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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (Q1)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 108.37%529.22万 | -142.07%-6,319.7万 | -4,975.65%-2,610.71万 | 100.25%53.55万 | -214.90%-2.13億 | -110.97%-6,772.16万 | 228.01%6.18億 | -48.99%1.88億 | 146.94%3.69億 | 153.60%1,703.42万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -246.96%-2,366.69万 | 105.47%1,610.41万 | -704.48%-2.95億 | 78.76%-3,662.44万 | 56.32%-1.72億 | -193.44%-3.95億 | 83.66%4.23億 | 37.53%2.3億 | 87.18%1.67億 | 62.33%3,308.16万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 122.82%2,978.46万 | -876.24%-1.31億 | 38.39%1,681.63万 | 530.86%1,215.17万 | -102.48%-282.04万 | 4,517.00%1.14億 | -92.34%-257.94万 | 94.67%-134.11万 | -2,196.87%-2,516.32万 | -0.95%-70.92万 |
| 減価償却費及び償却費 | -93.82%56.52万 | -17.74%913.97万 | -32.00%1,111.1万 | -37.40%1,633.94万 | -28.07%2,610.18万 | 11.41%3,628.96万 | 9.75%3,257.22万 | 127.96%2,967.98万 | 465.91%1,301.98万 | 102.46%91.11万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --136.44万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -154.89%-722.91万 | -94.29%1,317.08万 | 3,898.51%2.31億 | 95.50%-606.97万 | 19.86%-1.35億 | -230.32%-1.68億 | 241.15%1.29億 | -146.98%-9,154.41万 | 269.42%1.95億 | 64.71%-1,831.51万 |
| -売掛金増減額 | 40.03%-165.93万 | 57.59%-276.71万 | -111.94%-652.5万 | -32.47%5,464.61万 | 171.23%8,092.47万 | 151.87%2,983.61万 | 71.56%-5,752.26万 | -627.34%-2.02億 | -121.35%-2,780.57万 | 46.79%-1,338.81万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -496.16%-783.57万 | 94.38%-131.43万 | -637.45%-2,337.61万 | 101.77%434.94万 | -292.35%-2.45億 | -141.39%-6,252.58万 | 102.12%1.51億 | -51.75%7,474.91万 | 736.32%1.55億 | 36.50%-1,388.74万 |
| -その他流動資産の変動 | -36.52%142.25万 | -44.37%224.1万 | 159.67%402.87万 | -140.92%-675.17万 | 259.25%1,649.79万 | 9.55%-1,035.94万 | -341.61%-1,145.31万 | 261.86%474.04万 | -236.42%-292.86万 | -70.51%12.61万 |
| -その他流動負債の変動 | -89.10%265.31万 | -91.06%2,433.75万 | 3,815.29%2.72億 | 36.82%-732.38万 | -192.24%-1,159.29万 | -72.32%1,256.78万 | 353.04%4,540.09万 | -108.85%-1,794.25万 | -201.48%-859.1万 | 70.18%-128.49万 |
| -その他運転資金の変動 | 80.59%-180.98万 | 40.48%-932.63万 | 69.27%-1,567.01万 | -307.67%-5,098.97万 | 117.80%2,455.29万 | -8,202.73%-1.38億 | -96.54%170.2万 | -37.97%4,915.21万 | 119.09%7,923.51万 | 1,121.63%1,011.93万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108.37%529.22万 | -142.07%-6,319.7万 | -4,975.65%-2,610.71万 | 100.25%53.55万 | -214.90%-2.13億 | -110.97%-6,772.16万 | 228.01%6.18億 | -48.99%1.88億 | 146.94%3.69億 | 153.60%1,703.42万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -140.13%-2.1億 | -786.34%-8,738.88万 | 69.60%-985.95万 | 91.13%-3,242.85万 | -794.44%-3.66億 | 44.79%-4,088.17万 | -4,042.41%-7,404.2万 | 102.49%187.81万 | -104.77%-7,530.73万 | -176.17%-1,705.27万 |
