継続営業活動によるキャッシュ・フロー
5.55%-33.84万
32.42%-189.14万
34.66%-35万
77.68%-20.11万
-70.98%-98.2万
54.51%-35.83万
-47.47%-279.89万
-2,162.01%-53.56万
-55.64%-90.13万
-22.05%-57.43万
持続的な事業活動による当期純利益
-4.45%-10.38万
-29.03%-190.2万
-784.80%-25.29万
-180.40%-39万
41.49%-115.97万
-293.62%-9.93万
18.55%-147.41万
-115.35%-2.86万
2,410.27%48.51万
-10.82%-198.19万
減価償却費及び償却費
----
--0
--0
--0
----
----
17.19%450
--0
--0
--0
繰延税金
----
319.68%78.9万
----
----
----
----
--18.8万
----
----
----
その他の非現金項目
-49.78%-46.06万
26.43%-172.81万
-116.15%-104.5万
72.60%-27.93万
62.35%-9.62万
47.91%-30.75万
-33.84%-234.88万
45.11%-48.35万
-106.09%-101.95万
-63.89%-25.54万
運転資金の増減額
116.26%8.38万
128.74%21.33万
105.94%1.4万
172.11%31.33万
-162.47%-15.28万
112.25%3.87万
-455.38%-74.2万
-144.55%-23.58万
-302.10%-43.45万
25.29%24.46万
-売掛金増減額
114.05%12.22万
-58.40%-4.01万
-11,083.23%-9.14万
465.96%36.53万
-946.61%-37.11万
81.33%5.71万
50.66%-2.53万
98.36%-817
-133.49%-9.98万
167.26%4.38万
-前払費用増減額
386.83%5.69万
61.10%-3.59万
15.39%-2.21万
-12.76%3.31万
59.64%-2.71万
46.46%-1.98万
-201.71%-9.23万
-158.78%-2.61万
64.49%3.79万
-372.03%-6.71万
-買掛金及び未払費用の増減額
-6,398.08%-9.53万
146.33%28.93万
161.01%12.74万
77.17%-8.5万
-8.38%24.54万
100.49%1,513
-468.65%-62.44万
-139.05%-20.89万
-321.66%-37.26万
73.74%26.78万
営業活動によるキャッシュ・フロー
5.55%-33.84万
32.42%-189.14万
34.66%-35万
77.68%-20.11万
-70.95%-98.2万
54.51%-35.83万
-47.47%-279.89万
-2,162.01%-53.56万
-55.63%-90.12万
-22.07%-57.44万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
24.75%-238.53万
-12.12%-972.57万
-35.23%-407.73万
36.44%-162.2万
-19.36%-85.67万
-32.66%-316.97万
-66.83%-867.42万
-33.47%-301.51万
-54.22%-255.2万
-55.49%-71.77万
固定資産取引の純額
20.93%-238.68万
-10.60%-951.03万
-35.51%-407.58万
40.81%-150.86万
-39.04%-90.72万
-26.32%-301.87万
-65.85%-859.86万
-33.22%-300.77万
-53.96%-254.87万
-57.36%-65.25万
その他の投資活動純額
101.02%1,546
-184.69%-21.54万
80.04%-1,472
-3,137.99%-11.35万
177.72%5.05万
-64,370.64%-15.1万
-404.88%-7.57万
-470.02%-7,376
-619.11%-3,504
-38.60%-6.5万
投資活動によるキャッシュ・フロー
24.75%-238.53万
-12.12%-972.57万
-35.23%-407.73万
36.45%-162.2万
-19.39%-85.67万
-32.66%-316.97万
-66.83%-867.42万
-33.47%-301.51万
-54.23%-255.22万
-55.45%-71.75万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
0
-21.04%796.5万
2,160.18%4.08万
777.18万
-99.62%3.71万
-54.29%11.54万
-38.10%1,008.71万
-99.85%1,803
0
1,294.18%983.29万
株式発行/消却（ネット）
----
-13.33%777.18万
--0
--777.18万
----
----
-27.56%896.72万
99.89%-297
--0
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
-96.36%4.08万
1,840.48%4.08万
--0
----
----
-68.97%111.98万
-99.86%2,100
--0
58.52%86.54万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
--15.24万
--1
--0
--3.71万
--11.54万
----
----
--0
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
--0
-21.04%796.5万
2,158.92%4.08万
--777.18万
-99.62%3.71万
-54.29%11.54万
-38.10%1,008.71万
-99.85%1,804
--0
1,294.18%983.29万
現金及び現金同等物の期首残高
-35.49%668.66万
-11.90%1,036.54万
-20.28%1,110.14万
-70.36%515.28万
-21.34%695.44万
-11.90%1,036.54万
357.41%1,176.53万
8.75%1,392.53万
22.76%1,738.41万
-38.52%884.07万
現金及び現金同等物の純増減額
20.19%-272.37万
-163.48%-365.22万
-23.60%-438.65万
272.25%594.86万
-121.09%-180.16万
-16.68%-341.27万
-115.07%-138.61万
-238.69%-354.89万
-156.46%-345.34万
3,864.85%854.09万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-58.47%740
-91.19%-2.65万
-156.54%-2.83万
99.98%-1
-100.04%-1
2,920.34%1,782
-172.87%-1.39万
-239.25%-1.1万
40.50%-5,415
-67.74%2,515
現金及び現金同等物の期末残高
-43.00%396.37万
-35.49%668.66万
-35.49%668.66万
-20.28%1,110.14万
-70.36%515.28万
-21.34%695.44万
-11.90%1,036.54万
-11.90%1,036.54万
8.75%1,392.53万
22.76%1,738.41万
フリーキャッシュ・フロー
19.30%-272.52万
-0.04%-1,140.17万
-24.91%-442.58万
50.44%-170.97万
-53.98%-188.92万
-6.28%-337.7万
-60.93%-1,139.75万
-55.31%-354.33万
-54.39%-344.99万
-38.60%-122.69万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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