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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -30.26%2.42億 | -8.36%2.74億 | -8.36%2.74億 | 194.64%10.99億 | -4.64%3.08億 | 10.86%3.47億 | 4.55%2.99億 | 4.55%2.99億 | -15.23%3.73億 | --3.23億 |
| -現金及び現金同等物 | -30.26%2.42億 | -8.36%2.74億 | -8.36%2.74億 | 194.64%10.99億 | -4.64%3.08億 | 10.86%3.47億 | 4.55%2.99億 | 4.55%2.99億 | -15.23%3.73億 | --3.23億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -8.46%16.66億 | 2.35%15.68億 | 2.35%15.68億 | -5.49%18.76億 | 2.44%19.3億 | 7.88%18.2億 | 2.89%15.32億 | 2.89%15.32億 | 18.15%19.85億 | --18.84億 |
| -売掛金 | -11.05%13.85億 | -0.65%12.3億 | -0.65%12.3億 | -1.44%16.41億 | 7.34%16.38億 | 10.58%15.57億 | 1.06%12.38億 | 1.06%12.38億 | 16.92%16.65億 | --15.26億 |
| -未収法人所得税 | 35.48%4,200万 | -9.76%7,400万 | -9.76%7,400万 | -73.86%2,300万 | 25.00%3,500万 | 6.90%3,100万 | 32.26%8,200万 | 32.26%8,200万 | 340.00%8,800万 | --2,800万 |
| -その他の売掛金 | 3.02%2.39億 | 24.53%2.64億 | 24.53%2.64億 | -8.62%2.12億 | -22.12%2.57億 | -7.20%2.32億 | 4.95%2.12億 | 4.95%2.12億 | -1.69%2.32億 | --3.3億 |
| 棚卸資産 | -32.82%12.1億 | -7.17%12.43億 | -7.17%12.43億 | -2.97%16.32億 | 1.67%17.06億 | 15.52%18.01億 | -4.22%13.39億 | -4.22%13.39億 | 22.06%16.82億 | --16.78億 |
| その他の流動資産 | -6.74%3.32億 | -35.19%2.45億 | -35.19%2.45億 | -6.19%3.79億 | -8.51%3.44億 | 38.52%3.56億 | 71.04%3.78億 | 71.04%3.78億 | 34.22%4.04億 | --3.76億 |
| 流動資産合計 | -20.21%34.5億 | -20.45%33.3億 | -20.45%33.3億 | 12.20%49.86億 | 0.63%42.88億 | 13.31%43.24億 | 23.34%41.86億 | 23.34%41.86億 | 16.98%44.44億 | --42.61億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -14.35%37.66億 | 4.68%38.73億 | 4.68%38.73億 | 4.67%43.67億 | 2.07%43.88億 | -1.28%43.97億 | -17.17%37億 | -17.17%37億 | -5.27%41.72億 | --42.99億 |
| -有形固定資産総額 | -14.35%37.66億 | 4.40%82.06億 | 4.40%82.06億 | 4.67%43.67億 | 2.07%43.88億 | -1.28%43.97億 | -25.11%78.6億 | -25.11%78.6億 | -5.27%41.72億 | --42.99億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -4.16%-43.33億 | -4.16%-43.33億 | ---- | ---- | ---- | 30.99%-41.6億 | 30.99%-41.6億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -13.67%68.95億 | -6.96%70.9億 | -6.96%70.9億 | -5.40%75.61億 | -6.12%76.08億 | -2.50%79.87億 | -6.85%76.2億 | -6.85%76.2億 | -2.94%79.93億 | --81.04億 |
| -のれん | -10.95%50.67億 | -4.11%51.6億 | -4.11%51.6億 | -3.43%54.96億 | -3.95%55.17億 | -1.61%56.9億 | -6.76%53.81億 | -6.76%53.81億 | -1.78%56.91億 | --57.44億 |
| -その他の無形資産 | -20.42%18.28億 | -13.80%19.3億 | -13.80%19.3億 | -10.30%20.65億 | -11.40%20.91億 | -4.65%22.97億 | -7.06%22.39億 | -7.06%22.39億 | -5.69%23.02億 | --23.6億 |
| 投資その他の資産 | -76.96%1億 | -57.41%1.84億 | -57.41%1.84億 | -54.57%1.94億 | -24.18%3.23億 | 2.12%4.34億 | 1.89%4.32億 | 1.89%4.32億 | 0.95%4.27億 | --4.26億 |
