5.95万 | |
| お客様からの領収書 | ---- | 18.35%4,998 | -97.86%4,223 | 163.78%19.73万 | -70.22%7.48万 | 703.99%25.12万 | -72.90%3.12万 | 69.51%11.53万 | 14.41%6.8万 | -71.35%5.95万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 78.02%12.11万 | --6.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 15.99%-63.8万 | 43.71%-75.94万 | -3.57%-134.92万 | 35.16%-130.27万 | -6.81%-200.91万 | -26.27%-188.11万 | 22.90%-148.98万 | 22.83%-193.22万 | -27.14%-250.36万 | 16.27%-196.92万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 15.99%-63.8万 | 15.01%-75.94万 | -16.45%-89.35万 | -11.85%-76.73万 | 30.00%-68.6万 | -33.21%-98.01万 | 7.77%-73.58万 | 30.53%-79.77万 | -27.77%-114.83万 | 35.42%-89.87万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | 14.88%-45.57万 | 59.54%-53.54万 | -46.84%-132.31万 | -19.50%-90.1万 | 33.53%-75.4万 | 16.30%-113.44万 | -26.61%-135.54万 | -11.47%-107.05万 |
| 直接支払利息 | 55.77%-5,522 | -76.66%-1.25万 | 34.11%-7,068 | -81.54%-1.07万 | -73.85%-5,909 | -70.80%-3,399 | 47.69%-1,990 | -33.38%-3,804 | 45.30%-2,852 | ---5,214 |
| 直接受取利息 | ---- | -70.02%1,349 | 388.49%4,499 | -89.32%921 | -37.35%8,620 | -28.09%1.38万 | -61.76%1.91万 | -38.10%5万 | -27.87%8.08万 | 4.31%11.21万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.94%-64.35万 | 37.58%-76.56万 | -17.13%-122.65万 | 45.79%-104.72万 | -19.27%-193.16万 | -12.36%-161.95万 | 18.59%-144.14万 | 24.90%-177.06万 | -30.77%-235.77万 | 11.49%-180.29万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.01%105.12万 | 88.77%86.16万 | 350.06%45.64万 | 31.01%10.14万 | 416.64%7.74万 | 1.5万 | -100.46%-243 | -72.10%5.3万 | -55.61%19万 | |
| 資本支出 | ---11.25万 | ---- | 1,030.36%45.2万 | 66.46%-4.86万 | ---14.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 13.64%5,000 | --4,400 | ---- | 5,360.05%37.96万 | ---7,216 | ---- | 99.48%-243 | 84.21%-4.7万 | -1,074.26%-29.75万 |
| 事業取引の純額 | --59.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.01%8.76万 |
| 投資商品取引の純額 | -35.54%56.48万 | --87.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---1.96万 | ---- | 195.36%15万 | -808.61%-15.73万 | --2.22万 | ---- | ---- | -75.00%10万 | --40万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.01%105.12万 | 88.77%86.16万 | 350.06%45.64万 | 31.01%10.14万 | 416.64%7.74万 | --1.5万 | ---- | -100.46%-243 | -72.10%5.3万 | -55.61%19万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.21%-10.23万 | -158.76%-10.21万 | -84.77%17.38万 | 24.81%114.11万 | -50.97%91.42万 | 87.43%186.46万 | 42.95%99.48万 | -54.90%69.59万 | 5.83%154.3万 | -60.85%145.81万 |
| 借入金純額 | 0.00%-10万 | -150.00%-10万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 31.39%120.12万 | -50.97%91.42万 | 87.43%186.46万 | 42.95%99.48万 | -54.90%69.59万 | 5.83%154.3万 | -60.85%145.81万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -10.30%-2,346 | 91.88%-2,127 | 56.46%-2.62万 | ---6.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.21%-10.23万 | -158.76%-10.21万 | -84.77%17.38万 | 24.81%114.11万 | -50.97%91.42万 | 87.43%186.46万 | 42.95%99.48万 | -54.90%69.59万 | 5.83%154.3万 | -60.85%145.81万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.28%3.98万 | -92.85%4.59万 | 43.70%64.22万 | -67.78%44.69万 | 23.07%138.69万 | -28.38%112.69万 | -40.59%157.35万 | -22.33%264.84万 | -4.34%341万 | 144.01%356.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5,109.83%30.53万 | 98.98%-6,095 | -405.32%-59.63万 | 120.78%19.53万 | -461.55%-94万 | 158.22%26万 | 58.46%-44.66万 | -41.15%-107.5万 | -391.89%-76.16万 | -107.32%-15.48万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.36%157 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 767.05%34.52万 | -13.28%3.98万 | -92.85%4.59万 | 43.70%64.22万 | -67.78%44.69万 | 23.07%138.69万 | -28.38%112.69万 | -40.59%157.35万 | -22.33%264.84万 | -4.34%341万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.25%-75.6万 | 37.58%-76.56万 | -11.93%-122.65万 | 43.27%-109.58万 | -18.74%-193.16万 | -12.86%-162.68万 | 18.61%-144.14万 | 27.43%-177.09万 | -16.17%-244.01万 | -1.55%-210.05万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
