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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.71%3.25億 | 794.26%8.73億 | -92.39%910万 | 535.52%3.29億 | 228.51%3.43億 | -0.83%1.92億 | -85.85%9,760万 | 3.10%1.2億 | -62.11%5,180万 | -203.77%-2.67億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -100.94%-80万 | -34.14%3.1億 | -31.10%1.24億 | -37.37%7,610万 | -78.48%2,440万 | 53.32%8,540万 | 86.39%4.71億 | 35.74%1.8億 | 36.67%1.22億 | 82.90%1.13億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 763.16%1,640万 | 309.65%1.02億 | 1,300.00%420万 | -22.73%170万 | --9,430万 | --190万 | -212.73%-4,870万 | 101.72%30万 | --220万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -10.53%4,420万 | -10.56%1.95億 | -9.56%4,730万 | -9.28%4,890万 | -11.05%4,910万 | -12.26%4,940万 | -8.30%2.18億 | -9.98%5,230万 | -7.71%5,390万 | -8.76%5,520万 |
| 繰延税金 | 6.01%-2,660万 | -17.80%-2.62億 | -118.26%-1.08億 | ---- | ---- | ---2,830万 | -410.32%-2.23億 | ---4,930万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -25.00%1,050万 | 0.99%4,070万 | 12,600.00%1,250万 | -17.46%520万 | -47.67%900万 | -17.16%1,400万 | -10.24%4,030万 | -102.56%-10万 | -45.22%630万 | -20.74%1,720万 |
| 運転資金の増減額 | 1,525.35%2.02億 | 111.45%7,000万 | -70.37%-2.65億 | 1,058.02%2.51億 | 121.91%9,830万 | -174.74%-1,420万 | -199.75%-6.12億 | 27.32%-1.56億 | 65.97%-2,620万 | -817.92%-4.49億 |
| -売掛金増減額 | 37.75%2.29億 | 179.05%1.83億 | 46.23%-1.06億 | -249.75%-2,980万 | 176.82%1.53億 | 14.16%1.66億 | -629.56%-2.32億 | 10.50%-1.98億 | 431.67%1,990万 | -1,958.76%-2億 |
| -在庫増減額 | 86.84%-2,250万 | -22.88%-4.84億 | 28.37%-9,870万 | 45.70%-7,070万 | -83.67%-1.44億 | -257.74%-1.71億 | -552.65%-3.94億 | ---1.38億 | ---1.3億 | ---7,840万 |
| -前払費用増減額 | 225.36%7,020万 | 160.94%1.82億 | 88.01%-1,110万 | 108.75%2.93億 | 81.74%-4,400万 | 47.12%-5,600万 | -19.65%-2.99億 | 48.30%-9,260万 | 1,012.34%1.41億 | -1,378.53%-2.41億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -253.74%-1.75億 | -377.29%-1.72億 | -365.04%-2.34億 | 76.71%-1,700万 | 75.07%1.28億 | -90.38%-4,950万 | 560.64%6,210万 | -21.90%8,810万 | -1,277.36%-7,300万 | -17.51%7,300万 |
| -その他運転資金の変動 | 4.99%1.01億 | 43.48%3.61億 | 0.05%1.85億 | 353.01%7,520万 | 296.15%510万 | 80.83%9,620万 | 95.49%2.52億 | 38.13%1.84億 | 133.00%1,660万 | ---260万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.71%3.25億 | 794.26%8.73億 | -92.39%910万 | 535.52%3.29億 | 228.51%3.43億 | -0.83%1.92億 | -85.85%9,760万 | 3.10%1.2億 | -62.11%5,180万 | -203.77%-2.67億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -729.15%-2.66億 | -116.59%-6,760万 | -255.18%-1.18億 | -103.44%-390万 | -91.87%1,250万 | -33.96%4,220万 | 2,852.90%4.08億 | 389.10%7,630万 | 606.70%1.14億 | 288.02%1.54億 |
