継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-37.50%6,664.3万
23.40%3,127.8万
-65.39%1,156.9万
-52.64%1,233.5万
-47.45%1,146.1万
160.50%1.07億
58.34%2,534.6万
196.53%3,342.2万
178.34%2,604.4万
407.82%2,181.1万
持続的な事業活動による当期純利益
-89.81%1,581.9万
-96.48%344万
-50.18%771.2万
-106.29%-177.3万
-53.23%644万
56.55%1.55億
1,662.90%9,775.3万
-83.22%1,547.9万
8,087.82%2,819.7万
710.42%1,376.9万
持続的な事業活動による当期損益
-865.48%-271.3万
--53.3万
---342.1万
----
----
---28.1万
----
----
----
----
減価償却費及び償却費
33.09%3,846.1万
-13.18%1,112万
89.64%951.8万
69.78%1,093.2万
48.77%689.1万
27.61%2,889.8万
54.28%1,280.8万
22.18%501.9万
-3.81%643.9万
30.81%463.2万
繰延税金
104.39%413.6万
100.18%16.5万
--234.9万
90.67%-44.9万
--207.1万
---9,421.6万
---8,940.5万
--0
---481.1万
--0
その他の非現金項目
-42.31%253.6万
443.81%57.1万
48.28%129.6万
-59.55%112.2万
-143.23%-27.8万
-52.20%439.6万
-92.33%10.5万
205.05%87.4万
-44.03%277.4万
-82.64%64.3万
運転資金の増減額
-50.37%522.2万
311.41%1,409.9万
-154.65%-644.2万
126.30%184.5万
-284.48%-428万
261.91%1,052.1万
6,819.61%342.7万
2,350.73%1,178.8万
-236.08%-701.4万
147.92%232万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-37.50%6,664.3万
23.40%3,127.8万
-65.39%1,156.9万
-52.64%1,233.5万
-47.45%1,146.1万
160.50%1.07億
58.34%2,534.6万
196.53%3,342.2万
178.34%2,604.4万
407.82%2,181.1万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
58.87%-4,203.9万
46.30%-1,758.3万
97.01%-116.7万
23.70%-1,591.1万
23.43%-737.8万
-1,413.64%-1.02億
-789.30%-3,274.4万
-1,306.79%-3,896.8万
-12,615.85%-2,085.4万
-6,984.56%-963.5万
固定資産取引の純額
58.62%-4,085.7万
70.87%-1,702.9万
75.45%-300.4万
11.80%-1,400.6万
43.94%-681.8万
-1,988.62%-9,872.9万
-1,656.34%-5,845.1万
-1,932.72%-1,223.7万
-4,682.83%-1,587.9万
-2,515.48%-1,216.2万
事業取引の純額
--0
--0
--0
--0
----
-206.72%-776万
--0
--0
---776万
----
その他の投資活動純額
-127.57%-118.2万
-102.16%-55.4万
106.87%183.7万
-168.40%-190.5万
-122.16%-56万
749.11%428.8万
7,361.86%2,570.7万
-7,484.25%-2,673.1万
1,557.74%278.5万
668.09%252.7万
投資活動によるキャッシュ・フロー
58.87%-4,203.9万
46.30%-1,758.3万
97.01%-116.7万
23.70%-1,591.1万
23.43%-737.8万
-1,413.64%-1.02億
-789.30%-3,274.4万
-1,306.79%-3,896.8万
-12,615.85%-2,085.4万
-6,984.56%-963.5万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-429.54%-3,828.9万
-309.16%-1,004.5万
-274.68%-612.6万
-4,004.73%-607.5万
-249.72%-1,604.3万
145.73%1,161.9万
45.98%-245.5万
135.31%350.7万
97.91%-14.8万
379.04%1,071.5万
借入金純額
-2,314.23%-5,021.6万
-286.64%-810.4万
-8,046.67%-611万
-7,330.49%-609.3万
-17,388.44%-2,990.9万
91.75%-208万
51.66%-209.6万
99.24%-7.5万
98.84%-8.2万
104.51%17.3万
株式発行/消却（ネット）
29.27%1,886.8万
--0
-100.45%-1.6万
107.41%1.8万
67.07%1,886.6万
--1,459.6万
---3.5万
--358.2万
---24.3万
--1,129.2万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
--0
--0
----
184.29%17.7万
--0
--0
17,800.00%17.7万
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
-546.28%-694.1万
-499.07%-194.1万
----
----
-566.67%-500万
---107.4万
---32.4万
----
----
---75万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-429.54%-3,828.9万
-309.16%-1,004.5万
-274.68%-612.6万
-4,004.73%-607.5万
-249.72%-1,604.3万
145.73%1,161.9万
45.98%-245.5万
135.31%350.7万
97.91%-14.8万
379.04%1,071.5万
現金及び現金同等物の期首残高
104.44%3,140万
-65.91%1,406.5万
-77.39%978.9万
-49.18%1,944万
104.44%3,140万
133.07%1,535.9万
444.31%4,125.3万
380.44%4,329.2万
453.63%3,825万
133.07%1,535.9万
現金及び現金同等物の純増減額
-185.31%-1,368.5万
137.04%365万
309.71%427.6万
-291.41%-965.1万
-152.25%-1,196万
82.93%1,604.1万
-226.65%-985.3万
-42.39%-203.9万
139.87%504.2万
7,075.86%2,289.1万
現金及び現金同等物の期末残高
-43.58%1,771.5万
-43.58%1,771.5万
-65.91%1,406.5万
-77.39%978.9万
-49.18%1,944万
104.44%3,140万
104.44%3,140万
444.31%4,125.3万
380.44%4,329.2万
453.63%3,825万
フリーキャッシュ・フロー
313.77%2,025万
140.32%1,334.7万
-73.19%497.2万
-117.05%-167.6万
-62.62%360.7万
-86.46%489.4万
-362.07%-3,310.5万
73.81%1,854.4万
9.00%983万
151.93%964.9万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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