米国市場銘柄情報

KDP キューリグ・ドクターペッパー

銘柄追加
  • 33.830
  • +0.270+0.80%
終値 05/03 16:00 ET
  • 33.890
  • +0.060+0.18%
市場後 19:05 ET
458.59億時価総額21.83直近PER

キューリグ・ドクターペッパーの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
19.72%8,500万
-53.15%13.29億
-59.81%2.97億
-23.58%5.8億
-43.64%3.81億
-89.29%7,100万
-1.29%28.37億
-21.47%7.39億
-4.41%7.59億
14.00%6.76億
持続的な事業活動による当期純利益
-2.78%4.54億
51.88%21.81億
52.98%6.93億
187.78%5.18億
130.73%5.03億
-20.17%4.67億
-33.08%14.36億
-46.26%4.53億
-66.04%1.8億
-51.34%2.18億
持続的な事業活動による当期損益
110.81%1,200万
-103.19%-1,600万
32.56%-2,900万
-66.20%7,300万
-86.44%5,100万
-131.25%-1.11億
191.09%5.01億
92.31%-4,300万
3,700.00%2.16億
1,089.47%3.76億
減価償却費及び償却費
-8.60%1.7億
1.55%7.2億
1.68%1.82億
2.91%1.77億
-0.57%1.75億
2.20%1.86億
0.14%7.09億
-3.24%1.79億
1.18%1.72億
-1.12%1.76億
繰延税金
--2,100万
98.62%-400万
325.00%1,800万
101.75%400万
56.67%-2,600万
--0
-1,032.26%-2.89億
-115.38%-800万
-2,444.44%-2.29億
-160.87%-6,000万
その他の非現金項目
-950.00%-4,200万
-89.54%1,600万
-650.00%-3,300万
--5,800万
-103.73%-500万
-130.77%-400万
665.00%1.53億
-40.00%600万
--0
1,216.67%1.34億
運転資金の増減額
-13.04%-5.72億
-535.27%-17.47億
-1,167.39%-5.83億
-556.92%-2.97億
-68.69%-3.61億
-532.50%-5.06億
-178.35%-2.75億
-112.85%-4,600万
-1.52%6,500万
-5,450.00%-2.14億
-売掛金増減額
50.00%4,200万
117.59%7,000万
-284.62%-1億
104.82%800万
200.75%1.34億
138.36%2,800万
-161.84%-3.98億
0.00%-2,600万
-95.29%-1.66億
-3,225.00%-1.33億
-在庫増減額
12.16%-6,500万
142.72%1.82億
69.05%2.13億
114.56%3,000万
106.53%1,300万
49.66%-7,400万
-220.30%-4.26億
63.64%1.26億
-160.76%-2.06億
-268.52%-1.99億
-買掛金及び未払費用の増減額
-1.79%-3.98億
-279.18%-16.18億
-317.12%-4.63億
-217.66%-3.93億
-170.13%-3.71億
-358.94%-3.91億
18.50%9.03億
-149.12%-1.11億
37.45%3.34億
207.56%5.29億
-その他流動資産の変動
9.93%-1.36億
57.89%-1.92億
56.58%-3,300万
70.00%-1,200万
107.14%400万
46.83%-1.51億
-87.65%-4.56億
-22.58%-7,600万
20.00%-4,000万
-134.15%-5,600万
-その他流動負債の変動
-122.73%-500万
----
----
875.00%3,900万
-144.00%-1,100万
-84.06%2,200万
----
----
123.53%400万
113.59%2,500万
-その他運転資金の変動
-116.67%-1,000万
-285.29%-1.89億
-172.12%-1.5億
-77.70%3,100万
65.79%-1.3億
-55.56%6,000万
-12.82%1.02億
62.50%2.08億
157.41%1.39億
-322.22%-3.8億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
19.72%8,500万
-53.15%13.29億
-59.81%2.97億
-23.58%5.8億
-43.64%3.81億
-89.29%7,100万
-1.29%28.37億
-21.47%7.39億
-4.41%7.59億
14.00%6.76億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-83.81%-1.93億
30.93%-7.84億
82.54%-1.61億
-412.20%-4.2億
26.87%-9,800万
