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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | (Q3)2015/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -9.66%1,033.65億 | 6.50%1,144.14億 | 13.14%1,074.28億 | 1.14%949.52億 | 2.58%938.82億 | 12.75%915.19億 | -10.97%811.68億 | -6.07%911.69億 | -14.23%242.33億 | 11.84%272.68億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.84%205.88億 | 11.85%179.27億 | 13.13%160.27億 | 8.30%141.67億 | 404.47%130.81億 | 230.74%25.93億 | -94.41%7.84億 | -11.90%140.35億 | ---- | ---- |
| 非現金項目調整合計 | 2.19%905.54億 | 0.09%886.16億 | 0.75%885.39億 | 8.49%878.82億 | -6.85%810.04億 | 3.18%869.6億 | 4.73%842.82億 | -2.41%804.74億 | ---- | ---- |
| -減価償却 | 1.37%868.29億 | 3.17%856.52億 | -0.08%830.17億 | 9.64%830.8億 | -2.21%757.77億 | 0.89%774.92億 | 0.09%768.05億 | 3.89%767.38億 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 109.57%69.18億 | -40.88%33.01億 | --55.84億 | ---- | ---- | ---- | 2.94%41.73億 | 6,136.92%40.54億 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -4.76%36.63億 | -2.76%38.46億 | --39.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -13.17%-37.46億 | -39.37%-33.1億 | -18.45%-23.75億 | 34.80%-20.05億 | -109.61%-30.75億 | -310.92%-14.67億 | -144.57%-3.57億 | --8.01億 | ---- | ---- |
| -処分利益 | -56.30%11.99億 | 57.70%27.44億 | -6.15%17.4億 | -52.19%18.54億 | 18.81%38.78億 | 29,772.73%32.64億 | 99.86%-1,100万 | -1,133.83%-76.4億 | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -7.00%5.71億 | --6.14億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -382.10%-6.46億 | -60.03%2.29億 | -20.31%5.73億 | 2,097.22%7.19億 | -100.97%-3,600万 | 1.20%37.16億 | -43.69%36.72億 | 70.26%65.21億 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -198.81%-77.77億 | 175.02%78.71億 | 140.33%28.62億 | -3,396.06%-70.97億 | -110.33%-2.03億 | 150.44%19.66億 | -16.71%-38.98億 | -151.32%-33.4億 | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | -489.15%-135.15億 | 30.15%-22.94億 | 53.98%-32.84億 | -101.13%-71.36億 | 18.79%-35.48億 | 44.56%-43.69億 | -1,140.94%-78.8億 | 85.73%-6.35億 | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | 5.85%-3.38億 | -708.47%-3.59億 | 117.61%5,900万 | 12.99%-3.35億 | -575.31%-3.85億 | -94.02%8,100万 | 1,954.79%13.54億 | -110.81%-7,300万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -106.70%-36.11億 | 58.19%-17.47億 | -122.71%-41.78億 | -3,226.67%-18.76億 | -63.86%6,000万 | -96.04%1.66億 | 336.15%41.94億 | -741.71%-17.76億 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 43.82%170.68億 | 11.30%118.68億 | 198.10%106.63億 | -33.78%35.77億 | -2.05%54.02億 | 35.77%55.15億 | 3.65%40.62億 | -45.90%39.19億 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -2,348.19%-74.64億 | 266.00%3.32億 | 84.74%-2億 | 27.17%-13.11億 | -440.91%-18億 | 109.27%5.28億 | -19.74%-56.97億 | -3.26%-47.58億 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 16.90%8,300万 | 135.86%7,100万 | -1,137.50%-1.98億 | -123.53%-1,600万 | 51.11%6,800万 | -34.78%4,500万 | 505.88%6,900万 | -177.27%-1,700万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 13.14%-11.5億 | 27.73%-13.24億 | 27.33%-18.32億 | -2.60%-25.21億 | 60.96%-24.57億 | -27.44%-62.93億 | 0.10%-49.38億 | -6.74%-49.43億 | ||
| 利息の受取額 | 43.79%17.47億 | -7.18%12.15億 | -15.60%13.09億 | -8.12%15.51億 | 109.17%16.88億 | 140.90%8.07億 | 5.02%3.35億 | 12.72%3.19億 | ||
| 支払済みの税金還付金 | 6.65%-34.25億 | -170.97%-36.69億 | -345.39%-13.54億 | 58.13%-3.04億 | 25.84%-7.26億 | 50.35%-9.79億 | 12.12%-19.72億 | 51.43%-22.44億 | 47.11%-3.29億 | 59.43%-5.27億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.13%1,005.37億 | 4.82%1,106.36億 | 12.67%1,055.51億 | 1.40%936.78億 | 8.62%923.87億 | 14.02%850.54億 | -11.52%745.93億 | -4.31%843.01億 | -17.19%192.8億 | 15.85%267.41億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1.40%-707.6億 | -22.40%-697.8億 | -4.27%-570.09億 | -7.03%-546.75億 | -29.77%-510.86億 | 57.16%-393.68億 | -6.70%-919.03億 | -25.21%-861.29億 | -0.80%-260.56億 | -72.61%-202.77億 |
