(FY)2024/03/02 | (FY)2023/03/04 | (FY)2022/03/05 | (FY)2021/03/06 | (FY)2020/03/07 | (FY)2019/03/09 | (FY)2018/03/10 | (FY)2017/03/11 | (FY)2016/03/12 | (FY)2015/03/14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -15.29%2.77億 | -61.71%3.27億 | 620.73%8.54億 | -164.31%-1.64億 | 26.24%2.55億 | -50.61%2.02億 | -18.69%4.09億 | -8.21%5.03億 | 861.11%5.48億 | -108.02%-7,200万 |
その他の非現金項目 | 14.02%3.01億 | 16.30%2.64億 | -28.84%2.27億 | -12.36%3.19億 | -9.23%3.64億 | 228.69%4.01億 | 7.02%1.22億 | -15.56%1.14億 | 3.85%1.35億 | 22.64%1.3億 |
運転資金の増減額 | -22.84%3.21億 | 143.70%4.16億 | -190.58%-9.52億 | 429.47%10.51億 | 41.79%-3.19億 | -261.65%-5.48億 | -14.18%3.39億 | 197.29%3.95億 | -3,223.08%-4.06億 | 109.35%1,300万 |
-売掛金増減額 | 289.96%4.54億 | -223.20%-2.39億 | -90.17%1.94億 | 414.33%19.74億 | 54.76%-6.28億 | -15.19%-13.88億 | -87.11%-12.05億 | -87.76%-6.44億 | 28.99%-3.43億 | -4,730.00%-4.83億 |
-在庫増減額 | 104.76%500万 | 41.34%-1.05億 | -252.99%-1.79億 | -40.61%1.17億 | 266.95%1.97億 | -227.78%-1.18億 | -500.00%-3,600万 | -150.00%-600万 | 100.00%1,200万 | 131.58%600万 |
-その他流動資産の変動 | 34.78%-1.35億 | -280.00%-2.07億 | -56.93%1.15億 | 250.85%2.67億 | -82.47%-1.77億 | 49.48%-9,700万 | -52.38%-1.92億 | 37.62%-1.26億 | -731.25%-2.02億 | --3,200万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.07%19.65億 | 116.55%21.85億 | -56.94%10.09億 | 70.77%23.43億 | 31.54%13.72億 | -23.59%10.43億 | 18.39%13.65億 | 194.13%11.53億 | -56.97%3.92億 | -2.98%9.11億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -155.86%-13.1億 | -37.27%-5.12億 | 7.44%-3.73億 | 10.64%-4.03億 | -7.13%-4.51億 | 16.96%-4.21億 | 12.44%-5.07億 | -40.53%-5.79億 | 54.77%-4.12億 | -56.80%-9.11億 |
無形資産取引の純額 | 16.43%-1.78億 | 23.38%-2.13億 | -61.63%-2.78億 | -43.33%-1.72億 | -3.45%-1.2億 | 17.14%-1.16億 | -27.27%-1.4億 | -223.53%-1.1億 | 56.41%-3,400万 | -500.00%-7,800万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.97%-500万 | 48.24%1.26億 | 547.37%8,500万 | -5.56%-1,900万 | -101.79%-1,800万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,900万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | --4.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.29億 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.19%-10.15億 | -11.56%-7.24億 | -17.36%-6.49億 | -29.81%-5.53億 | 11.43%-4.26億 | -2.34%-4.81億 | 37.33%-4.7億 | -87.50%-7.5億 | 55.56%-4億 | -311.27%-9億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 662.11%5.34億 | 61.69%-9,500万 | 14.19%-2.48億 | 21.68%-2.89億 | 19.43%-3.69億 | -1,861.54%-4.58億 | 114.94%2,600万 | 47.75%-1.74億 | -728.30%-3.33億 | 20.45%5,300万 |
株式発行/消却(ネット) | 90.63%-300万 | -18.52%-3,200万 | -107.69%-2,700万 | -333.33%-1,300万 | 62.50%-300万 | -300.00%-800万 | -133.33%-200万 | 150.00%600万 | -1,300.00%-1,200万 | -94.74%100万 |
配当金支払総額 | 4.08%-3.06億 | -34.03%-3.19億 | -2.59%-2.38億 | 6.07%-2.32億 | -10.27%-2.47億 | -5.66%-2.24億 | 7.83%-2.12億 | 1.71%-2.3億 | 29.09%-2.34億 | -3.13%-3.3億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 95.60%-1,200万 | -1,086.96%-2.73億 | 0.00%-2,300万 | 0.00%-2,300万 | 0.00%-2,300万 | -104.69%-2,300万 | --4.9億 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.63%-2.82億 | 5.70%-9.6億 | 22.17%-10.18億 | -22.01%-13.08億 | 8.38%-10.72億 | -379.51%-11.7億 | 47.64%-2.44億 | -264.06%-4.66億 | 59.24%-1.28億 | -8.28%-3.14億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 61.25%13.19億 | -44.58%8.18億 | 48.49%14.76億 | -11.25%9.94億 | -35.19%11.2億 | 60.45%17.28億 | -5.53%10.77億 | -10.66%11.4億 | -19.19%12.76億 | 213.29%15.79億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 33.33%6.68億 | 176.14%5.01億 | -236.51%-6.58億 | 482.54%4.82億 | 79.28%-1.26億 | -193.39%-6.08億 | 1,133.33%6.51億 | 53.68%-6,300万 | 55.12%-1.36億 | -128.19%-3.03億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 50.64%19.87億 | 61.25%13.19億 | -44.58%8.18億 | 48.49%14.76億 | -11.25%9.94億 | -35.19%11.2億 | 60.45%17.28億 | -5.53%10.77億 | -10.66%11.4億 | -19.19%12.76億 |
フリーキャッシュ・フロー | -72.05%4億 | 358.65%14.31億 | -82.08%3.12億 | 141.81%17.41億 | 62.90%7.2億 | -33.43%4.42億 | 62.35%6.64億 | 242.01%4.09億 | -144.07%-2.88億 | -1,280.00%-1.18億 |
通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし