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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.08%17.15億 | 230.71%16.8億 | -33.51%5.08億 | -28.00%-6.08億 | -11.06%3.7億 | -4.67%3.88億 | -13.94%3.58億 | -29.19%7.64億 | -41.79%-4.75億 | 8.05%4.16億 |
| 繰延税金 | -22.45%1.9億 | 89.92%2.45億 | -15.13%1.29億 | -10.05%1.97億 | ---- | ---- | ---- | -21.65%1.52億 | --2.19億 | ---- |
| その他の非現金項目 | -23.44%9,800万 | 4.92%1.28億 | 248.57%1.22億 | ---- | ---- | ---- | 326.92%5,900万 | -76.03%3,500万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -223.17%-5.3億 | -568.57%-1.64億 | 169.23%3,500万 | -15.00%1.87億 | 6.25%3,400万 | -16.22%-8,600万 | 39.39%-1億 | 104.66%1,300万 | 30.18%2.2億 | -42.86%3,200万 |
| -売掛金増減額 | 31.44%-1.33億 | -4,750.00%-1.94億 | -106.78%-400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 179.73%5,900万 | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | -36.84%-4.42億 | -797.22%-3.23億 | -131.58%-3,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 168.67%1.14億 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -197.44%-3,800万 | 129.41%3,900万 | 126.15%1,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -912.50%-6,500万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.38%9.65億 | -4.48%14.27億 | 7.87%14.94億 | 13.51%5.04億 | -6.45%4.06億 | -2.94%2.97億 | 42.79%2.87億 | -0.43%13.85億 | -3.06%4.44億 | 0.93%4.34億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -12.98%-6.44億 | 6.40%-5.7億 | 2.87%-6.09億 | -1.93%-2.11億 | 17.88%-1.24億 | -2.52%-1.22億 | -1.33%-1.52億 | 6.84%-6.27億 | -1.97%-2.07億 | 10.65%-1.51億 |
| 固定資産取引の純額 | -37.04%1,700万 | 2,600.00%2,700万 | -83.33%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%600万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 0.00%-700万 | 58.82%-700万 | -21.43%-1,700万 | 50.00%-300万 | 0.00%-400万 | -200.00%-600万 | -100.00%-400万 | 30.00%-1,400万 | -200.00%-600万 | -300.00%-400万 |
| 事業取引の純額 | 18.86%12.92億 | 170.81%10.87億 | -195.76%-15.35億 | -186.73%-15.34億 | -114.29%-200万 | -97.45%400万 | 98.06%-300万 | -276.53%-5.19億 | -300.37%-5.35億 | 566.67%1,400万 |
| 投資商品取引の純額 | 198.63%3.6億 | -154.23%-3.65億 | 25.56%6.73億 | -78.57%2,400万 | 107.77%6.15億 | -263.35%-4.59億 | 422.22%4.93億 | 234.67%5.36億 | 131.82%1.12億 | 4,833.33%2.96億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.68%2,500万 | -299.45%-7.31億 | -250.00%-300万 | ---- | ---- | -648.72%-2.14億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 321.15%8.76億 | 114.04%2.08億 | -182.29%-14.82億 | -518.63%-9.96億 | 1,621.21%5.02億 | -1,018.88%-13.14億 | 168.78%3.26億 | 13.22%-5.25億 | -61.00%-1.61億 | 76.60%-3,300万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 100.22%100万 | -161.05%-4.64億 | 419.33%7.6億 | -833.87%-4.55億 | ---2.35億 | --12.7億 | --1.8億 | -1,134.78%-2.38億 | --6,200万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -41.22%-1.85億 | 46.75%-1.31億 | 64.30%-2.46億 | 103.70%1,500万 | 93.57%-1,100万 | 110.12%1,700万 | -585.45%-2.67億 | -395.68%-6.89億 | -2,282.35%-4.05億 | -297.67%-1.71億 |
| 配当金支払総額 | -29.70%-3.45億 | 7.96%-2.66億 | 0.69%-2.89億 | --0 | -5.88%-1.26億 | ---- | ---- | -29.33%-2.91億 | -600.00%-1,400万 | -41.67%-1.19億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -75.00%-700万 | 87.88%-400万 | -725.00%-3,300万 | 1,006.25%1.45億 | -11,500.00%-1.14億 | -1,307.69%-1.57億 | 4,750.00%9,300万 | ---400万 | ---1,600万 | -93.33%100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.45%-6.45億 | -1,285.54%-9.84億 | 106.23%8,300万 | 18.16%-3.2億 | 17.15%-5.17億 | 364.02%9.32億 | -133.33%-1,200万 | -232.17%-13.32億 | -501.54%-3.91億 | -395.24%-6.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79.22%15.61億 | 8.88%8.71億 | -37.55%8億 | 82.07%16.86億 | -14.48%19.55億 | 33.84%13.96億 | -37.55%8億 | 42.49%12.81億 | -7.12%9.26億 | 25.67%22.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.72%11.96億 | 585.26%6.51億 | 120.13%9,500万 | -651.85%-8.12億 | 275.34%3.91億 | -188.54%-8,500万 | 353.59%6.01億 | -222.60%-4.72億 | -136.86%-1.08億 | -236.81%-2.23億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -105.13%-200万 | 262.50%3,900万 | -166.67%-2,400万 | 83.33%-300万 | -141.67%-500万 | -450.00%-1,100万 | -400.00%-500万 | -200.00%-900万 | -100.00%-1,800万 | -42.86%1,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76.49%27.55億 | 79.22%15.61億 | 8.88%8.71億 | 8.88%8.71億 | 82.07%16.86億 | -14.48%19.55億 | 33.84%13.96億 | -37.55%8億 | -37.55%8億 | -7.12%9.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -63.06%3.14億 | -2.07%8.5億 | 16.67%8.68億 | 25.54%2.9億 | -0.36%2.78億 | -8.65%1.69億 | 167.35%1.31億 | 6.59%7.44億 | -8.70%2.31億 | 7.31%2.79億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
