(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.15%-229.4万 | 6.98%-5,053.7万 | 128.48%315万 | -438.67%-1,752.3万 | 4.15%-3,126.7万 | 69.05%-489.7万 | -17.30%-5,433.1万 | 55.59%-1,106.2万 | 38.60%517.4万 | -602.45%-3,262.2万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 147.95%155.4万 | 438.64%5,492万 | 383.12%4,909.9万 | 6.58%459.9万 | -0.49%446.3万 | 57.78%-324.1万 | -251.51%-1,621.8万 | -232.46%-1,734.2万 | 171.84%431.5万 | 4.64%448.5万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -102.05%-138万 | -682.47%-5,764.1万 | -5,976.03%-5,729.7万 | -756.45%-122.1万 | -85.43%156万 | -1,164.81%-68.3万 | 137.52%989.6万 | 96.01%-94.3万 | -92.20%18.6万 | 417.81%1,070.7万 |
その他の非現金項目 | -69.14%387.2万 | 37.44%-1,692.4万 | -67.89%936万 | -132.27%-1,717.4万 | 55.51%-2,165.6万 | 9,604.55%1,254.6万 | 27.33%-2,705.4万 | 784.43%2,915万 | -15,631.91%-739.4万 | -208.93%-4,867.8万 |
運転資金の増減額 | 32.06%-1,674万 | 12.45%-6,804.8万 | 89.57%-356万 | -349.66%-1,728.5万 | -14.42%-2,256.3万 | -22.93%-2,464万 | -144.95%-7,772.4万 | -82.82%-3,411.7万 | -125.06%-384.4万 | -13,889.51%-1,971.9万 |
-売掛金増減額 | 48.47%-298.3万 | -258.85%-851.2万 | 50.43%-572.9万 | -64.31%377.1万 | 83.08%-76.5万 | -284.30%-578.9万 | 72.14%-237.2万 | -13.25%-1,155.7万 | 418.40%1,056.5万 | -236.13%-452.1万 |
-損失と損失調整費用引当金の変更 | 6.04%-1,682.3万 | 5.57%-6,425.8万 | 30.35%-1,236.1万 | -22.08%-1,879.8万 | -12.05%-1,519.5万 | 16.11%-1,790.4万 | -273.19%-6,804.8万 | -65.17%-1,774.7万 | -109,885.71%-1,539.8万 | -4,112.13%-1,356.1万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 423.76%306.6万 | 164.65%472.2万 | 401.89%1,453万 | -328.31%-225.8万 | -303.36%-660.3万 | 48.62%-94.7万 | -46.58%-730.4万 | -310.36%-481.3万 | 126.50%98.9万 | 53.44%-163.7万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.15%-229.4万 | 6.98%-5,053.7万 | 128.48%315万 | -438.67%-1,752.3万 | 4.15%-3,126.7万 | 69.05%-489.7万 | -17.30%-5,433.1万 | 55.59%-1,106.2万 | 38.60%517.4万 | -602.45%-3,262.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.34%-2,128.3万 | 97.08%-260.2万 | -26.89%-1,203.2万 | 126.36%922.9万 | 176.93%1,788.6万 | 17.51%-1,768.5万 | -1,034.54%-8,917.5万 | -913.21%-948.2万 | -76.13%-3,500.5万 | -2,307.98%-2,325万 |
投資商品取引の純額 | -3.85%-2,922.1万 | -17.44%-1.06億 | -176.58%-8,411.7万 | 68.72%-749万 | 144.46%1,377.8万 | -476.34%-2,813.7万 | -13.92%-9,023.3万 | 60.59%-3,041.3万 | -2.74%-2,394.7万 | -313.33%-3,099.1万 |
貸付金の純収益支払い | -25.99%792.6万 | 998.18%3,797.5万 | -81.04%382.8万 | 282.42%1,840.3万 | -39.57%503.4万 | 171.51%1,071万 | -56.73%345.8万 | 12.67%2,019.3万 | -459.52%-1,008.8万 | 152.15%833万 |
固定資産取引の純額 | 27.96%-13.4万 | -75.69%-89.6万 | 1,244.44%10.3万 | -441.88%-63.4万 | 50.96%-17.9万 | -878.95%-18.6万 | 8.44%-51万 | 86.57%-9,000 | -550.00%-11.7万 | -4.89%-36.5万 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.34%-2,128.3万 | 97.08%-260.2万 | -26.89%-1,203.2万 | 126.36%922.9万 | 176.93%1,788.6万 | 17.51%-1,768.5万 | -1,034.54%-8,917.5万 | -913.21%-948.2万 | -76.13%-3,500.5万 | -2,307.98%-2,325万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動からのキャッシュフロー | 3.20%2,083.2万 | -62.25%5,506.6万 | -50.44%1,042.5万 | -70.67%910.4万 | -73.34%1,535.1万 | -44.25%2,018.6万 | 178.38%1.46億 | -14.57%2,103.6万 | 139.89%3,104万 | 1,092.67%5,757万 |
配当金支払総額 | 0.00%-135.6万 | 18.86%-542.2万 | 0.07%-135.5万 | 0.00%-135.6万 | 0.00%-135.5万 | 48.15%-135.6万 | 36.11%-668.2万 | 48.13%-135.6万 | 48.15%-135.6万 | 48.16%-135.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 3.00%2,218.8万 | -60.35%6,048.8万 | -47.39%1,178万 | -67.71%1,046万 | -71.65%1,670.6万 | -44.51%2,154.2万 | 142.69%1.53億 | -17.79%2,239.2万 | 108.28%3,239.6万 | 691.90%5,892.5万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.20%2,083.2万 | -62.25%5,506.6万 | -50.44%1,042.5万 | -70.67%910.4万 | -73.34%1,535.1万 | -44.25%2,018.6万 | 178.38%1.46億 | -14.57%2,103.6万 | 139.89%3,104万 | 1,092.67%5,757万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 24.81%969.5万 | 43.35%776.8万 | 12.04%815.2万 | 21.02%734.2万 | 22.96%537.2万 | 43.35%776.8万 | -24.77%541.9万 | 60.44%727.6万 | -21.59%606.7万 | -32.81%436.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -14.57%-274.5万 | -17.97%192.7万 | 213.62%154.3万 | -33.00%81万 | 16.02%197万 | -128.19%-239.6万 | 231.67%234.9万 | -44.34%49.2万 | 137.75%120.9万 | 37.38%169.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29.37%695万 | 24.81%969.5万 | 24.81%969.5万 | 12.04%815.2万 | 21.02%734.2万 | 22.96%537.2万 | 43.35%776.8万 | 43.35%776.8万 | 60.44%727.6万 | -21.59%606.7万 |
フリーキャッシュ・フロー | 52.52%-242.8万 | 6.22%-5,145.3万 | 129.76%330.1万 | -459.05%-1,815.7万 | 4.57%-3,148.3万 | 67.71%-511.4万 | -16.87%-5,486.6万 | 55.59%-1,109.2万 | 36.86%505.7万 | -564.74%-3,299.1万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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