-3,600.00%-1.05億
-640.48%-11.35億
-264.64%-9.22億
45.33%-8,200万
-32.67%-1.34億
固定資産取引の純額
-187.27%-1.58億
-124.86%-4.16億
-3,750.00%-1.54億
-65.75%-1.21億
-11.69%-8,600万
-77.42%-5,500万
38.54%-1.85億
-166.67%-400万
38.14%-7,300万
23.76%-7,700万
無形資産取引の純額
39.22%-3,100万
-115.38%-5,600万
85.71%-100万
--0
---400万
-410.00%-5,100万
18.75%-2,600万
-600.00%-700万
52.63%-900万
--0
事業取引の純額
---600万
65.35%-3.16億
99.12%-800万
---3億
82.22%-800万
--0
-257.79%-9.12億
-258.13%-9.14億
--0
---4,500万
その他の投資活動純額
100.00%200万
133.33%400万
-33.33%200万
--100万
--0
133.33%100万
65.71%-1,200万
113.04%300万
--0
---1,200万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-83.81%-1.93億
30.93%-7.84億
82.54%-1.61億
-412.20%-4.2億
26.87%-9,800万
-3,600.00%-1.05億
-640.48%-11.35億
-264.64%-9.22億
45.33%-8,200万
-32.67%-1.34億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
152.15%1.58億
51.85%-8.32億
36.62%-1.35億
40.82%-1.74億
61.87%-2.2億
52.95%-3.03億
37.44%-17.28億
81.18%-2.13億
51.16%-2.94億
14.26%-5.77億
借入金純額
576.76%16.31億
637.56%11.02億
13.90%4.26億
666.67%1.36億
261.62%2.99億
165.14%2.41億
88.45%-2.05億
143.34%3.74億
92.90%-2,400万
57.86%-1.85億
株式発行/消却（ネット）
-378.35%-11.05億
-86.28%-7.06億
14.43%-2.49億
--0
-156.82%-2.26億
---2.31億
-370.71%-3.79億
---2.91億
--0
---8,800万
配当金支払総額
-6.41%-2.99億
-5.74%-11.42億
-5.63%-3億
-5.28%-2.79億
-6.02%-2.82億
-6.04%-2.81億
-13.09%-10.8億
-5.97%-2.84億
-0.76%-2.65億
-14.66%-2.66億
資金管理によるキャッシュ・フロー
-115.63%-6,900万
-34.38%-8,600万
0.00%-1,200万
-520.00%-3,100万
71.05%-1,100万
-255.56%-3,200万
62.79%-6,400万
-1,100.00%-1,200万
-400.00%-500万
-1,800.00%-3,800万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
152.15%1.58億
51.85%-8.32億
36.62%-1.35億
40.82%-1.74億
61.87%-2.2億
52.95%-3.03億
37.44%-17.28億
81.18%-2.13億
51.16%-2.94億
14.26%-5.77億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-50.09%2.67億
-5.81%5.35億
-71.98%2.6億
-49.82%2.78億
-65.66%2.04億
-5.81%5.35億
122.75%5.68億
357.14%9.28億
225.88%5.54億
70.20%5.94億
現金及び現金同等物の純増減額
114.84%5,000万
-1,003.85%-2.87億
100.25%100万
-103.66%-1,400万
280.00%6,300万
-1,631.82%-3.37億
-108.07%-2,600万
-207.32%-3.96億
811.90%3.83億
80.66%-3,500万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
--0
371.43%1,900万
100.00%600万
55.56%-400万
320.00%1,100万
50.00%600万
22.22%-700万
175.00%300万
0.00%-900万
-350.00%-500万
現金及び現金同等物の期末残高
55.39%3.17億
-50.09%2.67億
-50.09%2.67億
-71.98%2.6億
-49.82%2.78億
-65.66%2.04億
-5.81%5.35億
-5.81%5.35億
357.14%9.28億
225.88%5.54億
フリーキャッシュ・フロー
-147.62%-1.04億
-65.50%8.48億
-77.78%1.42億
-32.25%4.58億
-51.59%2.9億
-107.72%-4,200万
1.61%24.58億
-24.11%6.39億
3.36%6.76億
23.76%5.99億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 19.72%8,500万-53.15%13.29億-59.81%2.97億-23.58%5.8億-43.64%3.81億-89.29%7,100万-1.29%28.37億-21.47%7.39億-4.41%7.59億14.00%6.76億
持続的な事業活動による当期純利益 -2.78%4.54億51.88%21.81億52.98%6.93億187.78%5.18億130.73%5.03億-20.17%4.67億-33.08%14.36億-46.26%4.53億-66.04%1.8億-51.34%2.18億
持続的な事業活動による当期損益 110.81%1,200万-103.19%-1,600万32.56%-2,900万-66.20%7,300万-86.44%5,100万-131.25%-1.11億191.09%5.01億92.31%-4,300万3,700.00%2.16億1,089.47%3.76億
減価償却費及び償却費 -8.60%1.7億1.55%7.2億1.68%1.82億2.91%1.77億-0.57%1.75億2.20%1.86億0.14%7.09億-3.24%1.79億1.18%1.72億-1.12%1.76億
繰延税金 --2,100万98.62%-400万325.00%1,800万101.75%400万56.67%-2,600万--0-1,032.26%-2.89億-115.38%-800万-2,444.44%-2.29億-160.87%-6,000万
その他の非現金項目 -950.00%-4,200万-89.54%1,600万-650.00%-3,300万--5,800万-103.73%-500万-130.77%-400万665.00%1.53億-40.00%600万--01,216.67%1.34億
運転資金の増減額 -13.04%-5.72億-535.27%-17.47億-1,167.39%-5.83億-556.92%-2.97億-68.69%-3.61億-532.50%-5.06億-178.35%-2.75億-112.85%-4,600万-1.52%6,500万-5,450.00%-2.14億
-売掛金増減額 50.00%4,200万117.59%7,000万-284.62%-1億104.82%800万200.75%1.34億138.36%2,800万-161.84%-3.98億0.00%-2,600万-95.29%-1.66億-3,225.00%-1.33億
-在庫増減額 12.16%-6,500万142.72%1.82億69.05%2.13億114.56%3,000万106.53%1,300万49.66%-7,400万-220.30%-4.26億63.64%1.26億-160.76%-2.06億-268.52%-1.99億
-買掛金及び未払費用の増減額 -1.79%-3.98億-279.18%-16.18億-317.12%-4.63億-217.66%-3.93億-170.13%-3.71億-358.94%-3.91億18.50%9.03億-149.12%-1.11億37.45%3.34億207.56%5.29億
-その他流動資産の変動 9.93%-1.36億57.89%-1.92億56.58%-3,300万70.00%-1,200万107.14%400万46.83%-1.51億-87.65%-4.56億-22.58%-7,600万20.00%-4,000万-134.15%-5,600万
-その他流動負債の変動 -122.73%-500万--------875.00%3,900万-144.00%-1,100万-84.06%2,200万--------123.53%400万113.59%2,500万
-その他運転資金の変動 -116.67%-1,000万-285.29%-1.89億-172.12%-1.5億-77.70%3,100万65.79%-1.3億-55.56%6,000万-12.82%1.02億62.50%2.08億157.41%1.39億-322.22%-3.8億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 19.72%8,500万-53.15%13.29億-59.81%2.97億-23.58%5.8億-43.64%3.81億-89.29%7,100万-1.29%28.37億-21.47%7.39億-4.41%7.59億14.00%6.76億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -83.81%-1.93億30.93%-7.84億82.54%-1.61億-412.20%-4.2億26.87%-9,800万-3,600.00%-1.05億-640.48%-11.35億-264.64%-9.22億45.33%-8,200万-32.67%-1.34億