| 固定資産取引の純額 | -96.00%14.99万 | 165.65%374.5万 | -166.18%-570.43万 | 83.77%-214.31万 | -41.85%-1,320.38万 | 76.17%-930.85万 | 25.78%-3,906.58万 | -326.15%-5,263.41万 | -57.14%-1,235.1万 | 14.51%-175.48万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -246.05%-9,113.38万 | -560.85%-2,633.58万 | 148.48%571.46万 | -477.59%-1,178.79万 | 117.72%312.19万 | 34.83%-1,761.48万 | 38.86%-2,702.94万 | -532.95%-4,420.75万 | ---3,079.23万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---281.94万 | --0 | -2,055.19%-1.66億 | -49.51%848万 | -81.17%1,679.64万 | 514.63%8,920万 | 73.12%-2,151.29万 | 195.99%1,549.44万 |
| その他の投資活動純額 | ---2.1億 | ---- | 169.44%2,500万 | 79.41%-3,600万 | -305.03%-1.75億 | -26.40%-4,317.5万 | -346.01%-3,415.78万 | -377.06%-765.85万 | -95.24%276.42万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140.13%-2.1億 | -786.34%-8,738.88万 | 69.60%-985.95万 | 91.13%-3,242.85万 | -794.44%-3.66億 | 44.79%-4,088.17万 | -4,042.41%-7,404.2万 | 102.49%187.81万 | -104.77%-7,530.73万 | -176.17%-1,705.27万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 28.88%-317.41万 | 37.01%-446.3万 | -24,007.07%-708.51万 | 100.02%2.96万 | -0.23%-1.21億 | -205.89%-1.21億 | -61.09%1.14億 | 515.95%2.94億 | -637.41%-106.33万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 28.88%-317.41万 | 37.01%-446.3万 | ---708.51万 | --0 | --0 | ---- | -66.34%1.14億 | --3.4億 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.63%-1.26億 | ---1.11億 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.09%2.96万 | -72.02%326.72万 | 276.06%1,167.85万 | --310.55万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.67%165.88万 | -598.01%-2,163万 | 93.24%-309.88万 | -30,376.81%-4,585.11万 | -637.41%-106.33万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 28.88%-317.41万 | 37.01%-446.3万 | -24,007.07%-708.51万 | 100.02%2.96万 | -0.23%-1.21億 | -205.89%-1.21億 | -61.09%1.14億 | 515.95%2.94億 | -637.41%-106.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.54%4.8億 | -6.87%6.12億 | -7.73%6.57億 | -45.32%7.12億 | -14.74%13.03億 | 36.02%15.28億 | 41.19%11.23億 | 311.96%7.95億 | 492.73%1.93億 | 490.92%1.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -33.04%-2.05億 | -280.32%-1.54億 | -3.72%-4,042.96万 | 93.27%-3,897.81万 | -151.66%-5.79億 | -154.47%-2.3億 | 38.68%4.22億 | -48.18%3.05億 | 266.42%5.88億 | 88.23%-108.18万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -94.05%130.41万 | 565.70%2,192.08万 | 70.75%-470.71万 | -41.53%-1,609.16万 | -335.86%-1,136.97万 | 127.19%482.06万 | -176.67%-1,772.63万 | 57.73%2,312.07万 | 12,269.93%1,465.8万 | 209.43%66.96万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.32%2.77億 | -21.54%4.8億 | -6.87%6.12億 | -7.73%6.57億 | -45.32%7.12億 | -14.74%13.03億 | 36.02%15.28億 | 41.19%11.23億 | 311.96%7.95億 | 708.64%1.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 108.37%529.22万 | -98.66%-6,319.7万 | -1,878.82%-3,181.14万 | 99.29%-160.76万 | -193.99%-2.26億 | -113.32%-7,703.02万 | 326.50%5.78億 | -61.98%1.36億 | 151.93%3.57億 | 145.16%1,527.94万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
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