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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.74%24.53億 | 733.17%220.04億 | 31.75億 | 6.71%26.41億 | 164.74%24.75億 | -152.13%-38.23億 | 3.06%73.33億 | 0.65%71.15億 | 34.14%70.69億 | 72.85%52.7億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.19%43.25億 | 631.68%100.02億 | --33.74億 | 311.94%13.67億 | 80.27%-6.45億 | -146.71%-32.69億 | 538.50%69.98億 | -49.59%10.96億 | 233.87%21.74億 | -167.68%-16.24億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -965.00%-8.65億 | -77.92%-10.8億 | --1億 | -217.80%-6.07億 | -115.69%-1.91億 | 408.88%12.17億 | 70.92%-3.94億 | -3.44%-13.55億 | -48.36%-13.1億 | 58.44%-8.83億 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.64%2.78億 | -18.51%10.52億 | --3.01億 | -8.63%12.91億 | -9.77%14.13億 | 8.00%15.66億 | 47.66%14.5億 | 11.21%9.82億 | 22.98%8.83億 | 127.06%7.18億 |
| 資産減損費用 | --5,100万 | -87.88%1.15億 | --0 | 888.54%9.49億 | -89.39%9,600万 | 341.46%9.05億 | --2.05億 | --0 | 756.25%4.11億 | --4,800万 |
| 資産准備金及び償却 | -11.48%5,400万 | -73.31%7,900万 | --6,100万 | 109.93%2.96億 | -79.86%1.41億 | 269.90%7億 | -416.92%-4.12億 | -87.79%1.3億 | 3,228.13%10.65億 | -0.25%3,200万 |
| 投資証券未実現損益 | 58.80%-6.79億 | 212.63%15.07億 | ---16.48億 | -887.06%-13.38億 | -72.22%1.7億 | 126.22%6.12億 | -176.17%-23.34億 | --30.64億 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 19.05%4.5億 | 54.38%18.34億 | --3.78億 | -29.33%11.88億 | -10.25%16.81億 | 9.28%18.73億 | 0.41%17.14億 | -6.92%17.07億 | -48.48%18.34億 | 454.00%35.6億 |
| 繰延税金 | -40.66%-1.28億 | -357.97%-7.61億 | ---9,100万 | 187.54%2.95億 | 31.64%-3.37億 | -180.11%-4.93億 | 72.15%-1.76億 | -276.19%-6.32億 | -700.00%-1.68億 | -67.62%2,800万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -247.57%-10.33億 | 1,257.00%92.56億 | --7億 | -551.98%-8億 | 102.55%1.77億 | -2,558.87%-69.34億 | -86.72%2.82億 | -2.61%21.23億 | -35.71%21.8億 | 99.85%33.91億 |
| -売掛金増減額 | 78.64%-10.8億 | -654.39%-70.46億 | ---50.56億 | -232.38%-9.34億 | -106.90%-2.81億 | 238.01%40.7億 | -45.63%-29.49億 | -903.57%-20.25億 | 112.92%2.52億 | -80.00%-19.51億 |
| -前払費用増減額 | -66.53%-16.22億 | -26.64%-21.01億 | ---9.74億 | -196.25%-16.59億 | -114.59%-5.6億 | 270.96%38.38億 | -10.10%-22.45億 | -597.32%-20.39億 | -30.63%4.1億 | 126.57%5.91億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -59.13%18.84億 | 1,123.41%132.74億 | --46.1億 | -0.18%10.85億 | 110.09%10.87億 | -429.83%-107.69億 | -32.74%32.65億 | 161.11%48.54億 | -22.70%18.59億 | -27.77%24.05億 |
| -その他運転資金の変動 | -110.14%-2.15億 | 624.44%51.29億 | --21.2億 | 1,126.09%7.08億 | 98.31%-6,900万 | -284.22%-40.73億 | 65.87%22.11億 | 490.91%13.33億 | -114.54%-3.41億 | 40.06%23.46億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.74%24.53億 | 733.17%220.04億 | --31.75億 | 6.71%26.41億 | 164.74%24.75億 | -152.13%-38.23億 | 3.06%73.33億 | 0.65%71.15億 | 34.14%70.69億 | 72.85%52.7億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -289.50%-43.51億 | 421.04%59.19億 | 22.96億 | 127.39%11.36億 | -8.56%-41.48億 | -58.35%-38.21億 | 82.86%-24.13億 | 7.56%-140.78億 | 25.16%-152.29億 | -359.72%-203.5億 |
