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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.91%1,516万 | -36.24%9,422.21万 | 51.17%1.48億 | 109.01%5,712.82万 | 173.25%1,091.1万 | 34.35%9,775.35万 | 2,733.26万 | -1,489.63万 | 7,276.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -94.73%-3.83億 | -471.40%-1.97億 | -39.10%5,293.06万 | -6.25%3,153.93万 | 2,827.47%1,228.07万 | 4.01%8,691.04万 | --3,364.33万 | --41.95万 | --8,355.94万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --213.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -46.86%5,778.36万 | 99.92%1.09億 | 49.80%5,439.38万 | 38.80%1,353.28万 | 59.56%1,313.52万 | 56.09%3,631.08万 | --974.98万 | --823.23万 | --2,326.23万 |
| 繰延税金 | 101.92%21.13万 | -1,591.64%-1,098.01万 | -1,329.22%-64.91万 | -51.83%59.94万 | -13.87%-88万 | 94.20%-4.54万 | --124.44万 | ---77.28万 | ---78.24万 |
| その他の非現金項目 | --134.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -169.67%-2,236.97万 | -22.11%3,210.59万 | 260.80%4,121.78万 | 183.31%1,290.82万 | 33.44%-1,567.33万 | 24.37%-2,563.28万 | ---1,549.43万 | ---2,354.62万 | ---3,389.46万 |
| -売掛金増減額 | -78.71%1,121.8万 | 419.29%5,270.07万 | 132.28%1,014.87万 | 11.96%-2,353.05万 | -153.07%-1,309.49万 | -110.07%-3,143.99万 | ---2,672.76万 | ---517.44万 | ---1,496.65万 |
| -在庫増減額 | --0 | 9,870.22%156.08万 | -99.17%1.57万 | -59.29%73.89万 | ---74.99万 | -17.16%187.77万 | --181.52万 | --0 | --226.66万 |
| -前払費用増減額 | 350.86%1.66億 | 112.77%3,673.54万 | -2,263.10%-2.88億 | -88.30%75.82万 | -115.78%-51.42万 | 268.17%1,329.73万 | --647.82万 | --325.73万 | ---790.72万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 128.76%613.29万 | -2,751.88%-2,132.45万 | -77.44%80.41万 | 315.29%3,747.2万 | 99.25%-11.21万 | 136.06%356.44万 | --902.3万 | ---1,501.36万 | ---988.37万 |
| -その他流動資産の変動 | ---21.94万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -520.06%-183.15万 | 85.38%-29.54万 | 43.35%-202.06万 | 26.60%-80.73万 | -3.37%-77.8万 | -12.07%-356.67万 | ---109.99万 | ---75.27万 | ---318.27万 |
| -その他運転資金の変動 | -445.45%-2.03億 | -111.65%-3,727.12万 | 3,515.77%3.2億 | 65.42%-172.31万 | 92.76%-42.42万 | -4,135.77%-936.55万 | ---498.33万 | ---586.27万 | ---22.11万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.91%1,516万 | -36.24%9,422.21万 | 51.17%1.48億 | 109.01%5,712.82万 | 173.25%1,091.1万 | 34.35%9,775.35万 | --2,733.26万 | ---1,489.63万 | --7,276.24万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.75%-5,516.55万 | -51.05%-2.18億 | 12.26%-1.45億 | -85.64%-4,857.52万 | 104.74%187.75万 | -233.89%-1.65億 | -2,616.57万 | -3,958.61万 | -4,937.5万 |
| 固定資産取引の純額 | ---10.7万 | --0 | -90.80%-7.63万 | ---6,018 | --0 | 84.22%-4万 | --0 | ---4万 | ---25.34万 |
| 無形資産取引の純額 | 75.32%-5,498.51万 | -9.33%-2.23億 | -77.26%-2.04億 | -115.25%-4,856.92万 | -35.92%-4,777.25万 | -57.09%-1.15億 | ---2,256.44万 | ---3,514.74万 | ---7,319.14万 |
| 投資商品取引の純額 | -101.96%-14.39万 | -87.59%735万 | 218.88%5,925万 | --0 | 1,228.74%4,965万 | -307.06%-4,984万 | ---360.13万 | ---439.87万 | --2,406.98万 |
| その他の投資活動純額 | 102.34%7.05万 | ---301.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.75%-5,516.55万 | -51.05%-2.18億 | 12.26%-1.45億 | -85.64%-4,857.52万 | 104.74%187.75万 | -233.89%-1.65億 | ---2,616.57万 | ---3,958.61万 | ---4,937.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.73%-724.77万 | 235.94%1.27億 | 76,931.89%3,767.4万 | 0 | -7.56万 | 2,345.35%4.89万 | 6,877 | 0 | 2,000 |
| 借入金純額 | --452 | --0 | 64,457.51%4,880.81万 | ---- | ---- | 3,680.20%7.56万 | ---- | ---- | --2,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1.47億 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 64.51%-724.81万 | -83.40%-2,042.02万 | -41,605.32%-1,113.41万 | --0 | ---7.56万 | ---2.67万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.73%-724.77万 | 235.94%1.27億 | 76,931.89%3,767.4万 | --0 | ---7.56万 | 2,345.35%4.89万 | --6,877 | --0 | --2,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.18%6,505.53万 | 192.46%6,126.68万 | -76.27%2,094.87万 | 0.35%3,366.05万 | -76.23%2,094.87万 | 37.08%8,826.82万 | --3,354.29万 | --8,814.37万 | --6,439.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,156.94%-4,725.33万 | -94.37%229.73万 | 160.86%4,080.71万 | 628.72%855.3万 | 123.33%1,271.28万 | -386.69%-6,705.47万 | --117.37万 | ---5,448.24万 | --2,338.94万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -74.92%37.39万 | 404.95%149.12万 | -84.65%-48.9万 | -102.05%-2,005 | 99.57%-1,055 | -290.99%-26.48万 | --9.79万 | ---24.3万 | --13.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.06%1,817.6万 | 6.18%6,505.53万 | 192.46%6,126.68万 | 21.25%4,221.14万 | 0.35%3,366.05万 | -76.23%2,094.87万 | --3,481.45万 | --3,354.29万 | --8,814.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.95%-3,993.21万 | -129.16%-1.29億 | -225.06%-5,611.69万 | 79.38%855.3万 | 26.40%-3,686.16万 | -1,927.07%-1,726.36万 | --476.81万 | ---5,008.37万 | ---85.17万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
