継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-13.54%-5,206.7万
-30.31%-1,647.9万
-24.25%-1,198.1万
-41.86%-1,327.2万
27.28%-1,033.5万
-36.17%-4,585.8万
13.29%-1,264.6万
-35.66%-964.3万
-61.56%-935.6万
-129.43%-1,421.3万
持続的な事業活動による当期純利益
-71.06%-6,446.5万
-25.51%-1,658.1万
-47.89%-1,754.4万
-54.56%-1,608万
-546.13%-1,426万
-23.00%-3,768.5万
-45.87%-1,321.1万
-247.68%-1,186.3万
-23.65%-1,040.4万
77.37%-220.7万
持続的な事業活動による当期損益
107.99%57.5万
--0
--0
--0
109.50%57.5万
-339.92%-720万
-200.00%-15万
65.56%-15.5万
---84.5万
-272.81%-605万
減価償却費及び償却費
13.64%110.8万
3.66%28.3万
2.99%27.6万
26.15%27.5万
26.85%27.4万
158.62%97.5万
40.72%27.3万
103.03%26.8万
651.72%21.8万
881.82%21.6万
その他の非現金項目
107.44%40.1万
833.33%8.4万
31.33%-22.8万
40.00%-31.8万
119.02%86.3万
40.69%-539万
100.30%9,000
94.69%-33.2万
-702.27%-53万
-4,826.04%-453.7万
運転資金の増減額
886.29%510.3万
-21.52%-142.3万
129.53%412万
28.07%146万
139.20%94.6万
-140.04%-64.9万
59.44%-117.1万
-33.12%179.5万
-48.44%114万
-523.51%-241.3万
-売掛金増減額
200.00%66.3万
--0
--0
--0
--66.3万
-210.50%-66.3万
---66.3万
--0
--0
--0
-前払費用増減額
145.83%76.7万
48.42%-70万
38.87%140.4万
-61.92%35.3万
-7.81%-29万
114.10%31.2万
29.54%-135.7万
162.60%101.1万
713.16%92.7万
65.73%-26.9万
-買掛金及び未払費用の増減額
495.59%520.2万
223.10%46.9万
205.87%291.8万
488.83%105.4万
136.82%76.1万
-133.74%-131.5万
3.54%-38.1万
-37.57%95.4万
-93.97%17.9万
-918.23%-206.7万
-その他流動資産の変動
-412.28%-58.4万
-331.48%-93.2万
0.00%3.4万
723.53%28万
0.00%3.4万
67.15%-11.4万
37.75%-21.6万
-94.92%3.4万
105.08%3.4万
--3.4万
-その他流動負債の変動
-183.55%-94.5万
-117.98%-26万
-15.69%-23.6万
---22.7万
-100.00%-22.2万
456.78%113.1万
760.27%144.6万
-300.00%-20.4万
--0
-11,200.00%-11.1万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-13.54%-5,206.7万
-30.31%-1,647.9万
-24.25%-1,198.1万
-41.86%-1,327.2万
27.28%-1,033.5万
-36.17%-4,585.8万
13.29%-1,264.6万
-35.66%-964.3万
-61.56%-935.6万
-129.43%-1,421.3万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
53.65%-26.7万
-180.49%-23万
0
95.47%-1.1万
10.34%-2.6万
76.28%-57.6万
88.47%-8.2万
52.77%-22.2万
15.33%-24.3万
96.98%-2.9万
固定資産取引の純額
53.65%-26.7万
-180.49%-23万
--0
95.47%-1.1万
10.34%-2.6万
76.28%-57.6万
88.47%-8.2万
52.77%-22.2万
15.33%-24.3万
96.98%-2.9万
投資活動によるキャッシュ・フロー
53.65%-26.7万
-180.49%-23万
--0
95.47%-1.1万
10.34%-2.6万
76.28%-57.6万
88.47%-8.2万
52.77%-22.2万
15.33%-24.3万
96.98%-2.9万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
183,483.64%1.01億
-1,067.86%-27.1万
3,500.00%3.6万
-2,446.15%-30.5万
780,753.85%1.02億
-99.95%5.5万
103.08%2.8万
-100.00%1,000
102.17%1.3万
-99.88%1.3万
株式発行/消却（ネット）
--1.01億
--0
--0
--0
--1.01億
--0
--0
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
721.82%45.2万
0.00%2.8万
3,500.00%3.6万
2,638.46%35.6万
146.15%3.2万
-76.69%5.5万
-17.65%2.8万
-99.24%1,000
-80.88%1.3万
550.00%1.3万
資金管理によるキャッシュ・フロー
---96万
---29.9万
--0
----
----
----
----
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
183,483.64%1.01億
-1,067.86%-27.1万
3,500.00%3.6万
-2,446.15%-30.5万
780,753.85%1.02億
-99.95%5.5万
103.08%2.8万
-100.00%1,000
102.17%1.3万
-99.88%1.3万
現金及び現金同等物の期首残高
-54.53%3,866.7万
103.02%1.04億
89.82%1.16億
83.31%1.3億
-54.53%3,866.7万
321.37%8,504.6万
-49.27%5,136.7万
258.03%6,123.1万
197.80%7,081.7万
321.37%8,504.6万
現金及び現金同等物の純増減額
204.87%4,863.7万
-33.70%-1,698万
-21.10%-1,194.5万
-41.75%-1,358.8万
740.59%9,115万
-171.50%-4,637.9万
21.62%-1,270万
-111.72%-986.4万
-43.55%-958.6万
-495.58%-1,422.9万
現金及び現金同等物の期末残高
125.78%8,730.4万
125.78%8,730.4万
103.02%1.04億
89.82%1.16億
83.31%1.3億
-54.53%3,866.7万
-54.53%3,866.7万
-49.27%5,136.7万
258.03%6,123.1万
197.80%7,081.7万
フリーキャッシュ・フロー
-12.71%-5,233.4万
-31.28%-1,670.9万
-21.45%-1,198.1万
-38.38%-1,328.3万
27.25%-1,036.1万
-28.60%-4,643.4万
16.78%-1,272.8万
-30.18%-986.5万
-57.93%-959.9万
-99.05%-1,424.2万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
