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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 8,753.42%6,463万 | 101.82%73万 | -157.45%-4,015.2万 | -20.14%6,989.4万 | 1,272.08%8,751.9万 | -106.55%-746.7万 | 349.28%1.14億 | -83.09%2,537.5万 | 216.03%1.5億 | -12.32%4,747.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.04%5,695.1万 | 6.58%3,953.7万 | 367.26%3,709.6万 | -78.44%793.9万 | 7.83%3,682.4万 | -15.73%3,414.9万 | 101.08%4,052.4万 | -79.60%2,015.3万 | 94.24%9,881.2万 | -34.69%5,087.1万 |
| 非現金項目調整合計 | -133.14%-855.4万 | 134.45%2,581.3万 | -54.98%1,101万 | 11.92%2,445.6万 | -0.68%2,185.2万 | 22.17%2,200.1万 | -63.76%1,800.9万 | 31.05%4,968.9万 | 7.48%3,791.6万 | 66.82%3,527.6万 |
| -減価償却 | 8.26%2,031.1万 | 73.68%1,876.1万 | -7.28%1,080.2万 | -3.40%1,165万 | -29.54%1,206万 | -6.18%1,711.7万 | -54.82%1,824.5万 | 9.57%4,038.2万 | 17.60%3,685.6万 | 60.55%3,134万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -84.31%233.6万 | 2,230.05%1,488.9万 | -12.35%63.9万 | -85.69%72.9万 | 135.46%509.3万 | 2,673.08%216.3万 | -98.35%7.8万 | 629.34%472.7万 | -230.75%-89.3万 | 34.18%68.3万 |
| -関連会社持分 | -108.78%-335.3万 | -891.36%-160.6万 | 83.69%-16.2万 | -3.87%-99.3万 | -608.15%-95.6万 | 87.20%-13.5万 | -61.31%-105.5万 | -122.45%-65.4万 | -164.86%-29.4万 | -392.11%-11.1万 |
| -処分利益 | -316.28%-3,748.2万 | -916.25%-900.4万 | -108.30%-88.6万 | 585.56%1,068.1万 | 1,197.18%155.8万 | 91.40%-14.2万 | -660.00%-165.2万 | -41.81%29.5万 | -48.16%50.7万 | 163.80%97.8万 |
| -その他の非現金項目 | 247.42%963.4万 | 349.43%277.3万 | -74.17%61.7万 | -41.69%238.9万 | 36.66%409.7万 | 25.28%299.8万 | -51.55%239.3万 | 183.85%493.9万 | -27.07%174万 | -8.62%238.6万 |
| 運転資金の増減額 | 125.12%1,623.3万 | 26.78%-6,462万 | -335.36%-8,825.8万 | 30.01%3,749.9万 | 145.34%2,884.3万 | -214.69%-6,361.7万 | 224.75%5,547.1万 | -434.31%-4,446.7万 | 134.39%1,330.1万 | 13.86%-3,867.4万 |
| -売掛金増減額 | 505.55%3,808.9万 | 91.80%-939.2万 | -303.20%-1.14億 | 69.95%5,634.6万 | 221.68%3,315.5万 | -50.47%-2,724.7万 | -169.59%-1,810.8万 | 149.44%2,602万 | -4,147.54%-5,262.7万 | 97.09%-123.9万 |
| -在庫増減額 | 88.03%-410.2万 | 41.56%-3,426.7万 | -708.88%-5,863.5万 | 14.92%963万 | 116.01%838万 | -184.83%-5,234万 | 328.64%6,169.9万 | 128.31%1,439.4万 | -534.50%-5,085万 | 919.54%1,170.3万 |
| -前払費用増減額 | 101.22%65.2万 | -157.37%-5,324万 | -1.90%-2,068.6万 | 75.14%-2,030.1万 | -783.33%-8,167.2万 | -33.33%1,195.2万 | 195.93%1,792.7万 | -140.64%-1,868.8万 | -575.57%-776.6万 | 144.52%163.3万 |
| -未払金の変更 | -157.02%-1,840.6万 | -69.42%3,227.9万 | 1,256.68%1.06億 | -113.23%-912.6万 | 1,616.77%6,898万 | 166.45%401.8万 | 90.86%-604.7万 | -153.15%-6,619.3万 | 345.31%1.25億 | -1,890.23%-5,077.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --95万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | 21.56%-3,477.2万 | -19.68%-4,433.2万 | -2.29%-3,704.1万 | |||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -227.36%-1,037.4万 | -127.49%-316.9万 | 55.05%-139.3万 | 35.80%-309.9万 | -40.08%-482.7万 | -29.02%-344.6万 | -18.29%-267.1万 | -16.45%-225.8万 | 3.82%-193.9万 | -24.75%-201.6万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 14.31%-965.2万 | -51.11%-1,126.4万 | -2,393.54%-745.4万 | 103.31%32.5万 | 4.31%-982.2万 | -15.98%-1,026.4万 | 22.69%-885万 | 9.58%-1,144.8万 | -3.30%-1,266.1万 | 11.66%-1,225.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 425.51%4,460.4万 | 72.03%-1,370.3万 | -173.00%-4,899.9万 | -7.89%6,712万 | 444.10%7,287万 | -120.66%-2,117.7万 | 543.59%1.02億 | -125.36%-2,310.3万 | 2,471.70%9,109.7万 | -257.61%-384.