| 非流動繰延資産 | ---- | -3.68%1.83億 | -3.68%1.83億 | ---- | ---- | ---- | -11.63%1.9億 | -11.63%1.9億 | ---- | ---- |
| 確定給付年金費用 | ---- | -6.57%5.12億 | -6.57%5.12億 | ---- | ---- | ---- | -46.54%5.48億 | -46.54%5.48億 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -25.81%11.04億 | -75.33%4.49億 | -75.33%4.49億 | -19.85%15.87億 | -19.11%14.94億 | -13.74%14.88億 | 284.78%18.2億 | 284.78%18.2億 | 28.07%19.8億 | --18.47億 |
| 非流動資産合計 | -17.06%118.65億 | -14.11%122.91億 | -14.11%122.91億 | -5.92%137.09億 | -5.88%138.13億 | -3.31%143.06億 | -3.21%143.1億 | -3.21%143.1億 | -0.25%145.72億 | --146.76億 |
| 資産合計 | -17.79%153.15億 | -15.54%156.21億 | -15.54%156.21億 | -1.69%186.95億 | -4.41%181.01億 | 0.10%186.3億 | 1.75%184.96億 | 1.75%184.96億 | 3.31%190.16億 | --189.37億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -23.83%22.09億 | -9.40%23.71億 | -9.40%23.71億 | -2.86%27.89億 | -1.95%28.1億 | 7.21%29億 | -0.19%26.17億 | -0.19%26.17億 | 13.66%28.71億 | --28.66億 |
| -買掛金 | -23.83%22.09億 | -9.89%23.14億 | -9.89%23.14億 | -2.86%27.89億 | -1.95%28.1億 | 7.21%29億 | -0.19%25.68億 | -0.19%25.68億 | 13.66%28.71億 | --28.66億 |
| -未払い法人所得税 | ---- | 16.33%5,700万 | 16.33%5,700万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%4,900万 | 0.00%4,900万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -7.98%9.45億 | 1.66%10.44億 | 1.66%10.44億 | 5.40%11.91億 | 8.00%10.93億 | 12.36%10.27億 | 1.28%10.27億 | 1.28%10.27億 | 1.16%11.3億 | --10.12億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 45.09%16.7億 | -33.70%9.05億 | -33.70%9.05億 | 51.95%16.73億 | 36.88%17.74億 | -21.43%11.51億 | 41.45%13.65億 | 41.45%13.65億 | 71.76%11.01億 | --12.96億 |
| -短期借入金 | 48.27%15.39億 | -37.13%7.84億 | -37.13%7.84億 | 56.16%15.46億 | 41.40%16.6億 | -22.60%10.38億 | 46.88%12.47億 | 46.88%12.47億 | 92.98%9.9億 | --11.74億 |
| -資本リース債務 | 15.93%1.31億 | 2.54%1.21億 | 2.54%1.21億 | 14.41%1.27億 | -6.56%1.14億 | -8.87%1.13億 | 1.72%1.18億 | 1.72%1.18億 | -13.28%1.11億 | --1.22億 |
| 流動性繰延負債 | ---- | -43.33%8,500万 | -43.33%8,500万 | ---- | ---- | ---- | 8.70%1.5億 | 8.70%1.5億 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -24.05%7.01億 | -44.96%6.55億 | -44.96%6.55億 | -6.44%8.71億 | -8.89%7.99億 | 20.81%9.23億 | 106.60%11.9億 | 106.60%11.9億 | 24.97%9.31億 | --8.77億 |
| 流動負債合計 | -7.93%55.25億 | -20.30%50.6億 | -20.30%50.6億 | 8.14%65.24億 | 7.02%64.76億 | 2.62%60.01億 | 19.45%63.49億 | 19.45%63.49億 | 19.96%60.33億 | --60.51億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -21.06%49.23億 | -3.07%56.21億 | -3.07%56.21億 | -2.82%60.01億 | -12.37%55.56億 | -3.90%62.36億 | -14.27%57.99億 | -14.27%57.99億 | -17.92%61.75億 | --63.4億 |
