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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 222.54%1.02億 | 43.55%8,240万 | 43.55%8,240万 | -65.51%4,460万 | -91.58%1,980万 | -87.93%3,150万 | -81.07%5,740万 | -81.07%5,740万 | -56.27%1.29億 | -16.92%2.35億 |
| -現金及び現金同等物 | 222.54%1.02億 | 43.55%8,240万 | 43.55%8,240万 | -65.51%4,460万 | -91.58%1,980万 | -87.93%3,150万 | -81.07%5,740万 | -81.07%5,740万 | -56.27%1.29億 | -16.92%2.35億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -9.75%4.16億 | -7.73%3.96億 | -7.73%3.96億 | -1.84%4.12億 | -9.97%4.45億 | -17.43%4.61億 | -4.37%4.29億 | -4.37%4.29億 | -6.03%4.19億 | 4.17%4.95億 |
| -売掛金 | -6.47%3.41億 | 9.42%3.25億 | 9.42%3.25億 | 12.84%3.52億 | 3.56%3.64億 | -15.55%3.65億 | -10.67%2.97億 | -10.67%2.97億 | -13.86%3.12億 | -9.79%3.51億 |
| -その他の売掛金 | -22.30%7,420万 | -46.33%7,090万 | -46.33%7,090万 | -44.21%6,020万 | -43.10%8,160万 | -23.90%9,550万 | 13.68%1.32億 | 13.68%1.32億 | 27.39%1.08億 | 67.72%1.43億 |
| 棚卸資産 | -12.35%4.71億 | -9.17%4.77億 | -9.17%4.77億 | -9.20%4.89億 | 6.25%4.98億 | 24.61%5.38億 | 29.86%5.25億 | 29.86%5.25億 | 30.10%5.38億 | 22.29%4.69億 |
| その他の流動資産 | 14.57%3,460万 | 13.11%3,450万 | 13.11%3,450万 | -3.42%3,950万 | -29.20%3,370万 | -57.58%3,020万 | -37.37%3,050万 | -37.37%3,050万 | -39.59%4,090万 | -20.13%4,760万 |
| 流動資産合計 | -3.47%10.23億 | -5.03%9.9億 | -5.03%9.9億 | -12.71%9.84億 | -20.01%9.97億 | -19.79%10.6億 | -13.51%10.43億 | -13.51%10.43億 | -7.81%11.28億 | 3.77%12.46億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.69%10.84億 | 3.06%10.84億 | 3.06%10.84億 | 5.95%10.92億 | 7.87%10.78億 | 7.58%10.77億 | 5.46%10.52億 | 5.46%10.52億 | 3.93%10.31億 | 1.00%9.99億 |
| -有形固定資産総額 | 5.89%17.74億 | 7.44%17.48億 | 7.44%17.48億 | 9.48%17.31億 | 11.52%17.02億 | 11.40%16.76億 | 10.08%16.27億 | 10.08%16.27億 | 9.21%15.81億 | 7.20%15.26億 |
| -減価償却累計额 | -15.24%-6.9億 | -15.45%-6.64億 | -15.45%-6.64億 | -16.10%-6.39億 | -18.46%-6.24億 | -18.99%-5.99億 | -19.67%-5.75億 | -19.67%-5.75億 | -20.68%-5.5億 | -21.34%-5.27億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.88%6,770万 | -7.15%6,880万 | -7.15%6,880万 | -27.19%6,990万 | -26.80%7,130万 | -29.76%7,270万 | -30.75%7,410万 | -30.75%7,410万 | -12.57%9,600万 | -18.08%9,740万 |
| -のれん | 0.00%1,880万 | 0.00%1,880万 | 0.00%1,880万 | -52.16%1,880万 | -52.16%1,880万 | -52.16%1,880万 | -52.16%1,880万 | -52.16%1,880万 | 0.00%3,930万 | 0.00%3,930万 |
| -その他の無形資産 | -9.28%4,890万 | -9.58%5,000万 | -9.58%5,000万 | -9.88%5,110万 | -9.64%5,250万 | -16.04%5,390万 | -18.32%5,530万 | -18.32%5,530万 | -19.57%5,670万 | -27.01%5,810万 |
| 非流動繰延資産 | 20.00%540万 | -20.00%600万 | -20.00%600万 | -24.24%500万 | -19.05%510万 | 40.63%450万 | 120.59%750万 | 120.59%750万 | --660万 | 425.00%630万 |
| その他の非流動資産 | 3.10%1.2億 | 4.98%1.18億 | 4.98%1.18億 | 3.73%1.17億 | 3.37%1.17億 | 3.02%1.16億 | 3.21%1.13億 | 3.21%1.13億 | 0.18%1.13億 | 8.05%1.13億 |
| 非流動資産合計 | 0.54%12.77億 | 2.49%12.77億 | 2.49%12.77億 | 3.03%12.84億 | 4.53%12.71億 | 4.08%12.7億 | 2.40%12.46億 | 2.40%12.46億 | 2.64%12.46億 | 0.16%12.16億 |
| 資産合計 | -1.28%23億 | -0.93%22.67億 | -0.93%22.67億 | -4.44%22.68億 | -7.89%22.68億 | -8.33%23.3億 | -5.52%22.89億 | -5.52%22.89億 | -2.61%23.74億 | 1.95%24.62億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -3.01%2.87億 | -16.50%2.62億 | -16.50%2.62億 | -27.10%2.54億 | -42.88%2.46億 | -35.57%2.96億 | -13.00%3.14億 | -13.00%3.14億 | -0.97%3.48億 | 21.61%4.31億 |
| -買掛金 | -3.01%2.74億 | -17.17%2.53億 | -17.17%2.53億 | -27.90%2.43億 | -43.60%2.36億 | -36.25%2.82億 | -13.18%3.05億 | -13.18%3.05億 | -1.00%3.37億 | 21.71%4.19億 |
| -未払い法人所得税 | -2.96%1,310万 | 6.74%950万 | 6.74%950万 | -2.73%1,070万 | -17.09%970万 | -17.18%1,350万 | -6.32%890万 | -6.32%890万 | 0.00%1,100万 | 18.18%1,170万 |
| 当期の未払費用 | -12.98%8,780万 | 4.49%9,770万 | 4.49%9,770万 | -7.05%1.03億 | -23.59%8,940万 | 5.65%1.01億 | -2.40%9,350万 | -2.40%9,350万 | 18.80%1.11億 | 36.84%1.17億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 8.70%1,000万 | -9.82%1,010万 | -9.82%1,010万 | 10.75%1,030万 | --1,130万 | --920万 | --1,120万 | --1,120万 | --930万 | ---- |
| -資本リース債務 | 8.70%1,000万 | -9.82%1,010万 | -9.82%1,010万 | 10.75%1,030万 | --1,130万 | --920万 | --1,120万 | --1,120万 | --930万 | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --810万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -5.22%3.85億 | -11.63%3.7億 | -11.63%3.7億 | -21.61%3.67億 | -35.21%3.55億 | -26.81%4.06億 | -8.32%4.19億 | -8.32%4.19億 | 5.26%4.68億 | 24.57%5.48億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -4.08%10.68億 | -0.42%10.69億 | -0.42%10.69億 | -0.41%10.71億 | 1.01%10.87億 | 3.32%11.13億 | -0.33%10.74億 | -0.33%10.74億 | -0.11%10.75億 | 0.60%10.76億 |
| -長期借入金 | -3.49%10.4億 | 0.16%10.4億 | 0.16%10.4億 | 0.17%10.39億 | 1.61%10.54億 | 3.96%10.78億 | 0.17%10.38億 | 0.17%10.38億 | 0.16%10.38億 | 0.16%10.37億 |
