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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | (Q3)2022/01/31 | (Q2)2021/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.43%-34.16万 | 68.05%-53.07万 | -445.74%-58.67万 | 10.94%-60.39万 | -70.44%-166.08万 | -54.25%16.97万 | -54.43%-252.78万 | -303.88%-124.62万 | -29.68%-67.81万 | -64.39%-97.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -384.83%-146.98万 | 44.21%-169.64万 | -102.53%-152.59万 | 117.19%51.6万 | -160.67%-304.09万 | 41.19%-75.34万 | -31.17%-489.94万 | 148.69%55.02万 | -227.27%-300.19万 | -3.24%-116.65万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --0 | -61.80%3.65万 | -654.30%-107.67万 | 2,274.15%255.17万 | -43.80%9.57万 | 21.44%-111.69万 | -116.25%-136.4万 | 155.24%19.42万 | -94.96%-11.74万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.30%1,780 | -100.17%-1 | -78.89%594 | -78.92%593 |
| その他の非現金項目 | --99.34万 | --85.07万 | 171.35%82.38万 | ---- | ---- | -280.30%-115.45万 | -23.11%264万 | -58.87%34.57万 | -76.92%20.88万 | 66.12%144.52万 |
| 運転資金の増減額 | 13.41%1.2万 | 104.66%5.52万 | -144.60%-28.46万 | 105.17%1.06万 | -131.40%-118.29万 | -3.15%63.81万 | -70.14%-79.43万 | -482.84%-73.71万 | 22.44%-20.48万 | -39.55%-51.12万 |
| -売掛金増減額 | -136.62%-2,097 | -51.43%-5.03万 | 39.91%-4.44万 | 106.57%5,726 | 75.46%-3.32万 | -6.22%-7.4万 | -1,385.59%-36.5万 | -498.72%-7.29万 | -490.77%-8.71万 | -49,496.72%-13.53万 |
| -前払費用増減額 | -118.59%-6,707 | -8.37%15.29万 | -65.19%4.69万 | 110.21%3.61万 | 164.94%16.69万 | -81.55%13.48万 | -61.50%-47.91万 | -390.84%-59.93万 | -32.97%-35.35万 | -3.50%-25.69万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 166.61%2.08万 | 96.40%-4.75万 | -149.73%-28.71万 | -113.24%-3.12万 | -1,007.45%-131.65万 | 26,267.36%57.73万 | 134.19%4.98万 | -4,783.53%-6.5万 | 1,326.55%23.58万 | -0.47%-11.89万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.43%-34.16万 | -0.87%-51.07万 | 38.40%-60.67万 | 34.38%-60.39万 | 30.86%-50.63万 | -365.52%-98.48万 | -54.43%-252.78万 | -303.88%-124.62万 | -76.00%-92.02万 | -23.54%-73.23万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.86%-36.25万 | -629.77%-321.16万 | 241.18%109.94万 | 94.36%-21.86万 | 81.92%-44.01万 | 79.64%-77.87万 | -498.23%-971.77万 | 135.12%41.54万 | -1,672.98%-387.34万 | -1,682.00%-243.43万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -629.77%-321.16万 | 241.18%109.94万 | ---- | ---44.01万 | ---77.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.50%15.11万 | -78.41%5.92万 | --2.01万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -413.03%-986.88万 | 124.44%35.61万 | -1,682.19%-389.35万 | -1,682.00%-243.43万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.86%-36.25万 | -629.77%-321.16万 | 241.18%109.94万 | 94.36%-21.86万 | 81.92%-44.01万 | 79.64%-77.87万 | -498.23%-971.77万 | 135.12%41.54万 | -1,672.98%-387.34万 | -1,682.00%-243.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 135.58万 | 0 | 0 | 0 | 10.63%34.58万 | -40.57%256.86万 | 55.87%983.47万 | -87.80%47.35万 | 18,807.28%472.68万 | -86.13%31.25万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.99%847.58万 | -99.95%1,250 | --467.18万 | ---500 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 10.45%34.58万 | 395.29%256.86万 | 14.80%135.89万 | -59.24%47.22万 | --5.51万 | --31.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --135.58万 | --0 | --0 | --0 | 10.63%34.58万 | -40.57%256.86万 | 55.87%983.47万 | -87.80%47.35万 | 18,807.28%472.68万 | -86.13%31.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.45%61.54万 | 25.20%213.89万 | 325.61%384.5万 | -16.55%110.78万 | -59.14%170.85万 | -72.74%90.34万 | 1,147.01%331.42万 | 36.49%126.08万 | -19.05%132.76万 | 3,487.11%418.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 179.24%65.17万 | -153.65%-152.35万 | -311.92%-170.61万 | -1,131.69%-82.25万 | 78.96%-60.06万 | -7.19%80.51万 | -179.08%-241.08万 | -114.95%-35.74万 | 90.68%-6.68万 | -287.34%-285.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 344.02%126.71万 | -44.45%61.54万 | 25.20%213.89万 | -77.37%28.54万 | -16.55%110.78万 | -59.14%170.85万 | -72.74%90.34万 | -72.74%90.34万 | 36.49%126.08万 | -19.05%132.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.38%-70.41万 | -177.15%-262.29万 | 65.60%-60.67万 | 10.63%-82.25万 | -29.24%-94.64万 | -575.48%-176.36万 | -54.43%-252.78万 | -303.88%-124.62万 | -76.00%-92.02万 | -23.54%-73.23万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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