ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 411.82%6,330万 | 435.82%2.12億 | 1,751.11%7,430万 | 236.89%8,980万 | 1,116.07%6,810万 | -1,550.00%-2,030万 | -179.47%-6,310万 | -109.76%-450万 | -330.99%-6,560万 | -65.64%560万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.72%2,460万 | 259.46%4,720万 | 128.79%760万 | 116.00%540万 | 232.61%1,830万 | 96.30%1,590万 | -60.00%-2,960万 | -1,652.94%-2,640万 | 208.70%250万 | 38.39%-1,380万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 114.29%170万 | -105.63%-40万 | 1.49%1,360万 | 102.38%20万 | -227.78%-230万 | -4,066.67%-1,190万 | -84.15%710万 | 52.27%1,340万 | ---840万 | --180万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.99%2,910万 | 1.59%1.09億 | 8.30%2,870万 | 5.43%2,720万 | -4.06%2,600万 | -2.91%2,670万 | 16.83%1.07億 | -2.93%2,650万 | 3.61%2,580万 | 5.04%2,710万 |
| 繰延税金 | 65.85%680万 | 162.50%750万 | 114.12%120万 | -150.00%-30万 | 140.98%250万 | 105.00%410万 | -5.26%-1,200万 | -466.67%-850万 | -92.77%60万 | 64.74%-610万 |
| その他の非現金項目 | -200.00%-50万 | 159.46%220万 | 111.32%60万 | 20.00%60万 | 0.00%50万 | -16.67%50万 | -1,025.00%-370万 | -1,160.00%-530万 | 25.00%50万 | 0.00%50万 |
| 運転資金の増減額 | 88.64%-670万 | 118.08%3,070万 | 165.59%1,830万 | 158.73%5,280万 | 270.64%1,860万 | -43.55%-5,900万 | -321.34%-1.7億 | -504.35%-2,790万 | -1,304.69%-8,990万 | -6.86%-1,090万 |
| -売掛金増減額 | 37.18%-1,960万 | 69.39%3,320万 | 256.57%1,550万 | -54.95%3,320万 | -75.70%1,570万 | 71.32%-3,120万 | 116.70%1,960万 | -280.77%-990万 | 181.30%7,370万 | 163.96%6,460万 |
| -在庫増減額 | 135.77%440万 | 139.90%4,820万 | -10.24%1,140万 | 113.38%930万 | 207.28%3,980万 | 54.28%-1,230万 | -177.70%-1.21億 | 41.11%1,270万 | -122.04%-6,950万 | -1,296.77%-3,710万 |
| -前払費用増減額 | -30.77%-170万 | -86.67%-280万 | 42.86%400万 | -400.00%-210万 | -36.00%-340万 | 48.00%-130万 | -66.67%-150万 | -6.67%280万 | -84.78%70万 | 69.14%-250万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 208.94%1,340万 | 35.92%-3,640万 | 128.16%690万 | 110.83%1,040万 | -15.97%-4,140万 | -112.37%-1,230万 | -143.76%-5,680万 | -495.16%-2,450万 | -1,180.00%-9,600万 | -138.02%-3,570万 |
| -その他運転資金の変動 | -68.42%-320万 | -11.65%-1,150万 | -116.67%-1,950万 | 66.67%200万 | 4,050.00%790万 | 17.39%-190万 | -24.10%-1,030万 | -3.45%-900万 | -25.00%120万 | -110.53%-20万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411.82%6,330万 | 435.82%2.12億 | 1,751.11%7,430万 | 236.89%8,980万 | 1,116.07%6,810万 | -1,550.00%-2,030万 | -179.47%-6,310万 | -109.76%-450万 | -330.99%-6,560万 | -65.64%560万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.44%-2,990万 | -1.91%-1.28億 | 57.12%-2,320万 | -38.66%-3,730万 | -153.33%-4,180万 | 8.48%-2,590万 | 81.11%-1.26億 | -105.70%-5,410万 | -647.22%-2,690万 | -77.42%-1,650万 |
| 資本支出 | 27.01%-3,000万 | -0.49%-1.43億 | 61.40%-2,320万 | -1.36%-3,740万 | -141.28%-4,150万 | -45.23%-4,110万 | -145.69%-1.43億 | -113.88%-6,010万 | -210.08%-3,690万 | -93.26%-1,720万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 38.18%1,520万 | --0 | --0 | --0 | --1,520万 | 511.11%1,100万 | --0 | --1,000万 | --100万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --10万 | 33.33%-20万 | --0 | --10万 | ---30万 | --0 | 25.00%-30万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --600万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.44%-2,990万 | -1.91%-1.28億 | 57.12%-2,320万 | -38.66%-3,730万 | -153.33%-4,180万 | 8.48%-2,590万 | 81.11%-1.26億 | -105.70%-5,410万 | -647.22%-2,690万 | -77.42%-1,650万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -156.80%-1,420万 | 4.40%-5,430万 | 3.68%-1,310万 | -110.45%-2,820万 | -155.03%-3,800万 | 267.79%2,500万 | -152.06%-5,680万 | -10.57%-1,360万 | -9.84%-1,340万 | -110.06%-1,490万 |
| 借入金純額 | -101.03%-40万 | 0.00%-210万 | 63.64%-40万 | ---1,550万 | -4,900.00%-2,500万 | 7,860.00%3,880万 | -101.26%-210万 | -120.00%-110万 | --0 | -100.30%-50万 |
| 配当金支払総額 | -0.80%-1,260万 | -0.60%-5,040万 | -1.60%-1,270万 | -0.80%-1,260万 | 0.00%-1,260万 | 0.00%-1,250万 | -7.28%-5,010万 | -6.84%-1,250万 | -7.76%-1,250万 | -7.69%-1,260万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 7.69%-120万 | 60.87%-180万 | --0 | 88.89%-10万 | 77.78%-40万 | 31.58%-130万 | 58.93%-460万 | --0 | -800.00%-90万 | 79.07%-180万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156.80%-1,420万 | 4.40%-5,430万 | 3.68%-1,310万 | -110.45%-2,820万 | -155.03%-3,800万 | 267.79%2,500万 | -152.06%-5,680万 | -10.57%-1,360万 | -9.84%-1,340万 | -110.06%-1,490万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.23%1.01億 | -77.51%7,130万 | -56.31%6,270万 | -84.60%3,840万 | -81.80%5,010万 | -77.51%7,130万 | -60.09%3.17億 | -53.63%1.44億 | -16.00%2.49億 | 94.08%2.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 190.57%1,920万 | 111.97%2,940万 | 152.63%3,800万 | 122.95%2,430万 | 54.65%-1,170万 | 49.28%-2,120万 | 48.52%-2.46億 | -1,062.67%-7,220万 | -940.48%-1.06億 | -116.63%-2,580万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 139.32%1.2億 | 41.23%1.01億 | 41.23%1.01億 | -56.31%6,270万 | -84.60%3,840万 | -81.80%5,010万 | -77.51%7,130万 | -77.51%7,130万 | -53.63%1.44億 | -16.00%2.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 154.23%3,330万 | 133.41%6,870万 | 179.10%5,110万 | 151.12%5,240万 | 329.31%2,660万 | -128.25%-6,140万 | -1,060.75%-2.06億 | -458.89%-6,460万 | -721.21%-1.03億 | -256.76%-1,160万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
