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| (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | (FY)2016/07/31 | (FY)2015/07/31 | (FY)2014/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 32.45%107.3万 | -34.86%81.01万 | -23.03%124.36万 | 38.21%161.58万 | -42.42%116.91万 | 15.72%203.03万 | 235.05%175.44万 | -296.99%-129.91万 | -355.42%-32.72万 | -101.52%-7.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -65.81%48.58万 | 250.56%142.09万 | -24.11%40.53万 | 209.59%53.41万 | -129.09%-48.74万 | -14.95%167.52万 | 139.25%196.97万 | -67.66%82.33万 | 26.34%254.53万 | -87.24%201.47万 |
| 非現金項目調整合計 | 17.14%83.21万 | -33.99%71.04万 | 308.96%107.61万 | -253.49%-51.5万 | 79.04%-14.57万 | 35.06%-69.51万 | -184.41%-107.04万 | 27.34%-37.64万 | 42.06%-51.8万 | 93.36%-89.4万 |
| -減価償却 | -1.46%84.98万 | -1.35%86.24万 | 3.03%87.42万 | 15.96%84.85万 | 38.14%73.17万 | 5.02%52.97万 | -9.08%50.44万 | 4.51%55.48万 | 23.44%53.09万 | 28.09%43.01万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -37.98%6.84万 | -27.20%11.03万 | 22.84%15.15万 | --12.33万 | --0 | ---- | ---- | -19.60%8,790 | --1.09万 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | 1,367.15%15.85万 | 227.04%1.08万 | -109.47%-8,501 | 823.18%8.97万 | -123.20%-1.24万 | -87.87%5.35万 | 5,113.91%44.07万 | -69.90%8,453 | -34.60%2.81万 | 43.92%4.29万 |
| -関連会社持分 | 82.41%-7.39万 | -908.34%-42.04万 | 97.84%-4.17万 | -97.89%-192.94万 | -9.36%-97.5万 | 51.53%-89.15万 | -15.22%-183.93万 | -3.62%-159.64万 | -20.39%-154.07万 | 8.85%-127.98万 |
| -処分利益 | -156.45%-8.79万 | 57.70%15.56万 | -75.14%9.87万 | 103.50%39.7万 | 172.80%19.51万 | -327.18%-26.8万 | -108.08%-6.27万 | 26.32%77.59万 | 549.75%61.43万 | 263.35%9.45万 |
| -年金・福利厚生費 | -12.78%1.87万 | -29.60%2.15万 | 103.28%3.05万 | -27.89%1.5万 | -3.43%2.08万 | 5.37%2.15万 | -21.72%2.04万 | --2.61万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -240.44%-10.15万 | -4.47%-2.98万 | 51.76%-2.85万 | 44.16%-5.91万 | 24.53%-10.59万 | -4.81%-14.03万 | 13.09%-13.39万 | 4.58%-15.4万 | 11.16%-16.14万 | 98.53%-18.17万 |
| 運転資金の増減額 | 81.46%-24.49万 | -455.52%-132.12万 | -114.89%-23.78万 | -11.40%159.67万 | 71.61%180.22万 | 22.81%105.01万 | 148.97%85.51万 | 25.85%-174.6万 | -97.43%-235.46万 | -149.56%-119.26万 |
| -売掛金増減額 | 103.55%11.49万 | -440.53%-323.37万 | 261.75%94.96万 | -140.10%-58.71万 | 278.19%146.42万 | -2,785.17%-82.17万 | 101.64%3.06万 | -40.68%-186.26万 | -82.72%-132.4万 | -381.34%-72.46万 |
| -在庫増減額 | 124.90%55.25万 | -999.55%-221.93万 | 69.45%-20.18万 | -183.85%-66.07万 | 293.57%78.8万 | 38.55%-40.71万 | 18.25%-66.25万 | -18.26%-81.04万 | -1,379.22%-68.53万 | 297.39%5.36万 |
| -未払金の変更 | -121.62%-91.91万 | 310.59%425.02万 | -233.08%-201.83万 | 248.37%151.66万 | -163.57%-102.22万 | 803.31%160.8万 | -119.75%-22.86万 | 60.84%115.78万 | 4,868.75%71.98万 | -90.56%1.45万 |
| -その他流動資産の変動 | 105.72%6,772 | -111.46%-11.84万 | -22.24%103.26万 | 132.11%132.8万 | -14.73%57.21万 | -60.89%67.1万 | 843.24%171.56万 | 78.33%-23.08万 | -98.70%-106.51万 | -122.05%-53.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 94.16%-284 | -101.33%-4,860 | 59.93%-2,414 | -125.82%-6,025 | ||||||
| 利息の受取額 | 195.82%10.86万 | 3.04%3.67万 | -45.93%3.56万 | -37.79%6.59万 | -24.53%10.59万 | 4.58%14.03万 | -15.57%13.42万 | -3.02%15.89万 | -12.73%16.38万 | -40.64%18.77万 |
