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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -77.63%-91.48億 | -287.22%-161.24億 | -174.85%-120.85億 | -276.69%-218.93億 | -1,180.44%-81.82億 | -281.59%-51.5億 | -211.68%-41.64億 | 34.11%-43.97億 | 86.07%-58.12億 | 96.75%-6.39億 |
| その他の非現金項目 | -113.64%-5.39億 | -68.45%26.46億 | 83.63%-10.65億 | 110.98%154.88億 | 537.71%96.55億 | 114.25%39.53億 | 222.70%83.87億 | -570.50%-65.07億 | -29.51%73.41億 | 11.82%15.14億 |
| 運転資金の増減額 | 163.48%36.15億 | 165.65%49.36億 | 241.85%25.49億 | -22.38%-311.61億 | 15.21%-161.5億 | -1,356.52%-56.95億 | -521.40%-75.19億 | 62.66%-17.97億 | -721.35%-254.62億 | -41.34%-190.48億 |
| -売掛金増減額 | 717.15%131.48億 | 80.40%-28.37億 | -61.30%92.59億 | 123.63%83.77億 | 89.90%-26.82億 | 125.82%16.09億 | -788.81%-144.72億 | 601.09%239.22億 | -150.57%-354.49億 | -481.85%-265.44億 |
| -在庫増減額 | 97.21%-2.53億 | 111.46%13.33億 | 65.43%-28.46億 | -20.33%-167.83億 | 285.29%121.52億 | -34.63%-90.67億 | -101.54%-116.35億 | -79.25%-82.33億 | -5,639.51%-139.47億 | 59.13%31.54億 |
| -その他流動資産の変動 | 66.24%-7.65億 | -47.50%4.83億 | 29.29%-4.08億 | -199.81%-10.25億 | 142.36%8.98億 | -51.07%-22.66億 | -43.59%9.2億 | -119.13%-5.77億 | 110.01%10.27億 | -314.06%-21.2億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.42%-29.39億 | 149.44%14.11億 | 14.51%-97.07億 | -202.98%-656.65億 | -81.69%-280.97億 | -4,032.49%-233.59億 | -251.41%-28.54億 | -30.70%-113.55億 | 6.26%-216.73億 | 10.91%-154.64億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 138.64%182.08億 | --218.85億 | ---36.77億 | ---- | ---- | --76.3億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---2.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -7.65%-16.89億 | 52.27%-14.69億 | -122.07%-72.15億 | -8.84%-82.01億 | 90.85%-3.05億 | -2,111.54%-15.69億 | -45.95%-30.78億 | -49.59%-32.49億 | 17.61%-75.35億 | -145.54%-33.32億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.80%-16.89億 | 19.79%-24.69億 | -122.07%-72.15億 | 10,191.58%97.77億 | 740.76%213.5億 | -168.06%-52.46億 | -45.95%-30.78億 | -49.59%-32.49億 | 101.04%9,500万 | -145.54%-33.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -73.33%40億 | -38.46%80億 | --120億 | 239.05%280億 | --0 | --150億 | 164.98%130億 | --0 | -2,776.57%-201.36億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.07%358.83億 | -42.87%110.41億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---2,600万 | ---100万 | 131.58%1.2億 | 12,000.00%1.21億 | --0 | ---- | ---- | 85.96%-3.8億 | --100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.88%38.87億 | -39.45%77.96億 | 11,235.85%118.04億 | 87.45%276.85億 | -99.68%3,500万 | 3,040.71%148.8億 | 174.07%128.76億 | 67.08%-1.06億 | -26.99%147.69億 | -42.87%108.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.35%291.2億 | -44.41%218.87億 | -49.44%257.54億 | -7.96%509.39億 | -43.92%322.13億 | -3.58%472.32億 | -11.29%393.75億 | -7.96%509.39億 | -16.62%553.47億 | 6.63%574.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.60%-7.41億 | -2.97%67.38億 | 65.21%-51.18億 | -314.20%-282.03億 | 15.01%-67.12億 | -276.05%-137.25億 | 55.21%69.44億 | -31.55%-147.1億 | 43.43%-68.09億 | -2,287.53%-78.97億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 35.86%-8.3億 | -45.72%4.95億 | -60.25%12.51億 | 25.71%30.17億 | -81.87%2.52億 | -295.47%-12.94億 | 623.81%9.12億 | 1,317.57%31.47億 | 139.04%24億 | 24.89%13.9億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.48%275.48億 | -38.35%291.2億 | -44.41%218.87億 | -49.44%257.54億 | -49.44%257.54億 | -43.92%322.13億 | -3.58%472.32億 | -11.29%393.75億 | -7.96%509.39億 | -7.96%509.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.42%-29.39億 | 149.44%14.11億 | 14.51%-97.07億 | -202.98%-656.65億 | -81.69%-280.97億 | -4,032.49%-233.59億 | -251.41%-28.54億 | -30.70%-113.55億 | 6.26%-216.73億 | 10.91%-154.64億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
データなし
