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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 90.05%7,748.6万 | 308.25%4,077.1万 | -167.93%-1,957.8万 | 243.26%2,882万 | 105.92%839.6万 | 3,640.3万 | 86.44%-186.6万 | 97.44%-209.8万 | 40.76%-2,404.3万 | -1,730.20%-1.42億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -428.61%-2,701.8万 | 0.35%822.2万 | 149.00%819.3万 | -305.75%-1,671.9万 | -2.33%812.6万 | --375.8万 | -35.75%144.5万 | -20.62%125.1万 | -20.23%167.2万 | -68.01%832万 |
| 非現金項目調整合計 | 260.97%2,244.5万 | -49.01%621.8万 | -48.19%1,219.4万 | 164.19%2,353.4万 | 250.16%890.8万 | --522.9万 | 359.55%264.7万 | -26.97%-170.9万 | 432.23%274.1万 | 131.14%254.4万 |
| -減価償却 | 10.23%1,104.7万 | -37.14%1,002.2万 | -26.68%1,594.3万 | 11.56%2,174.4万 | 84.35%1,949.1万 | --843.9万 | 83.62%391.3万 | 73.24%354.8万 | 45.86%359.1万 | 4.13%1,057.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -232.08%-102.1万 | 622.30%77.3万 | -137.37%-14.8万 | 2,229.41%39.6万 | -26.09%1.7万 | ---1.4万 | 300.00%1.6万 | 1,400.00%1.5万 | --0 | -99.20%2.3万 |
| -資産准備金及び償却 | -14.69%86.5万 | 212.29%101.4万 | -244.02%-90.3万 | --62.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -67.16%-272.8万 | 46.30%-163.2万 | 47.36%-303.9万 | 66.44%-577.3万 | -54.70%-1,720.3万 | ---497.4万 | -2.22%-253.8万 | -164.20%-713.6万 | -1.15%-255.5万 | 19.55%-1,112万 |
| -処分利益 | 94.63%-80.9万 | -93.82%-1,506.2万 | -173.15%-777.1万 | -68.84%-284.5万 | -600.00%-168.5万 | ---120.1万 | -404.62%-72.5万 | -33.78%-19.8万 | 115.20%43.9万 | 102.83%33.7万 |
| -正味為替差損益 | 241.28%95.9万 | 154.67%28.1万 | -1,452.63%-51.4万 | 120.21%3.8万 | 68.46%-18.8万 | --11.8万 | -26.80%-12.3万 | 97.15%-2.2万 | -220.15%-16.1万 | -155.91%-59.6万 |
| -繰延税金 | 16.85%120万 | 61.73%102.7万 | 27.00%63.5万 | -9.42%50万 | -44.41%55.2万 | --38.2万 | -133.16%-6.5万 | 6.90%6.2万 | -23.11%17.3万 | 10.95%99.3万 |
| -その他の非現金項目 | 32.03%1,293.2万 | 22.58%979.5万 | -9.68%799.1万 | 11.65%884.7万 | 239.50%792.4万 | --247.9万 | 269.51%216.9万 | 1,096.45%202.2万 | 8,857.14%125.4万 | -9.36%233.4万 |
| 運転資金の増減額 | 211.64%8,205.9万 | 165.89%2,633.1万 | -281.62%-3,996.5万 | 354.75%2,200.5万 | 94.34%-863.8万 | --2,741.6万 | 64.08%-595.8万 | 98.01%-164万 | 34.12%-2,845.6万 | -1,568.60%-1.53億 |
| -売掛金増減額 | -158.90%-382.3万 | 196.11%649.1万 | -150.21%-675.4万 | -30.48%1,345.2万 | -3.89%1,935万 | --920.3万 | -96.48%175.1万 | 342.58%652.8万 | 105.08%186.8万 | -35.94%2,013.4万 |
| -在庫増減額 | -35.08%167.7万 | 148.72%258.3万 | -352.84%-530.2万 | 38.05%209.7万 | -36.47%151.9万 | --92.4万 | -185.91%-99.4万 | -138.01%-49万 | 439.71%207.9万 | 352.48%239.1万 |
| -未払金の変更 | -137.83%-635.2万 | 185.97%1,679万 | 20.85%-1,953.1万 | -62.08%-2,467.7万 | -945.36%-1,522.5万 | --801.1万 | 124.58%1,204.1万 | -110.88%-310.1万 | -885.16%-3,217.6万 | 158.88%180.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 19,291.22%9,055.7万 | 105.57%46.7万 | -126.91%-837.8万 | 317.99%3,113.3万 | 91.93%-1,428.2万 | --927.8万 | -1.43%-1,875.6万 | 95.97%-457.7万 | 97.72%-22.7万 | -383.85%-1.77億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 40.00%-106.5万 | |||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -43.76%-190.2万 | -70.71%-132.3万 | -156.62%-77.5万 | 71.35%-30.2万 | 64.05%-105.4万 | 24.5万 | 8.25%-17.8万 | -399.37%-94.9万 | 91.13%-17.2万 | 1.87%-293.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.60%7,558.4万 | 293.82%3,944.8万 | -171.37%-2,035.3万 | 288.42%2,851.8万 | 105.07%734.2万 | --4,515.2万 | 28.31%-1,054.8万 | 97.65%-198.2万 | 42.93%-2,528万 | -7,075.80%-1.45億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -113.49%-179.2万 | 11,553.51%1,328.5万 | 112.60%11.4万 | 95.26%-90.5万 | -52.39%-1,907.5万 | ---1,941.3万 | 66.67%70.5万 | -103.08%-9.1万 | 63.97%-27.6万 | -86.63%-1,251.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 7,367.65%253.9万 | -92.61%3.4万 | 167.35%46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.54%-68.3万 |
| 投資不動産取引の純額 | --769.2万 | --0 | ---- | -68.26%-137.3万 | 4.56%-81.6万 | ---27.1万 | 101.75%5,000 | ---- | ---- | ---85.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -180.85%-19万 | 101.77%23.5万 | -792.09%-1,330.2万 | -96.74%192.2万 | 1,793.68%5,897.4万 | --1,812.3万 | 211.23%412万 | 693.35%1,257.9万 | 3,370.11%2,415.2万 | -198.53%-348.2万 |
| 受領配当金 | --0 | -47.89%300万 | -52.45%575.7万 | 215.26%1,210.6万 | -65.53%384万 | --0 | --64万 | 757.14%120万 | -33.33%200万 | 327.48%1,114万 |
| 受領利息 | 10.67%109.9万 | -17.87%99.3万 | 113.23%120.9万 | -46.05%56.7万 | -76.08%105.1万 | --24万 | -92.17%9.1万 | -79.20%30.7万 | -75.78%41.3万 | 63.04%439.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.67%287.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.12%680.9万 | 575.51%1,751.3万 | -129.82%-368.3万 | -72.20%1,235.1万 | 5,007.36%4,443.4万 | ---86.1万 | 331.32%556.1万 | 521.02%1,344.5万 | 467.18%2,628.9万 | 102.40%87万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 14.98%-4,456.8万 | -3,754.41%-5,242万 | 55.01%-136万 | -110.89%-302.3万 | -77.85%2,774.8万 | --445.2万 | -83.81%330.4万 | -95.49%376.8万 | -34.69%1,622.4万 | 120.51%1.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.94%3,000 | -87.28%474万 | --3,727.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -32.60%372.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 6.14%-798.3万 | 3.70%-850.5万 | -9.95%-883.2万 | 27.93%-803.3万 | -211.17%-1,114.6万 | ---340.7万 | -155.45%-262.6万 | -373.49%-344.7万 | -105.17%-166.6万 | -6.29%-358.2万 |
| 発行費 | --0 | ---58.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-82.5万 | ---82.5万 | ---- | 37.52%-103.1万 | 60.00%-165万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -185.27%-412.5万 |
| 少数株主の現金配当 | 1.37%-86.5万 | -43.77%-87.7万 | 17.68%-61万 | 54.20%-74.1万 | -150.85%-161.8万 | ---49.6万 | --0 | ---- | ---- | -102.83%-64.5万 |
| 支払利息CFF | -32.59%-1,340.9万 | -9.60%-1,011.3万 | 18.27%-922.7万 | 9.43%-1,128.9万 | -42.95%-1,246.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---871.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.54%20万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 226.59%268万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.36%-6,764.7万 | -497.72%-6,858.2万 | 171.50%1,724.4万 | -2,353.93%-2,411.7万 | -99.07%107万 | ---1,191.5万 | -78.55%530.7万 | -108.87%-688万 | -43.23%1,455.8万 | 109.97%1.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.37%8,243.2万 | -6.58%9,515.2万 | 19.55%1.02億 | 162.32%8,519.5万 | -47.25%3,247.8万 | --5,300.3万 | 21.32%5,254.7万 | 0.81%4,796.8万 | -47.25%3,247.8万 | 46.98%6,156.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 226.89%1,474.6万 | -71.10%-1,162.1万 | -140.54%-679.2万 | -68.30%1,675.2万 | 281.02%5,284.6万 | --3,237.6万 | -95.80%32万 | 201.91%458.3万 | 211.06%1,556.7万 | -242.83%-2,919.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -22.47%-134.6万 | -1,256.84%-109.9万 | 196.94%9.5万 | 24.03%-9.8万 | -224.04%-12.9万 | ---18.4万 | 178.16%13.6万 | -101.75%-4,000 | -348.39%-7.7万 | 113.67%10.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.26%9,583.2万 | -13.37%8,243.2万 | -6.58%9,515.2万 | 19.55%1.02億 | 162.32%8,519.5万 | --8,519.5万 | 4.41%5,300.3万 | 21.32%5,254.7万 | 0.81%4,796.8万 | -47.25%3,247.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 102.74%7,332.3万 | 254.73%3,616.6万 | -189.16%-2,337.4万 | 284.15%2,621.5万 | 91.21%-1,423.6万 | --2,454.5万 | 27.38%-1,076.9万 | 97.52%-210.2万 | 42.61%-2,591万 | -3,319.99%-1.62億 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