| -リース債務 | -22.16%2,740万 | -17.51%2,920万 | -17.51%2,920万 | -16.62%3,110万 | -14.83%3,330万 | -13.09%3,520万 | -13.24%3,540万 | -13.24%3,540万 | -7.21%3,730万 | 13.66%3,910万 |
| 繰延負債 | 242.11%1,950万 | 183.67%1,390万 | 183.67%1,390万 | 70.21%800万 | 66.67%650万 | -68.16%570万 | -53.33%490万 | -53.33%490万 | -68.67%470万 | -15.22%390万 |
| 長期前払費用 | -5.45%1,560万 | -14.46%1,420万 | -14.46%1,420万 | 27.48%1,670万 | 30.30%1,720万 | 17.02%1,650万 | 16.90%1,660万 | 16.90%1,660万 | -1.50%1,310万 | -4.35%1,320万 |
| 従業員福利厚生費 | -7.26%1.09億 | -5.31%1.11億 | -5.31%1.11億 | -10.13%1.29億 | -10.55%1.27億 | -16.83%1.17億 | -19.52%1.17億 | -19.52%1.17億 | 4.68%1.43億 | 5.10%1.42億 |
| その他の非流動性負債 | 8.38%3,880万 | 38.24%3,760万 | 38.24%3,760万 | 32.61%3,660万 | 27.97%3,660万 | 25.61%3,580万 | 3.03%2,720万 | 3.03%2,720万 | -8.91%2,760万 | -6.84%2,860万 |
| 非流動負債合計 | -2.95%12.5億 | 0.51%12.45億 | 0.51%12.45億 | -0.24%12.6億 | 0.83%12.75億 | 0.75%12.88億 | -2.69%12.39億 | -2.69%12.39億 | -0.63%12.63億 | 0.79%12.64億 |
| 負債合計 | -3.49%16.35億 | -2.56%16.15億 | -2.56%16.15億 | -6.02%16.27億 | -10.06%16.29億 | -7.59%16.94億 | -4.18%16.58億 | -4.18%16.58億 | 0.90%17.32億 | 6.96%18.12億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 |
| -普通株式 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 32.34%2,210万 | -24.06%1,010万 | -24.06%1,010万 | -70.88%1,520万 | -63.99%2,240万 | -81.15%1,670万 | -85.70%1,330万 | -85.70%1,330万 | -49.32%5,220万 | -46.79%6,220万 |
| 資本剰余金 | 1.37%11.08億 | 1.31%11.05億 | 1.31%11.05億 | 1.21%11億 | 1.09%10.97億 | 1.06%10.93億 | 1.07%10.9億 | 1.07%10.9億 | 0.98%10.87億 | 1.08%10.85億 |
| 自己株式 | 0.00%4.76億 | 0.00%4.76億 | 0.00%4.76億 | 0.00%4.76億 | 0.00%4.76億 | 0.00%4.76億 | 0.00%4.76億 | 0.00%4.76億 | 0.00%4.76億 | 0.00%4.76億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 423.81%1,100万 | 309.38%1,310万 | 309.38%1,310万 | 103.69%80万 | 75.59%-520万 | -85.31%210万 | 186.49%320万 | 186.49%320万 | -226.90%-2,170万 | -438.10%-2,130万 |
| 株主資本 | 4.61%6.65億 | 3.33%6.52億 | 3.33%6.52億 | -0.20%6.41億 | -1.83%6.38億 | -10.25%6.36億 | -8.85%6.31億 | -8.85%6.31億 | -10.96%6.42億 | -9.81%6.5億 |
| 資本合計 | 4.61%6.65億 | 3.33%6.52億 | 3.33%6.52億 | -0.20%6.41億 | -1.83%6.38億 | -10.25%6.36億 | -8.85%6.31億 | -8.85%6.31億 | -10.96%6.42億 | -9.81%6.5億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
