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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -189.47%-1.69億 | 126.66%1.89億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.77%-21.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.89%-26.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -79.61%7,408.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 773.01%3.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -18.74%9.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.28%11.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | 30.42%-2,448.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -196.95%-3,519.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -59.14%5,705万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 154.51%1.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -175.44%-3.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 222.84%5.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | -54.03%3.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 182.96%7.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -263.08%-2.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 329.49%1.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -42.02%-5.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -167.43%-3.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 14.42%-3,740.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.46%-4,370.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -189.47%-1.69億 | 0.35%-2.55億 | -79.82%2,037.2万 | -2.03%3.37億 | 56.65%-2.71億 | 126.66%1.89億 | -772.43%-2.56億 | 624.75%1.01億 | 230.33%3.44億 | -25.92%-6.26億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,948.34%-6.73億 | 92.21%-3,286.5万 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -40.64%-19.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.58%-13.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 68.15%-597.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.08%-1,877.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 96.37%-811.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -357.22%-2.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -14.11%12.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 593.68%14.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -95.61%437.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,959.02%9,957.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,948.34%-6.73億 | -391.10%-10.95億 | -49.01%1.65億 | 91.42%-6,285.4万 | 160.92%3.2億 | 92.21%-3,286.5万 | 266.07%3.76億 | 225.57%3.24億 | -1,200.08%-7.33億 | -120.32%-5.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.22%-2.28億 | -152.07%-11.52億 | ||||||||
| 借入金純額 | 149.88%4.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -141.38%-8.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 114.69%384.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -151.41%-2,618万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,822.22%-6.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,319.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.22%-2.28億 | 277.54%12.59億 | -867.06%-12.64億 | -4.60%-3.27億 | 6.54%1.04億 | -152.07%-11.52億 | -165.35%-7.09億 | -124.84%-1.31億 | -162.18%-3.12億 | -1.26%9,760.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.71%35.34億 | -14.81%27.32億 | 37.68%38.23億 | 8.39%36.66億 | -20.71%35.34億 | 30.13%44.57億 | -10.80%32.06億 | -6.02%27.77億 | 21.08%33.82億 | 30.13%44.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -7.44%-10.7億 | 84.54%-9,095.4万 | -466.83%-10.78億 | 92.45%-5,299.8万 | 114.46%1.52億 | -192.06%-9.96億 | -165.64%-5.88億 | -54.03%2.94億 | -484.58%-7.02億 | -65.47%-10.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -64.64%2,586.3万 | 88.17%-1,873.4万 | -109.61%-1,302.6万 | -19.28%7,744.1万 | 5.70%-1,981.8万 | 246.14%7,314.2万 | -357.05%-1.58億 | 21,912.18%1.36億 | 551.22%9,593.3万 | -500.25%-2,101.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.55%24.89億 | -29.55%24.89億 | -14.81%27.32億 | 37.68%38.23億 | 8.39%36.66億 | -20.71%35.34億 | -20.71%35.34億 | -10.80%32.06億 | -6.02%27.77億 | 21.08%33.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -70.92%-21.34億 | -31.10%-22.19億 | -79.82%2,037.2万 | -2.03%3.37億 | 56.65%-2.71億 | 13.56%-12.48億 | -4,554.48%-16.93億 | 624.75%1.01億 | 230.33%3.44億 | 11.90%-6.26億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