| 事業取引の純額 | 99.89%-100万 | 37.60%-9.03億 | -851.97%-14.47億 | 85.75%-1.52億 | -70.72%-10.67億 | -458.04%-6.25億 | 88.89%-1.12億 | 67.22%-10.08億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 245.43%75.52億 | 83.53%-51.93億 | -29,287.04%-315.22億 | 119.67%1.08億 | 82.38%-5.49億 | -311,700.00%-31.16億 | 102.00%100万 | -4,900.00%-5,000万 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | -3.51%-118億 | 30.91%-114億 | -44.31%-165億 | 15.67%-114.34億 | -1,836.86%-135.58億 | ---7億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | 53.04%176億 | -16.08%115億 | 23.08%137.04億 | 75.23%111.34億 | 1,170.80%63.54億 | --5億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 30.75%12.97億 | 31.22%9.92億 | 163.41%7.56億 | 28.70%2.87億 | 25.99%2.23億 | -50.42%1.77億 | -4.80%3.57億 | 6.23%3.75億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -188.84%-43.21億 | 64.41%-14.96億 | -2.74%-42.04億 | 9.91%-40.92億 | -19.31%-45.42億 | -152.55%-16.41億 | 76.61%-12.76億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.97%-561.12億 | 18.73%-747.84億 | -55.82%-920.18億 | 3.48%-590.53億 | -29.24%-611.79億 | 50.56%-473.36億 | -4.81%-957.49億 | -21.29%-913.54億 | -11.51%-283.8億 | -25.29%-215.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -11.26%-48.04億 | 40.60%-43.18億 | 51.33%-72.69億 | 55.53%-149.35億 | 67.03%-335.88億 | -486.37%-1,018.71億 | 218.20%263.66億 | 237.96%82.86億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --749.54億 | --0 | -99.89%100万 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -5.08%-133.73億 | -8.81%-127.27億 | -5.15%-116.96億 | -2,156.19%-111.23億 | 29.06%-4.93億 | -71.18%-6.95億 | -87.10%-4.06億 | -34.78%-2.17億 | ---- | ---- |
| 発行費 | 0.00%-500万 | 28.57%-500万 | ---700万 | --0 | 18.29%-6,700万 | 19.61%-8,200万 | ---1.02億 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 8.10%-79.86億 | -59.54%-86.9億 | -32.85%-54.47億 | -157.70%-41億 | ---15.91億 | ---- | 12.32%-40.71億 | -26.27%-46.43億 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 103.10%23.58億 | 246.78%11.61億 | -301.27%-7.91億 | -76.62%3.93億 | 333.47%16.81億 | -166.06%-7.2億 | --10.9億 | ---- | ---- | 183.45%53.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.13%-238.1億 | 2.50%-245.79億 | 15.30%-252.1億 | 12.60%-297.65億 | -19.86%-340.58億 | -224.20%-284.14億 | 567.55%228.77億 | 138.19%34.27億 | -55.04%39.28億 | 183.45%53.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.49%342.8億 | -33.94%230.85億 | 16.25%349.45億 | -8.45%300.6億 | 38.94%328.36億 | 8.63%236.33億 | -14.04%217.55億 | 17.68%253.08億 | 40.60%263.58億 | -15.41%163.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 82.87%206.15億 | 196.54%112.73億 | -340.27%-116.77億 | 270.53%48.6億 | -130.63%-28.5億 | 440.62%93.04億 | 147.46%17.21億 | -195.37%-36.26億 | -178.72%-51.72億 | 2,088.11%105.37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 615.38%4.02億 | 57.38%-7,800万 | -832.00%-1.83億 | -66.22%2,500万 | 173.27%7,400万 | -164.33%-1.01億 | 115.07%1.57億 | --7,300万 | 6,422.22%5.69億 | -6,914.29%-4.91億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61.31%552.97億 | 48.49%342.8億 | -33.94%230.85億 | 16.25%349.45億 | -8.45%300.6億 | 38.94%328.36億 | 8.63%236.33億 | -14.04%217.55億 | -14.04%217.55億 | 40.60%263.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.27%280.67億 | -17.71%385.89億 | 25.08%468.95億 | -6.76%374.91億 | 70.64%402.11億 | 199.43%235.65億 | -469.16%-237億 | -122.50%-41.64億 | -170.87%-91.12億 | -42.97%64.64億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
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