| 固定資産取引の純額 | -9.91%-1.22億 | -21.93%-6.06億 | ---1.11億 | 12.81%-4.97億 | -7.14%-5.7億 | 35.36%-5.32億 | -22.29%-8.23億 | -42.89%-6.73億 | 31.04%-4.71億 | -7.03%-6.83億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | 68.57%-1,100万 | -52.17%-3,500万 | -283.33%-2,300万 | 70.00%-600万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | 88.64%-500万 | 96.55%-4,400万 | -550.51%-12.75億 | -19,500.00%-1.96億 | 99.69%-100万 | 96.54%-3.2億 | -454.24%-92.47億 |
| 投資商品取引の純額 | -220.89%-40.27億 | 520.67%74.48億 | --33.31億 | 151.81%12億 | -7.57%-23.16億 | -1,970.19%-21.53億 | 99.17%-1.04億 | 11.05%-124.75億 | -31.98%-140.24億 | -63.72%-106.26億 |
| その他の投資活動純額 | 78.14%-2.02億 | -310.25%-9.23億 | ---9.24億 | 136.07%4.39億 | -975.54%-12.17億 | 110.87%1.39億 | -43.06%-12.79億 | -128.64%-8.94億 | -284.43%-3.91億 | 90.43%2.12億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289.50%-43.51億 | 421.04%59.19億 | --22.96億 | 127.39%11.36億 | -8.56%-41.48億 | -58.35%-38.21億 | 82.86%-24.13億 | 7.56%-140.78億 | 25.16%-152.29億 | -359.72%-203.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.56%23.69億 | 62.08%-25.47億 | 65.01億 | -271.40%-67.17億 | -34.95%39.19億 | 165.09%60.25億 | -177.61%-92.56億 | 48.70%119.26億 | -34.75%80.2億 | -19.32%122.91億 |
| 借入金純額 | -75.08%16.56億 | 84.29%-10.65億 | --66.44億 | -67.37%-67.8億 | -150.96%-40.51億 | 174.56%79.5億 | -188.47%-106.62億 | 44.53%120.52億 | 5.95%83.39億 | -48.83%78.71億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---16.17億 | ---- | --0 | --79.84億 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1,321.27%106.53億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 499.16%7.13億 | 122.91%3.99億 | --1.19億 | -41.69%1.79億 | 93.08%3.07億 | -65.95%1.59億 | -31.02%4.67億 | -51.01%6.77億 | 551.89%13.82億 | -63.16%2.12億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -127.59%-2.64億 | ---2.62億 | 63.86%-1.16億 | 84.60%-3.21億 | -321.94%-20.84億 | 216.94%9.39億 | 52.79%-8.03億 | 73.61%-17.01億 | -1,019.37%-64.45億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.56%23.69億 | 62.08%-25.47億 | --65.01億 | -271.40%-67.17億 | -34.95%39.19億 | 165.09%60.25億 | -177.61%-92.56億 | 48.70%119.26億 | -34.75%80.2億 | -19.32%122.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 137.91%439.83億 | -12.78%184.87億 | --184.87億 | 9.17%211.96億 | -10.72%194.15億 | -15.62%217.47億 | 28.92%257.74億 | -0.93%199.92億 | -6.16%201.79億 | 305.65%215.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -96.07%4.71億 | 963.13%253.76億 | --119.72億 | -230.90%-29.4億 | 238.73%22.46億 | 62.66%-16.19億 | -187.37%-43.36億 | 3,645.00%49.63億 | 94.98%-1.4億 | -120.13%-27.89億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 172.65%3.19億 | -48.05%1.2億 | --1.17億 | 149.68%2.31億 | 34.78%-4.65億 | -330.74%-7.13億 | -62.27%3.09億 | 1,842.55%8.19億 | -103.21%-4,700万 | 2,384.23%14.65億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.43%447.73億 | 137.91%439.83億 | --305.76億 | -12.78%184.87億 | 9.17%211.96億 | -10.72%194.15億 | -15.62%217.47億 | 28.92%257.74億 | -0.93%199.92億 | 5.01%201.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.92%23.31億 | 898.51%213.98億 | --30.64億 | 12.55%21.43億 | 143.72%19.04億 | -167.01%-43.55億 | 1.44%64.99億 | -2.56%64.07億 | 43.53%65.75億 | 91.62%45.81億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
