継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-483.38%-36.85万
-12.94%-92.36万
60.55%-6.87万
-38.71%-55.1万
-36.07%-24.08万
9.16%-6.32万
-39.31%-81.78万
-1,078.75%-17.4万
-25.48%-39.72万
-16.69%-17.7万
持続的な事業活動による当期純利益
-110.11%-39.62万
-4,665.22%-660.25万
-2,781.41%-559.15万
-518.77%-62.03万
-35.64%-20.22万
-92.88%-18.86万
83.64%-13.86万
78.91%20.85万
85.87%-10.02万
-57.21%-14.91万
減価償却費及び償却費
106.14%6.92万
148.67%12.67万
19.19%2.45万
321.97%3.32万
219.02%3.54万
194.35%3.36万
59.53%5.1万
105.89%2.06万
-45.24%7,873
193.31%1.11万
その他の非現金項目
----
-57.27%-76万
----
----
----
----
-40.10%-48.32万
-41.08%-37.8万
---3.07万
---2.32万
運転資金の増減額
-201.15%-9.29万
48.60%-13.72万
796.07%17.53万
-20.50%-33.03万
-106.53%-7.4万
34.71%9.19万
-110.53%-26.7万
-119.89%-2.52万
-40.06%-27.41万
40.90%-3.58万
-売掛金増減額
-233.22%-6.27万
-113.06%-8.21万
-187.89%-15.58万
2,598.75%1.79万
487.14%8,672
217.68%4.7万
-220.78%-3.85万
-15.01%-5.41万
-101.28%-718
-92.94%1,477
-前払費用増減額
-568.34%-15.48万
49.67%-12.41万
839.96%24.03万
-48.52%-33.56万
-225.61%-6.18万
7.03%3.3万
-166.08%-24.66万
-117.31%-3.25万
4.66%-22.6万
42.39%-1.9万
-買掛金及び未払費用の増減額
957.85%12.45万
279.62%6.9万
47.72%9.07万
73.40%-1.26万
-13.85%-2.09万
-47.70%1.18万
313.02%1.82万
538.31%6.14万
-210.44%-4.74万
62.29%-1.83万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-483.38%-36.85万
-12.94%-92.36万
60.55%-6.87万
-38.71%-55.1万
-36.07%-24.08万
9.16%-6.32万
-39.31%-81.78万
-1,078.75%-17.4万
-25.48%-39.72万
-16.69%-17.7万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-157.30%-85.55万
-67.03%-355.29万
-127.83%-289.54万
-129.55%-21.07万
-29.89%-11.43万
50.85%-33.25万
-93.92%-212.71万
-95.20%-127.08万
65.94%-9.18万
-37.89%-8.8万
資本支出
----
-68.40%-355.29万
----
----
----
----
-101.66%-210.97万
----
----
----
固定資産取引の純額
---5,715
--0
--0
--0
--0
--0
65.74%-1.74万
--1
--0
----
その他の投資活動純額
-155.58%-84.98万
----
----
-129.55%-21.07万
-61.86%-11.43万
50.85%-33.25万
----
----
---9.18万
---7.06万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-157.30%-85.55万
-67.03%-355.29万
-127.83%-289.54万
-129.55%-21.07万
-29.89%-11.43万
50.85%-33.25万
-93.92%-212.71万
-95.20%-127.08万
65.94%-9.18万
-37.89%-8.8万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
173.03万
146,942.70%299.97万
1.39万
298.57万
0
0
-99.96%2,040
0
0
0
株式発行/消却（ネット）
--173.03万
--298.57万
--0
----
----
--0
--0
--0
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
583.33%1.39万
--1.39万
--0
----
----
-98.23%2,040
--0
--0
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
--173.03万
146,942.70%299.97万
--1.39万
--298.57万
--0
--0
-99.96%2,040
--0
--0
--0
現金及び現金同等物の期首残高
-75.91%46.87万
-60.20%194.55万
0.84%341.88万
-69.20%119.47万
-62.60%154.99万
-60.20%194.55万
267.87%488.84万
-38.96%339.04万
-36.68%387.94万
272.59%414.44万
現金及び現金同等物の純増減額
227.96%50.63万
49.82%-147.69万
-104.18%-295.01万
554.81%222.4万
-34.02%-35.52万
46.82%-39.57万
-182.68%-294.29万
-117.02%-144.49万
14.63%-48.9万
-105.28%-26.5万
現金及び現金同等物の期末残高
-37.09%97.49万
-75.91%46.87万
-75.91%46.87万
0.84%341.88万
-69.20%119.47万
-62.60%154.99万
-60.20%194.55万
-60.20%194.55万
-38.96%339.04万
-36.68%387.94万
フリーキャッシュ・フロー
-492.42%-37.42万
-52.01%-447.65万
-58.58%-362.16万
-38.71%-55.1万
-23.90%-24.08万
9.16%-6.32万
-74.88%-294.49万
-115.26%-228.38万
-108.01%-39.72万
10.14%-19.44万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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