| -長期借入金 | -23.68%43.95億 | -4.29%50.89億 | -4.29%50.89億 | -2.93%55.3億 | -13.02%50.78億 | -3.26%57.59億 | -15.09%53.17億 | -15.09%53.17億 | -18.85%56.97億 | --58.38億 |
| -リース債務 | 10.69%5.28億 | 10.37%5.32億 | 10.37%5.32億 | -1.46%4.71億 | -4.78%4.78億 | -11.01%4.77億 | -3.98%4.82億 | -3.98%4.82億 | -4.97%4.78億 | --5.02億 |
| 繰延負債 | -29.53%5.13億 | -29.70%4.97億 | -29.70%4.97億 | -23.94%7.02億 | -23.90%6.59億 | -9.90%7.28億 | -2.08%7.07億 | -2.08%7.07億 | 50.57%9.23億 | --8.66億 |
| 従業員福利厚生費 | -16.17%5.96億 | 3.76%6.35億 | 3.76%6.35億 | 19.73%7.22億 | 14.10%7.12億 | 7.89%7.11億 | -17.07%6.12億 | -17.07%6.12億 | -18.29%6.03億 | --6.24億 |
| その他の非流動性負債 | 1.05%4.8億 | -8.06%3.99億 | -8.06%3.99億 | -13.79%4.69億 | -4.22%4.77億 | -7.41%4.75億 | 13.02%4.34億 | 13.02%4.34億 | 9.90%5.44億 | --4.98億 |
| 非流動負債合計 | -20.10%65.12億 | -7.46%71.92億 | -7.46%71.92億 | -4.26%78.94億 | -11.10%74.04億 | -3.77%81.5億 | -10.13%77.72億 | -10.13%77.72億 | -12.00%82.45億 | --83.28億 |
| 負債合計 | -14.94%120.37億 | -13.24%122.52億 | -13.24%122.52億 | 0.98%144.18億 | -3.47%138.8億 | -1.16%141.51億 | 1.13%141.21億 | 1.13%141.21億 | -0.83%142.78億 | --143.79億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.05億 | 0.00%1.05億 | 0.00%1.05億 | 0.00%1.05億 | 0.00%1.05億 | 0.00%1.05億 | 0.00%1.05億 | 0.00%1.05億 | 0.00%1.05億 | --1.05億 |
| -普通株式 | 0.00%1.05億 | 0.00%1.05億 | 0.00%1.05億 | 0.00%1.05億 | 0.00%1.05億 | 0.00%1.05億 | 0.00%1.05億 | 0.00%1.05億 | 0.00%1.05億 | --1.05億 |
| 利益剰余金 | -4.47%88.78億 | -4.27%88.04億 | -4.27%88.04億 | 0.11%95.09億 | 0.64%94.47億 | 0.42%92.93億 | 1.87%91.97億 | 1.87%91.97億 | 7.99%94.99億 | --93.87億 |
| 資本剰余金 | 2.90%10.63億 | 3.09%11.01億 | 3.09%11.01億 | 4.19%10.7億 | 4.76%10.56億 | 4.03%10.33億 | 4.40%10.68億 | 4.40%10.68億 | 2.19%10.27億 | --10.08億 |
| 自己株式 | 1.22%47.23億 | 1.55%47.94億 | 1.55%47.94億 | -1.22%46.92億 | -2.43%47億 | -5.66%46.66億 | 0.13%47.21億 | 0.13%47.21億 | 0.44%47.5億 | --48.17億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -26.74%-21.71億 | -19.50%-20.41億 | -19.50%-20.41億 | -22.28%-19.54億 | -21.36%-19.43億 | -6.33%-17.13億 | 0.76%-17.08億 | 0.76%-17.08億 | 5.61%-15.98億 | ---16.01億 |
| 株主資本 | -22.21%31.52億 | -19.44%31.75億 | -19.44%31.75億 | -5.72%40.38億 | -2.87%39.65億 | 6.77%40.52億 | 5.94%39.41億 | 5.94%39.41億 | 22.93%42.83億 | --40.82億 |
| 少数株主持分 | -70.49%1.26億 | -55.30%1.94億 | -55.30%1.94億 | -47.47%2.39億 | -46.22%2.56億 | -14.60%4.27億 | -12.32%4.34億 | -12.32%4.34億 | -13.33%4.55億 | --4.76億 |
| 資本合計 | -26.81%32.78億 | -22.99%33.69億 | -22.99%33.69億 | -9.73%42.77億 | -7.39%42.21億 | 4.28%44.79億 | 3.80%43.75億 | 3.80%43.75億 | 18.18%47.38億 | --45.58億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
