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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.06%-124.45万 | 25.79%-32.77万 | 48.77%-24.87万 | 43.31%-27.26万 | 17.50%-39.55万 | -4.80%-188.72万 | -11.75%-44.16万 | -10.62%-48.55万 | 12.28%-48.08万 | -14.49%-47.93万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.14%-302.98万 | -39.90%-132.46万 | 32.22%-54.93万 | 43.25%-58.91万 | 45.85%-56.68万 | 52.25%-384.2万 | 18.67%-94.68万 | 74.57%-81.04万 | 62.30%-103.81万 | -11.27%-104.67万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 129.50%53.86万 | 539.80%37.06万 | -6.73%5.4万 | 43.95%8.25万 | -48.84%3.15万 | -58.05%23.47万 | -0.95%5.79万 | -78.64%5.79万 | -76.29%5.73万 | 619.16%6.15万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.72%2.76万 | 13.68%7,578 | 8.47%7,285 | -15.55%6,140 | -11.18%6,617 | 7.52%2.81万 | -2.44%6,666 | 14.65%6,716 | 7.27%7,271 | 11.73%7,450 |
| その他の非現金項目 | -97.91%2.49万 | -108.19%-3.11万 | -83.77%3.74万 | -85.79%3.19万 | -103.75%-1.34万 | -75.15%119.24万 | -27.87%37.95万 | -89.25%23.07万 | -87.98%22.47万 | 39.68%35.75万 |
| 運転資金の増減額 | 74.79%87.33万 | 437.70%32.89万 | 627.06%21.48万 | -31.75%18.29万 | 4.07%14.66万 | -19.22%49.96万 | -65.56%6.12万 | -63.99%2.95万 | 206.13%26.8万 | -48.06%14.09万 |
| -在庫増減額 | 95.38%-304 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,580 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 103.27%3,371 | -35.96%-1.21万 | 101.51%1,566 | 0.13%2,352 | 63.08%1.16万 | -1,117.55%-10.31万 | -373.12%-8,923 | -1,286.96%-10.36万 | 425.50%2,349 | 1,503.61%7,104 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 43.10%87.09万 | 342.72%34.1万 | 60.83%21.36万 | -31.81%18.09万 | 1.47%13.54万 | -5.10%60.86万 | -57.00%7.7万 | 30.21%13.28万 | 194.63%26.53万 | -50.59%13.35万 |
| -その他流動資産の変動 | 6.16%4.81万 | -0.14%1.16万 | 8.47%1.24万 | 8.33%1.21万 | 8.22%1.19万 | -49.73%4.53万 | 8.07%1.17万 | 3.52%1.14万 | -58.99%1.12万 | -73.14%1.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -9.39%-4.88万 | 5.97%-1.13万 | -15.06%-1.27万 | -15.05%-1.25万 | -15.03%-1.22万 | 57.31%-4.46万 | -15.06%-1.2万 | 52.89%-1.11万 | 64.14%-1.09万 | 73.53%-1.06万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.06%-124.45万 | 25.79%-32.77万 | 48.77%-24.87万 | 43.31%-27.26万 | 17.50%-39.55万 | -4.80%-188.72万 | -11.75%-44.16万 | -10.62%-48.55万 | 12.28%-48.08万 | -14.49%-47.93万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.44%-6,399 | 0 | 172.14万 | 99.08%-5,021 | 70.86%-5,021 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | -27.44%-6,399 | --0 | ---- | ---- | ---- | 94.83%-5,021 | 70.86%-5,021 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --172.78万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.44%-6,399 | --0 | --172.14万 | ---172.78万 | --0 | 99.08%-5,021 | 70.86%-5,021 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.76%-6万 | 0.00%-1.5万 | 0.00%-1.5万 | -101.09%-1.5万 | -100.73%-1.5万 | -12.52%339.99万 | -120.33%-1.5万 | -50.00%-1.5万 | -58.25%137.5万 | 288.60%205.49万 |
| 借入金純額 | -102.26%-6万 | 93.88%-1.5万 | 0.00%-1.5万 | -101.01%-1.5万 | -101.05%-1.5万 | -26.52%266万 | -1,533.33%-24.5万 | -50.00%-1.5万 | -53.51%149万 | 225.00%143万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 177.80%73.99万 | --0 | --0 | --0 | 733.33%73.99万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---11.5万 | ---11.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.76%-6万 | 0.00%-1.5万 | 0.00%-1.5万 | -101.09%-1.5万 | -100.73%-1.5万 | -12.52%339.99万 | -120.33%-1.5万 | -50.00%-1.5万 | -58.25%137.5万 | 288.60%205.49万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64.02%386.27万 | -33.06%289.46万 | -70.22%143.69万 | -12.17%345.23万 | 64.02%386.27万 | 188.29%235.51万 | 60.54%432.43万 | 31.55%482.48万 | 324.00%393.06万 | 188.29%235.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -186.95%-131.09万 | 25.76%-34.27万 | 391.27%145.77万 | -325.39%-201.54万 | -126.05%-41.05万 | -1.98%150.77万 | -36.33%-46.16万 | 48.61%-50.05万 | -67.37%89.42万 | 1,330.61%157.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.94%255.18万 | -33.94%255.18万 | -33.06%289.46万 | -70.22%143.69万 | -12.17%345.23万 | 64.02%386.27万 | 64.02%386.27万 | 60.54%432.43万 | 31.55%482.48万 | 324.00%393.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.89%-125.09万 | 26.62%-32.77万 | 47.45%-25.51万 | 43.31%-27.26万 | 17.50%-39.55万 | 0.30%-189.22万 | -8.30%-44.66万 | 5.49%-48.55万 | 13.10%-48.08万 | -14.49%-47.93万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