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 1,978.62%6,105.5万 | -107.80%-325万 | 15.73%-156.4万 | -31.72%-185.6万 | 61.44%-140.9万 | 7.19%-365.4万 | 86.33%-393.7万 | -50.98%-2,879万 | -35.55%-1,906.9万 | 61.96%-1,406.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --250万 | --0 | -73.83%463.1万 | 144.94%1,769.7万 | ---3,937.9万 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | -55.85%560.8万 | --1,270.1万 | --0 | --1,316.1万 | --0 | ---- | ---- | ---733.8万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.93%21.5万 | 204.37%1,037.3万 | -396.95%-993.9万 | ---200万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --40.8万 | --0 | 8.08%36.1万 | 101.20%33.4万 | --16.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 86.87%74万 | -44.46%39.6万 | 15.37%71.3万 | -15.34%61.8万 | 62.95%73万 | 61.15%44.8万 | -64.40%27.8万 | -30.27%78.1万 | 15.11%112万 | -1.62%97.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.29%148.7万 | 120.29%484.2万 | 115.30%219.8万 | -162.59%-1,436.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 588.65%6,781.1万 | 2,109.59%984.7万 | -103.32%-49万 | 5,052.01%1,475.7万 | -102.53%-29.8万 | 111.21%1,179.8万 | 107.77%558.6万 | -356.38%-7,188.4万 | 42.65%-1,575.1万 | -110.64%-2,746.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -186.07%-9,661.3万 | 146.38%1.12億 | 211.57%4,556万 | -195.91%-4,083.6万 | -133.54%-1,380万 | 193.98%4,114.8万 | -4,655.98%-4,378.3万 | 103.52%96.1万 | -260.26%-2,730.6万 | -62.03%1,703.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.1万 | --0 | 106.73%13.2万 | -185.78%-196万 | -53.69%228.5万 | 727.85%493.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -52.74%-1,007.3万 | -396.24%-659.5万 | -0.76%-132.9万 | -666.86%-131.9万 | -5.52%-17.2万 | -1.88%-16.3万 | -3.23%-16万 | -5.44%-15.5万 | -44.12%-14.7万 | 53.42%-10.2万 |
| 配当金支払総額 | 27.80%-3,659万 | -218.92%-5,068万 | 36.75%-1,589.1万 | 33.52%-2,512.6万 | -6.09%-3,779.5万 | 15.25%-3,562.4万 | ---4,203.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---14.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360.62%-1.43億 | 94.99%5,497.5万 | 141.90%2,819.4万 | -30.20%-6,728.1万 | -1,063.92%-5,167.6万 | 106.24%536.1万 | -7,338.91%-8,584.5万 | 95.41%-115.4万 | -215.07%-2,516.8万 | -54.95%2,187.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75.00%1.24億 | -18.45%7,071.3万 | 18.41%8,671.1万 | 35.08%7,322.7万 | -4.81%5,421.1万 | 66.77%5,695万 | -74.48%3,414.8万 | 61.65%1.34億 | -10.32%8,276.2万 | 70.72%9,228.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -160.37%-3,086.1万 | 340.05%5,111.9万 | -245.90%-2,129.5万 | -30.15%1,459.6万 | 620.06%2,089.6万 | -118.08%-401.8万 | 123.12%2,222.4万 | -291.60%-9,614.1万 | 631.94%5,017.8万 | -124.86%-943.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -191.79%-219.2万 | -57.10%238.8万 | 600.54%556.6万 | 40.85%-111.2万 | -246.99%-188万 | 121.28%127.9万 | 116.53%57.8万 | -513.73%-349.6万 | 1,018.48%84.5万 | -132.74%-9.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -33.69%-62.7万 | -74.35%-46.9万 | ---26.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.22%9,007.1万 | 75.00%1.24億 | -18.45%7,071.3万 | 18.41%8,671.1万 | 35.08%7,322.7万 | -4.81%5,421.1万 | 66.77%5,695万 | -74.48%3,414.8万 | 61.65%1.34億 | -10.32%8,276.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 216.56%4,081.9万 | 30.93%-3,502万 | -177.69%-5,070.2万 | -8.67%6,526.4万 | 387.79%7,146.1万 | -125.78%-2,483.1万 | 284.78%9,632.7万 | -172.66%-5,213万 | 495.89%7,174.3万 | 47.90%-1,812.2万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
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