(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,141.52%-20.49万 | 129.28%51.67万 | 133.72%53.69万 | 117.67%8,196 | 89.70%-1.19万 | -53.98%-1.65万 | -1,515.45%-176.47万 | -1,359.67%-159.24万 | -232,000.00%-4.64万 | 56.89%-11.52万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -419.84%-16.99万 | 85.95%-9.46万 | 163.58%24.87万 | 10.06%-11.91万 | -117.85%-27.73万 | 338.07%5.31万 | -548.61%-67.33万 | -508.57%-39.12万 | -1,672.99%-13.25万 | 75.89%-12.73万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --173 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
減価償却費及び償却費 | -14.25%1.33万 | 28.81%5.8万 | -4.29%3.96万 | 177.05%6,001 | -302.46%-3,047 | --1.55万 | --4.5万 | --4.14万 | --2,166 | 100.19%1,505 |
繰延税金 | --0 | 590.32%4,457 | ---- | ---- | ---- | --4,613 | ---909 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -67.53%25 | -30.77%225 | ---265 | --109 | --304 | --77 | 32,400.00%325 | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 42.74%-4.79万 | 152.02%59.09万 | 149.35%53.21万 | 1,782.32%3.94万 | 244.50%10.29万 | -820.29%-8.36万 | -26,329.18%-113.59万 | -2,465.32%-107.84万 | -83.35%2,093 | -105.18%-7.12万 |
-売掛金増減額 | 16.40%11.89万 | 177.70%1.07万 | 190.39%9,652 | 7,480.22%1.38万 | -1,584.47%-11.5万 | 2,733.44%10.22万 | ---1.37万 | ---1.07万 | --182 | ---6,825 |
-在庫増減額 | 101.76%2,571 | 124.45%12.87万 | ---- | ---- | ---- | ---14.59万 | --5.73万 | ---- | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | 219.86%7.58万 | -914.10%-35.17万 | -872.25%-35.17万 | --0 | --6.32万 | ---6.32万 | ---3.47万 | ---3.62万 | ---90 | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -978.83%-25.25万 | 2,553.16%59.98万 | 589.57%54.2万 | 1,179.41%2.56万 | 105.16%3,405 | 259.19%2.87万 | 625.97%2.26万 | 286.99%7.86万 | -84.08%2,001 | -216.21%-6.6万 |
-その他流動負債の変動 | 52.30%-1,091 | ---5,534 | ---- | ---- | ---- | ---2,287 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | 370.60%8,486 | 117.90%20.9万 | ---- | ---- | ---- | ---3,136 | ---116.75万 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -99.64%1.36万 | -147.06万 | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,141.52%-20.49万 | 129.28%51.67万 | 111.27%53.69万 | 125.04%8,196 | 99.25%-1.19万 | -100.36%-1.65万 | -121.43%-176.47万 | -657.50%-476.41万 | -100.87%-3.27万 | -147.31%-158.58万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1.89万 | -59.27%1.89万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64万 | -1,849 | -115.03%-4.45万 |
固定資産取引の純額 | --0 | ---1,484 | -103.20%-1,484 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4.64万 | ---1,849 | -115.03%-4.45万 |
無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | --2.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --1.89万 | -99.33%1.89万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 199.73%282.94万 | 99.96%-1,849 | 97.53%-4.45万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 388.64%41.33万 | -130.59%-56.84万 | -132.87%-56.84万 | 0 | 10.77%14.32万 | -2,045,457.14%-14.32万 | 1,203.42%185.83万 | 1,112.75%172.9万 | 0 | -67.70%12.93万 |
借入金純額 | 342.72%40.34万 | -159.51%-55.39万 | ---- | ---- | ---- | ---16.62万 | --93.07万 | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 555.88%92.76万 | 513.45%86.76万 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -144.28%-1.02万 | ---1.45万 | ---- | ---- | ---- | 328,971.43%2.3万 | ---- | ---- | --0 | --6.93万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 388.64%41.33万 | -130.59%-56.84万 | -121.89%-56.84万 | --0 | 10.77%14.32万 | 83.50%-14.32万 | 166.41%185.83万 | 268.82%259.65万 | --0 | 108.05%12.93万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -25.63%11.81万 | 116.80%15.88万 | 201.22%3.34万 | -25.06%2.82万 | -99.76%4,638 | -81.45%15.88万 | -91.33%7.33万 | -97.90%1.11万 | -87.96%3.77万 | 382.25%194.66万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 230.47%20.83万 | -135.01%-3.28万 | -101.90%-1.26万 | 123.70%8,196 | 108.75%13.13万 | -116.51%-15.97万 | 242.96%9.36万 | 154.07%66.19万 | -122.14%-3.46万 | -2,736.44%-150.1万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -151.44%-2,833 | 0.69%-7,943 | -101.08%-2,894 | -137.84%-3,029 | 98.15%-7,527 | -95.53%5,507 | -110.44%-7,998 | 296.00%26.86万 | -86.35%8,005 | -974.64%-40.79万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,877.38%32.36万 | -25.63%11.81万 | -25.63%11.81万 | 201.22%3.34万 | -25.06%2.82万 | -99.76%4,638 | -81.45%15.88万 | -81.45%15.88万 | -97.90%1.11万 | -87.96%3.77万 |
フリーキャッシュ・フロー | -1,141.52%-20.49万 | 129.20%51.52万 | 111.35%53.54万 | 123.70%8,196 | 99.27%-1.19万 | -100.36%-1.65万 | -121.43%-176.47万 | -652.08%-471.77万 | -100.92%-3.46万 | -144.69%-163.03万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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