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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.67%-96.3万 | 9.97%-16.93万 | -355.53%-55.95万 | 71.67%-9.39万 | -2.89%-14.04万 | -77.87万 | -12.65%-18.8万 | 74.18%-12.28万 | -33.14万 | -13.64万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -67.51%948.78万 | -20.59%120.65万 | -42.50%147.86万 | -34.32%834.04万 | -112.39%-153.77万 | --2,920.46万 | 116.20%151.93万 | 6,399.21%257.14万 | 37,330.42%1,269.82万 | --1,241.57万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 60.42%-1,206.36万 | 18.44%-142.86万 | 31.64%-190.6万 | 29.76%-922.4万 | 103.87%49.5万 | ---3,048.06万 | -119.57%-175.16万 | ---278.81万 | ---1,313.29万 | ---1,280.79万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5万 | --0 | --0 | --0 | ---5万 |
| 運転資金の増減額 | 194.71%161.28万 | 19.31%5.28万 | -240.65%-13.21万 | 664.23%78.98万 | 195.12%90.23万 | --54.72万 | -78.79%4.43万 | 128.33%9.39万 | 1,034.76%10.33万 | --30.57万 |
| -前払費用増減額 | -87.67%1.55万 | 253.30%4.95万 | -282.33%-11.43万 | 11,068.96%6.98万 | -78.12%1.06万 | --12.56万 | -80.44%1.4万 | 118.45%6.27万 | --625 | --4.82万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 278.81%159.73万 | -88.96%3,339 | -156.89%-1.77万 | 600.92%72万 | 246.31%89.18万 | --42.17万 | -77.92%3.03万 | 274.72%3.12万 | 1,027.90%10.27万 | --25.75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.67%-96.3万 | 9.97%-16.93万 | -355.53%-55.95万 | 71.67%-9.39万 | -2.89%-14.04万 | ---77.87万 | -12.65%-18.8万 | 74.18%-12.28万 | ---33.14万 | ---13.64万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,911.72%2.43億 | 0 | 9,011.72%2.46億 | 0 | -276万 | -276万 | 0 | -276万 | 0 | 0 |
| その他の投資活動純額 | 8,911.72%2.43億 | --0 | --2.46億 | --0 | ---276万 | ---276万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,911.72%2.43億 | --0 | 9,011.72%2.46億 | --0 | ---276万 | ---276万 | --0 | ---276万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,877.29%-2.42億 | 0 | -8,977.29%-2.45億 | 0 | 276万 | 276万 | 0 | -99.01%276万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --95.03万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -8,911.72%-2.43億 | --0 | -9,011.72%-2.46億 | --0 | --276万 | --276万 | --0 | --276万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,877.29%-2.42億 | --0 | -8,977.29%-2.45億 | --0 | --276万 | --276万 | --0 | -99.01%276万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.66%123.57万 | -2.21%139.22万 | -35.24%100.14万 | -41.67%109.53万 | -38.66%123.57万 | --201.43万 | -37.95%142.37万 | 3,388.23%154.65万 | --187.79万 | --201.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.36%-1.28万 | 9.97%-16.93万 | 418.12%39.07万 | 71.67%-9.39万 | -2.89%-14.04万 | ---77.87万 | 32.86%-18.8万 | -105.46%-12.28万 | -847.54%-33.14万 | ---13.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.03%122.29万 | -1.03%122.29万 | -2.21%139.22万 | -35.24%100.14万 | -41.67%109.53万 | --123.57万 | -38.66%123.57万 | -37.95%142.37万 | 3,388.23%154.65万 | --187.79万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.67%-96.3万 | 9.97%-16.93万 | -355.53%-55.95万 | 71.67%-9.39万 | -2.89%-14.04万 | ---77.87万 | -12.65%-18.8万 | 74.18%-12.28万 | ---33.14万 | ---13.64万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
