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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.09%20.82億 | 43.27%103.88億 | 41.94%53.06億 | 34.24%16.71億 | 52.97%17.99億 | 47.71%16.13億 | 9.70%72.51億 | 27.32%37.38億 | 42.38%12.45億 | -3.28%11.76億 |
| 繰延税金 | 32.96%10.03億 | ---- | ---- | 47.19%8.59億 | 53.68%8.49億 | 52.41%7.54億 | ---- | ---- | 39.53%5.83億 | -2.11%5.52億 |
| その他の非現金項目 | -24.05%3.16億 | -9.59%14.95億 | -25.39%2.84億 | -2.59%4.14億 | -11.05%3.81億 | -0.84%4.15億 | -7.28%16.53億 | -17.87%3.81億 | -4.50%4.25億 | -5.24%4.29億 |
| 運転資金の増減額 | -704.42%-5.37億 | 496.79%17.09億 | 206.93%3.6億 | 526.82%8.18億 | 89.96%5.97億 | 87.61%-6,672.8万 | -20.74%-4.31億 | -65.20%-3.37億 | -88.17%1.3億 | 126.41%3.15億 |
| -売掛金増減額 | -8.37%-12.69億 | 41.58%-1.98億 | -37.41%-1.24億 | 122.88%10.46億 | -89.83%5,102.9万 | 4.00%-11.71億 | 52.21%-3.39億 | -437.83%-8,995.2万 | -0.04%4.69億 | 216.23%5.02億 |
| -在庫増減額 | -310.24%-5,539.1万 | 456.02%4.85億 | 177.49%3.11億 | 143.04%1,844.2万 | 143.52%1.69億 | -107.41%-1,350.2万 | 79.66%-1.36億 | 130.46%1.12億 | 59.29%-4,284.6万 | -654.40%-3.88億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.90%26.79億 | 53.39%127.6億 | 68.64%34.67億 | 54.15%36.08億 | 33.05%31.55億 | 63.10%25.3億 | 22.38%83.19億 | 32.25%20.56億 | -12.09%23.41億 | 230.58%23.71億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -68.89%-5.92億 | 21.74%-16.76億 | 13.08%-4.32億 | 9.90%-4.22億 | 22.91%-4.71億 | 37.93%-3.5億 | 0.42%-21.41億 | 20.76%-4.97億 | 33.26%-4.68億 | -68.14%-6.12億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---20万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -723.55%-376万 | 106.39%77.7万 | -79.07%218万 | 101.88%32.3万 | 45.86%-232.9万 | 154.42%60.3万 | -238.45%-1,215.3万 | 3,678.69%1,041.4万 | -2,988.38%-1,715.7万 | -184.47%-430.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.26%-5.95億 | 78.35%-3.11億 | 308.67%9.34億 | 13.15%-4.22億 | 23.04%-4.74億 | 38.15%-3.5億 | 32.85%-14.38億 | 136.40%2.29億 | 30.75%-4.86億 | -71.73%-6.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -131.82%-17.5億 | --0 | -120.59%-17.5億 | --0 | --0 | 253.69%55億 | --0 | 29,310,244.83%85億 | -14,999,900.00%-30億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | 1.22%-49.82億 | 1.22%-24.92億 | -5.31%-17.73億 | ---- | ---- | 4.78%-50.43億 | 4.77%-25.23億 | -27.22%-16.84億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 141.38%3,409.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,237.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.26%-7.77億 | -381.75%-98.29億 | -14.21%-38.18億 | -158.79%-38.75億 | 71.77%-12.81億 | -13.81%-8.56億 | 81.56%-20.4億 | -14.45%-33.43億 | 419.78%65.91億 | -157.22%-45.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.13%189.72億 | 37.84%169.19億 | 2.11%184.97億 | 97.69%191.13億 | 44.53%179.19億 | 37.84%169.19億 | -33.95%122.75億 | 26.77%181.14億 | -32.22%96.68億 | -21.23%123.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1.30%13.07億 | -45.88%26.2億 | 155.06%5.83億 | -108.15%-6.88億 | 150.35%14億 | 466.50%13.25億 | 175.51%48.4億 | 46.92%-10.59億 | 8,586.10%84.46億 | -97.95%-27.81億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 73.39%-8,637.1万 | -189.17%-5.67億 | 21.09%-1.07億 | 9,610.70%7,199.6万 | -502.98%-2.07億 | -193.55%-3.25億 | -294.25%-1.96億 | -577.61%-1.36億 | -100.61%-75.7万 | 174.03%5,131.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.69%201.93億 | 12.13%189.72億 | 12.13%189.72億 | 2.11%184.97億 | 97.69%191.13億 | 44.53%179.19億 | 37.84%169.19億 | 37.84%169.19億 | 26.77%181.14億 | -32.22%96.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.23%20.88億 | 79.43%110.84億 | 94.73%30.35億 | 70.17%31.86億 | 52.48%26.83億 | 120.87%21.8億 | 32.93%61.78億 | 68.13%15.58億 | -4.52%18.72億 | 397.61%17.6億 |
| 通貨単位 | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ |
データなし