| 支払済みの税金還付金 | 0.92%-68.81万 | -44.84%-69.44万 | -23.57%-47.94万 | 2.66%-38.8万 | 23.67%-39.86万 | -3.49%-52.23万 | 35.68%-50.46万 | -2.82%-78.45万 | -91.39%-76.3万 | 47.11%-39.87万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | -10.03万 | 0 | -3.5万 | 0 | 0 | -186.70%-9.01万 | -3.14万 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 848.68%49.35万 | -93.50%5.2万 | -36.46%79.98万 | 43.63%125.88万 | -46.83%87.64万 | 27.43%164.83万 | 165.96%129.35万 | -111.13%-196.1万 | -221.61%-92.88万 | -106.74%-28.88万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -41.54%-34.7万 | -19.36%-24.52万 | 84.99%-20.54万 | 42.66%-136.83万 | -668.90%-238.63万 | -82.16%-31.04万 | 72.18%-17.04万 | 48.24%-61.24万 | 33.72%-118.32万 | -526.00%-178.51万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---150万 | ---- | ---- | ---- | --11.45万 | --0 | --300.43万 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.36%-62.21万 | 8.66%-397.9万 | -387.24%-435.63万 | -164.70%-89.41万 | ---33.78万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1,641 | --0 | ---- | 16,713.62%72.08万 | -99.25%4,287 | --57.5万 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | -38.10%-43.5万 | ---31.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -4.16%33.34万 | -1.27%34.79万 | -0.23%35.24万 | 0.07%35.32万 | -33.09%35.29万 | -1.66%52.75万 | 2.28%53.64万 | -14.05%52.44万 | 24.21%61.02万 | -3.21%49.13万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -366.02%-152.96万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111.33%-44.86万 | 84.31%-21.23万 | -33.50%-135.3万 | 61.83%-101.35万 | 29.41%-265.55万 | -19.24%-376.18万 | -222.66%-315.49万 | -136.64%-97.78万 | 194.51%266.85万 | -120.53%-282.34万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | 4.70%-5.94万 | -5.52%-6.24万 | -5.78%-5.91万 | ---5.59万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-51.63万 | 0.00%-51.63万 | 0.00%-51.63万 | 33.33%-51.63万 | 0.00%-77.44万 | 0.00%-77.44万 | 0.00%-77.44万 | 0.00%-77.44万 | 0.00%-77.44万 | 25.00%-77.44万 |
| 少数株主の現金配当 | 12.40%-16.29万 | -9.38%-18.6万 | -35.76%-17万 | 5.23%-12.52万 | -81.50%-13.22万 | -2.32%-7.28万 | 3.23%-7.12万 | 11.30%-7.35万 | -1.46%-8.29万 | -23.67%-8.17万 |
| 支払利息CFF | -3.29%-7,134 | 2.72%-6,907 | -5.12%-7,100 | ---6,754 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.34%-74.57万 | -2.53%-77.15万 | -6.87%-75.25万 | 22.33%-70.41万 | -7.00%-90.65万 | -0.20%-84.72万 | 0.28%-84.55万 | 1.09%-84.79万 | -0.14%-85.73万 | 43.34%-85.61万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.60%632.12万 | -15.27%731.59万 | -5.65%863.45万 | -22.88%915.13万 | -19.40%1,186.59万 | -15.82%1,472.22万 | -18.26%1,748.98万 | 3.75%2,139.7万 | -16.31%2,062.41万 | 203.39%2,464.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 24.79%-70.08万 | 28.64%-93.17万 | -184.56%-130.57万 | 82.92%-45.88万 | 9.29%-268.56万 | -9.37%-296.07万 | 28.51%-270.69万 | -529.12%-378.67万 | 122.24%88.24万 | -124.01%-396.83万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -66.40%-10.47万 | -387.27%-6.3万 | 77.74%-1.29万 | -100.69%-5.8万 | -127.70%-2.89万 | 271.92%10.44万 | 49.58%-6.07万 | -9.92%-12.04万 | -115.16%-10.95万 | -539.53%-5.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.74%551.57万 | -13.60%632.12万 | -15.27%731.59万 | -5.65%863.45万 | -22.88%915.13万 | -19.40%1,186.59万 | -15.82%1,472.22万 | -18.26%1,748.98万 | 3.75%2,139.7万 | -16.31%2,062.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 136.26%7.61万 | -136.41%-20.98万 | 625.97%57.62万 | 93.01%-10.95万 | -217.90%-156.69万 | 18.54%132.9万 | 140.10%112.11万 | -26.93%-279.55万 | 5.24%-220.23万 | -158.23%-232.4万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
