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KDC Knowlton Development

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終値 05/03 09:30 ET
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Knowlton Developmentの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2021/07/31
(FY)2021/04/30
(Q1)2020/07/31
(FY)2020/04/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
19.63%-1,760万
55.26%5,170万
-2,190万
3,330万
持続的な事業活動による当期純利益
-2,016.67%-1,270万
-53.60%-1.26億
---60万
---8,190万
持続的な事業活動による当期損益
65.28%-500万
-1,121.43%-1,710万
---1,440万
---140万
減価償却費及び償却費
1.36%3,740万
115.53%1.51億
--3,690万
--7,020万
繰延税金
19.54%-700万
-91.04%-2,560万
---870万
---1,340万
その他の非現金項目
75.00%560万
70.87%1,760万
--320万
--1,030万
運転資金の増減額
4.64%-3,700万
-124.06%-1,150万
---3,880万
--4,780万
-売掛金増減額
20.86%-2,200万
-132.54%-1,090万
---2,780万
--3,350万
-在庫増減額
-44.30%-2,280万
-366.44%-3,970万
---1,580万
--1,490万
-前払費用増減額
-279.31%-1,100万
-288.24%-320万
---290万
--170万
-買掛金及び未払費用の増減額
12.50%720万
1,102.63%3,810万
--640万
---380万
-その他運転資金の変動
792.31%1,160万
180.00%420万
--130万
--150万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
19.63%-1,760万
55.26%5,170万
---2,190万
--3,330万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-355.21%-7,420万
87.86%-1.18億
-1,630万
-9.7億
固定資産取引の純額
-290.80%-6,370万
-300.78%-1.03億
---1,630万
---2,580万
事業取引の純額
---1,050万
97.75%-2,140万
--0
---9.49億
その他の投資活動純額
----
26.79%710万
----
--560万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-355.21%-7,420万
87.86%-1.18億
---1,630万
---9.7億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
240.32%7,030万
-99.47%590万
-5,010万
11.08億
借入金純額
248.54%7,130万
-73.67%1.81億
---4,800万
--6.87億
株式発行/消却（ネット）
--0
-64.17%1.51億
--40万
--4.21億
資金管理によるキャッシュ・フロー
60.00%-100万
---3.26億
---250万
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
240.32%7,030万
-99.47%590万
---5,010万
--11.08億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-32.11%1.18億
4,865.71%1.74億
--1.74億
--350万
現金及び現金同等物の純増減額
75.65%-2,150万
-135.02%-6,010万
---8,830万
--1.72億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
---30万
430.77%430万
--0
---130万
現金及び現金同等物の期末残高
12.51%9,620万
-32.11%1.18億
--8,550万
--1.74億
フリーキャッシュ・フロー
-112.83%-8,130万
-789.33%-5,170万
---3,820万
--750万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
(Q1)2021/07/31(FY)2021/04/30(Q1)2020/07/31(FY)2020/04/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 19.63%-1,760万55.26%5,170万-2,190万3,330万
持続的な事業活動による当期純利益 -2,016.67%-1,270万-53.60%-1.26億---60万---8,190万
持続的な事業活動による当期損益 65.28%-500万-1,121.43%-1,710万---1,440万---140万
減価償却費及び償却費 1.36%3,740万115.53%1.51億--3,690万--7,020万
繰延税金 19.54%-700万-91.04%-2,560万---870万---1,340万
その他の非現金項目 75.00%560万70.87%1,760万--320万--1,030万
運転資金の増減額 4.64%-3,700万-124.06%-1,150万---3,880万--4,780万
-売掛金増減額 20.86%-2,200万-132.54%-1,090万---2,780万--3,350万
-在庫増減額 -44.30%-2,280万-366.44%-3,970万---1,580万--1,490万
-前払費用増減額 -279.31%-1,100万-288.24%-320万---290万--170万
-買掛金及び未払費用の増減額 12.50%720万1,102.63%3,810万--640万---380万
-その他運転資金の変動 792.31%1,160万180.00%420万--130万--150万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 19.63%-1,760万55.26%5,170万---2,190万--3,330万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -355.21%-7,420万87.86%-1.18億-1,630万-9.7億
固定資産取引の純額 -290.80%-6,370万-300.78%-1.03億---1,630万---2,580万
事業取引の純額 ---1,050万97.75%-2,140万--0---9.49億
その他の投資活動純額 ----26.79%710万------560万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -355.21%-7,420万87.86%-1.18億---1,630万---9.7億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 240.32%7,030万-99.47%590万-5,010万11.08億
借入金純額 248.54%7,130万-73.67%1.81億---4,800万--6.87億
株式発行/消却（ネット） --0-64.17%1.51億--40万--4.21億
資金管理によるキャッシュ・フロー 60.00%-100万---3.26億---250万----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 240.32%7,030万-99.47%590万---5,010万--11.08億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -32.11%1.18億4,865.71%1.74億--1.74億--350万
現金及び現金同等物の純増減額 75.65%-2,150万-135.02%-6,010万---8,830万--1.72億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 ---30万430.77%430万--0---130万
現金及び現金同等物の期末残高 12.51%9,620万-32.11%1.18億--8,550万--1.74億
フリーキャッシュ・フロー -112.83%-8,130万-789.33%-5,170万---3,820万--750万
通貨単位 ドルドルドルドル

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