| 固定資産取引の純額 | 17.34%-3,480万 | -51.67%-1.59億 | -11.67%-3,540万 | -70.71%-4,080万 | -67.76%-4,110万 | -68.40%-4,210万 | -5.10%-1.05億 | -3.93%-3,170万 | 15.85%-2,390万 | -14.49%-2,450万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -100.94%-70万 | 93.46%-70万 | --0 | ---- | ---- | 138.66%7,450万 | 39.55%-1,070万 | --0 | --8,850万 |
| 投資商品取引の純額 | -376.62%-2.31億 | -77.43%9,830万 | -169.59%-8,240万 | -73.21%3,660万 | -31.72%6,070万 | -9.05%8,340万 | 42.45%4.36億 | 87.64%1.18億 | 2,429.63%1.37億 | 245.50%8,890万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -332.00%-580万 | -66.67%10万 | -62.50%30万 | -888.89%-710万 | 80.00%90万 | 257.14%250万 | --30万 | --80万 | 28.57%90万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -729.15%-2.66億 | -116.59%-6,760万 | -255.18%-1.18億 | -103.44%-390万 | -91.87%1,250万 | -33.96%4,220万 | 2,852.90%4.08億 | 389.10%7,630万 | 606.70%1.14億 | 288.02%1.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.75%-5,390万 | -17.11%-6.19億 | 53.79%-7,190万 | -305.39%-1.65億 | -14.33%-1.91億 | -15.50%-1.91億 | 53.31%-5.28億 | 27.05%-1.56億 | 54.05%-4,080万 | 6.61%-1.67億 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 114.56%1,750万 | -30.12%-3.36億 | 99.32%-60万 | -450.74%-9,540万 | -20.10%-1.2億 | -23.03%-1.2億 | 33.35%-2.58億 | 40.98%-8,800万 | 214.29%2,720万 | 9.95%-9,950万 |
| 配当金支払総額 | -1.13%-7,140万 | -3.85%-2.81億 | -3.99%-7,030万 | -2.94%-7,000万 | -3.86%-6,990万 | -4.59%-7,060万 | -4.36%-2.7億 | -5.30%-6,760万 | -4.62%-6,800万 | -4.02%-6,730万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---230万 | ---100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.75%-5,390万 | -17.11%-6.19億 | 53.79%-7,190万 | -305.39%-1.65億 | -14.33%-1.91億 | -15.50%-1.91億 | 53.31%-5.28億 | 27.05%-1.56億 | 54.05%-4,080万 | 6.61%-1.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.79%10.84億 | -4.77%8.98億 | 48.45%12.61億 | 49.50%11.07億 | -8.81%9.42億 | -4.77%8.98億 | -31.84%9.43億 | -17.74%8.5億 | -26.63%7.41億 | 2.04%10.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -86.95%560万 | 900.00%1.86億 | -549.63%-1.81億 | 28.43%1.6億 | 158.88%1.65億 | -53.27%4,290万 | 94.56%-2,330万 | 149.33%4,030万 | 388.24%1.25億 | -8,646.88%-2.8億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -400.00%-360万 | 100.92%20万 | -44.87%430万 | 61.94%-590万 | 104.88%60万 | 170.59%120万 | -79.34%-2,170万 | 192.86%780万 | -638.10%-1,550万 | -3,175.00%-1,230万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.34%10.86億 | 20.79%10.84億 | 20.79%10.84億 | 48.45%12.61億 | 49.50%11.07億 | -8.81%9.42億 | -4.77%8.98億 | -4.77%8.98億 | -17.74%8.5億 | -26.63%7.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 94.24%2.9億 | 9,612.00%7.13億 | -129.92%-2,630万 | 933.69%2.88億 | 203.60%3.02億 | -11.12%1.49億 | -101.27%-750万 | 2.81%8,790万 | -74.24%2,790万 | -223.58%-2.91億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
