(Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -182.01%-88.83万 | -410.12%-23.04万 | -15,816.64%-96.15万 | -4,457.69%-27.72万 | -32.42万 | -787,565.00%-31.5万 | -4.52万 | -6,041 | -6,081 | 0 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -54.25%293.62万 | -67.62%360.07万 | 445.33%2,112.23万 | 116.66%101.07万 | 4,681,381.82%257.47万 | 160,453,625.00%641.81万 | 22,031.03%1,111.88万 | ---611.65万 | ---606.58万 | ---55 |
持続的な事業活動による当期損益 | 42.68%-389.26万 | 54.56%-523.49万 | -505.51%-2,347.88万 | ---193.64万 | ---322.96万 | ---679.15万 | ---1,152.13万 | --578.99万 | ---- | ---- |
繰延税金 | ---37.17万 | --2.91万 | --34.26万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --90.62万 | --90.45万 | --99 |
運転資金の増減額 | 653.60%43.98万 | 284.76%137.48万 | 279.70%105.23万 | 148.20%30.59万 | 751,640.91%33.07万 | 3,993.00%5.84万 | 604.76%35.73万 | ---58.56万 | ---63.47万 | ---44 |
-前払費用増減額 | 589.36%13万 | 97.12%23.32万 | 131.25%25.03万 | 103.12%2.5万 | --8.81万 | --1.89万 | --11.83万 | ---80.1万 | ---80.1万 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 443.88%30.98万 | 377.66%114.15万 | 272.21%80.2万 | 177.33%46.12万 | 101,947.73%4.48万 | 3,899.60%5.7万 | 371.38%23.9万 | --21.55万 | --16.63万 | ---44 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -182.01%-88.83万 | -410.12%-23.04万 | -15,816.64%-96.15万 | -4,457.69%-27.72万 | ---32.42万 | -787,565.00%-31.5万 | ---4.52万 | ---6,041 | ---6,081 | --0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.64億 | 7.74万 | 100.11%32.72万 | 100.04%12.26万 | 20.46万 | 0 | 0 | -3.05億 | -3.05億 | |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.05億 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --2.64億 | --7.74万 | 100.11%32.72万 | 100.04%12.26万 | --20.46万 | --0 | --0 | ---3.05億 | ---3.05億 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,339.18%-2.62億 | 0 | -100.17%-52.14万 | 0 | 0 | 99.26%-8.92万 | -103.57%-43.22万 | 3.07億 | 3.07億 | 0 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.14億 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 92.73%-52.14万 | --0 | --0 | ---8.92万 | -103.57%-43.22万 | ---716.91万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,339.18%-2.62億 | --0 | -100.17%-52.14万 | --0 | --0 | 99.26%-8.92万 | -103.57%-43.22万 | --3.07億 | --3.07億 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -62.62%49.61万 | -64.03%64.91万 | --180.48万 | 2,009,032.50%80.37万 | 2,308,030.00%92.33万 | -89.04%132.74万 | --180.48万 | --0 | --40 | --40 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 395.20%119.32万 | 67.96%-15.3万 | -164.03%-115.57万 | -108.56%-15.45万 | ---11.96万 | 96.66%-40.42万 | -103.94%-47.74万 | --180.48万 | --180.48万 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 82.97%168.93万 | -62.62%49.61万 | -64.03%64.91万 | -64.03%64.91万 | 2,009,032.50%80.37万 | 2,308,030.00%92.33万 | -89.04%132.74万 | --180.48万 | --180.48万 | --40 |
フリーキャッシュ・フロー | -182.01%-88.83万 | -410.12%-23.04万 | -15,816.64%-96.15万 | -4,457.69%-27.72万 | ---32.42万 | -787,565.00%-31.5万 | ---4.52万 | ---6,041 | ---6,081 | --0 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし