継続営業活動によるキャッシュ・フロー
12.28%36.57億
7.54%227.91億
46.97%78.63億
19.18%74.89億
-25.07%41.82億
-18.15%32.57億
-9.47%211.94億
-6.66%53.5億
-24.20%62.84億
55.81億
持続的な事業活動による当期純利益
4,886.76%32.55億
95.94%351.53億
15.03%40.49億
483.85%260.28億
6.86%51.44億
-101.32%-6,800万
-14.07%179.41億
-25.68%35.2億
21.57%44.58億
--48.14億
持続的な事業活動による当期損益
----
-5,452.89%-211.01億
--0
---210.54億
13.33%-3,900万
95.24%-800万
38.41%-3.8億
-943.75%-1.67億
--0
---4,500万
減価償却費及び償却費
-3.46%18.15億
7.40%74.86億
4.01%18.43億
8.55%18.29億
10.89%19.34億
6.27%18.8億
-5.68%69.7億
-3.85%17.72億
-7.11%16.85億
--17.44億
繰延税金
-1.23%-15.62億
-152.19%-41.94億
-392.36%-24.12億
502.88%5.6億
43.85%-7.99億
-66.63%-15.43億
20.01%-16.63億
70.10%8.25億
92.60%-1.39億
---14.23億
その他の非現金項目
----
--4.83億
----
----
----
----
----
----
----
----
運転資金の増減額
-114.94%-3.38億
162.50%25.07億
362.07%32.47億
-1,906.67%-6.02億
-79,933.33%-24.01億
182.62%22.63億
5.36%-40.11億
20.98%-12.39億
-100.86%-3,000万
---300万
-売掛金増減額
-416.67%-2.79億
51.63%-6.24億
-24.58%2.27億
-22.93%-2.52億
43.17%-5.45億
87.35%-5,400万
46.29%-12.9億
151.54%3.01億
18.65%-2.05億
---9.59億
-在庫増減額
33.59%-3.48億
47.65%-13.23億
119.08%1.24億
-13.87%-7.06億
66.97%-2.17億
12.67%-5.24億
-102.48%-25.27億
-828.57%-6.5億
-72.22%-6.2億
---6.57億
-買掛金及び未払費用の増減額
3.46%-24.83億
113.66%23.46億
75.76%16.82億
31.58%17.25億
-8.26%15.11億
8.70%-25.72億
-54.94%10.98億
-57.56%9.57億
-69.02%13.11億
--16.47億
-その他流動資産の変動
449.62%31.99億
-606.55%-34.8億
45.46%-21.14億
-121.43%-2.22億
-109.04%-2.29億
-191.96%-9.15億
134.98%6.87億
4.20%-38.76億
55.32%10.36億
--25.32億
-その他流動負債の変動
-106.75%-4.27億
382.36%55.88億
64.02%33.28億
26.10%-11.47億
-13.83%-29.21億
5,652.73%63.28億
-86.52%-19.79億
131.36%20.29億
-96.95%-15.52億
---25.66億
営業活動によるキャッシュ・フロー
12.28%36.57億
7.54%227.91億
46.97%78.63億
19.18%74.89億
-25.07%41.82億
-18.15%32.57億
-9.47%211.94億
-6.66%53.5億
-24.20%62.84億
--55.81億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-114.00%-4.64億
107.10%8.78億
72.66%-12.02億
249.38%25.41億
-43.08%-37.76億
191.22%33.15億
-42.47%-123.71億
17.97%-43.97億
37.44%-17.01億
-26.39億
固定資産取引の純額
6.49%-8.07億
-13.32%-45.43億
-0.13%-15.89億
-1.58%-9.67億
-30.24%-11.24億
-42.17%-8.63億
-9.78%-40.09億
-12.16%-15.87億
-27.44%-9.52億
---8.63億
無形資産取引の純額
----
---4.7億
----
----
----
----
--0
----
----
----
事業取引の純額
---18.11億
--0
--0
--0
--0
--0
-29,320.00%-176.52億
-28,450.00%-171.3億
--100万
---2.71億
投資商品取引の純額
-91.26%3.49億
-8.03%84.84億
-80.96%26.78億
1,163.86%44.15億
-52.19%-26.01億
247.03%39.92億
271.21%92.25億
519.32%140.64億
84.42%-4.15億
---17.09億
その他の投資活動純額
870.43%18.05億
-4,089.23%-25.93億
-811.33%-18.21億
-170.75%-9.07億
-125.00%-5,100万
410.00%1.86億
-84.41%6,500万
148.21%2.56億
-148.41%-3.35億
--2.04億
投資活動によるキャッシュ・フロー
-114.00%-4.64億
107.10%8.78億
72.66%-12.02億
249.38%25.41億
-43.08%-37.76億
191.22%33.15億
-42.47%-123.71億
17.97%-43.97億
37.44%-17.01億
---26.39億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-91.10%5.46億
-78.39%-158.25億
-373.82%-46.55億
-188.33%-113.17億
-164.97%-59.91億
239.98%61.38億
36.85%-88.71億
149.48%17億
-77.84%-39.25億
-22.61億
借入金純額
-66.04%43.74億
-136.69%-27.34億
-115.03%-10.96億
-6,336.13%-74.21億
-78,955.56%-70.97億
41,448.39%128.8億
852.73%74.52億
243,200.00%72.93億
-81.80%1.19億
--900万
株式発行/消却（ネット）
58.30%-14.75億
86.53%-8.13億
83.64%-2.16億
57.51%-9.2億
496.71%38.6億
-124.29%-35.37億
-74.62%-60.35億
-32.53%-13.2億
-453.71%-21.65億
---9.73億
配当金支払総額
2.48%-28.69億
-0.75%-117.7億
3.01%-28.65億
3.33%-28.71億
-4.07%-30.92億
-5.56%-29.42億
-5.89%-116.82億
-5.84%-29.54億
-6.41%-29.7億
---29.71億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
1,872.73%1.95億
-17.68%10.94億
-55.69%1.87億
650.57%6.53億
-46.89%2.65億
-103.43%-1,100万
28.28%13.29億
85.09%4.22億
-67.17%8,700万
--4.99億
資金管理によるキャッシュ・フロー
227.38%3.21億
-2,564.62%-16.02億
61.80%-6.65億
-175.50%-7.58億
-93.79%7,300万
32.44%-2.52億
-83.54%6,500万
-1,481.75%-17.41億
1,692.86%10.04億
--11.75億
財務活動によるキャッシュ・フロー
-91.10%5.46億
-78.39%-158.25億
-373.82%-46.55億
-188.33%-113.17億
-164.97%-59.91億
239.98%61.38億
36.85%-88.71億
149.48%17億
-77.84%-39.25億
---22.61億
現金及び現金同等物の期首残高
54.73%218.59億
-2.48%141.27億
73.74%197.28億
92.87%211.83億
156.76%268.65億
-2.48%141.27億
3.59%144.87億
-35.50%113.55億
-23.37%109.83億
--104.63億
現金及び現金同等物の純増減額
-70.58%37.39億
16,441.67%78.44億
-24.39%20.06億
-295.59%-12.87億
-920.12%-55.85億
414.60%127.1億
-107.06%-4,800万
186.59%26.53億
-80.44%6.58億
--6.81億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-546.43%-1.25億
64.10%-1.12億
5.04%1.25億
41.26%-1.68億
39.75%-9,700万
75.00%2,800万
-75.28%-3.12億
324.53%1.19億
-210.87%-2.86億
---1.61億
現金及び現金同等物の期末残高
-5.18%254.73億
54.73%218.59億
54.73%218.59億
73.74%197.28億
92.87%211.83億
156.76%268.65億
-2.48%141.27億
-2.48%141.27億
-35.50%113.55億
--109.83億
フリーキャッシュ・フロー
19.05%28.5億
3.45%177.78億
54.24%58.04億
22.32%65.22億
-35.18%30.58億
-29.00%23.94億
-13.02%171.85億
-12.83%37.63億
-29.31%53.32億
--47.18億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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