固定資産取引の純額 -187.27%-1.58億-124.86%-4.16億-3,750.00%-1.54億-65.75%-1.21億-11.69%-8,600万-77.42%-5,500万38.54%-1.85億-166.67%-400万38.14%-7,300万23.76%-7,700万
無形資産取引の純額 39.22%-3,100万-115.38%-5,600万85.71%-100万--0---400万-410.00%-5,100万18.75%-2,600万-600.00%-700万52.63%-900万--0
事業取引の純額 ---600万65.35%-3.16億99.12%-800万---3億82.22%-800万--0-257.79%-9.12億-258.13%-9.14億--0---4,500万
その他の投資活動純額 100.00%200万133.33%400万-33.33%200万--100万--0133.33%100万65.71%-1,200万113.04%300万--0---1,200万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -83.81%-1.93億30.93%-7.84億82.54%-1.61億-412.20%-4.2億26.87%-9,800万-3,600.00%-1.05億-640.48%-11.35億-264.64%-9.22億45.33%-8,200万-32.67%-1.34億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 152.15%1.58億51.85%-8.32億36.62%-1.35億40.82%-1.74億61.87%-2.2億52.95%-3.03億37.44%-17.28億81.18%-2.13億51.16%-2.94億14.26%-5.77億
借入金純額 576.76%16.31億637.56%11.02億13.90%4.26億666.67%1.36億261.62%2.99億165.14%2.41億88.45%-2.05億143.34%3.74億92.90%-2,400万57.86%-1.85億
株式発行/消却（ネット） -378.35%-11.05億-86.28%-7.06億14.43%-2.49億--0-156.82%-2.26億---2.31億-370.71%-3.79億---2.91億--0---8,800万
配当金支払総額 -6.41%-2.99億-5.74%-11.42億-5.63%-3億-5.28%-2.79億-6.02%-2.82億-6.04%-2.81億-13.09%-10.8億-5.97%-2.84億-0.76%-2.65億-14.66%-2.66億
資金管理によるキャッシュ・フロー -115.63%-6,900万-34.38%-8,600万0.00%-1,200万-520.00%-3,100万71.05%-1,100万-255.56%-3,200万62.79%-6,400万-1,100.00%-1,200万-400.00%-500万-1,800.00%-3,800万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 152.15%1.58億51.85%-8.32億36.62%-1.35億40.82%-1.74億61.87%-2.2億52.95%-3.03億37.44%-17.28億81.18%-2.13億51.16%-2.94億14.26%-5.77億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -50.09%2.67億-5.81%5.35億-71.98%2.6億-49.82%2.78億-65.66%2.04億-5.81%5.35億122.75%5.68億357.14%9.28億225.88%5.54億70.20%5.94億
現金及び現金同等物の純増減額 114.84%5,000万-1,003.85%-2.87億100.25%100万-103.66%-1,400万280.00%6,300万-1,631.82%-3.37億-108.07%-2,600万-207.32%-3.96億811.90%3.83億80.66%-3,500万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 --0371.43%1,900万100.00%600万55.56%-400万320.00%1,100万50.00%600万22.22%-700万175.00%300万0.00%-900万-350.00%-500万
現金及び現金同等物の期末残高 55.39%3.17億-50.09%2.67億-50.09%2.67億-71.98%2.6億-49.82%2.78億-65.66%2.04億-5.81%5.35億-5.81%5.35億357.14%9.28億225.88%5.54億
フリーキャッシュ・フロー -147.62%-1.04億-65.50%8.48億-77.78%1.42億-32.25%4.58億-51.59%2.9億-107.72%-4,200万1.61%24.58億-24.11%6.39億3.36%6.76億23.76%5.99億
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------------保留意見無し------

分析

アナリスト評価

データなし

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